山東棗莊物環(huán)債權(quán)收益權(quán)
??【基本要素】規(guī)模1億;12個月;
自然季度付息(3.15/6.15/9.15/12.15);
收益:10萬8.8%,50萬9.1%,100萬9.5%;(合同收益統(tǒng)一10萬 6%,差額收益打款一個工作日內(nèi)補齊)
【資金用途】:薛城區(qū)城市市政道路路網(wǎng)新建改造提升 (含配套)工程項目(區(qū)ZF批復(fù)支持)。
??【融資主體】山東XX物環(huán)管理服務(wù)集團(tuán)有限公司,棗莊市薛城區(qū)國資局100%控股,注冊資金2億,為棗莊市第一家國有物環(huán)集團(tuán),主要負(fù)責(zé)薛城區(qū)的城市大管家綜合運營管理、優(yōu)化城市基礎(chǔ)設(shè)施和完善城市配套功能。首次融資,安全系數(shù)高。
??【擔(dān)保主體】山東XX城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司,棗莊市薛城區(qū)國資100%控股,薛城區(qū)最大的政府平臺,總資產(chǎn)301.84億,主體評級AA ,存續(xù)2只債券合計10.7億,均晚于本產(chǎn)品到期,金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高,擔(dān)保代償能力強。
??【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人以其名下合計15300萬元的應(yīng)收款確權(quán)質(zhì)押。
??【??顚S谩勘敬稳谫Y由區(qū)國資委紅頭文件批復(fù)同意發(fā)行,用款項目由區(qū)人民政府批復(fù)同意實施,資金??顚S?,政府支持確保安全穩(wěn)健。
??【地方介紹】 山東為中國GDP第三大省份,占全國GDP的7.3%;棗莊市為國務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機(jī)械制造基地,新興科技創(chuàng)新基地,魯南地區(qū)中心城市之一。22年GDP為2039.04億元,一般公共預(yù)算收入168.88億;下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū),棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū),22年GDP為296.47億元,排名第三一般公共預(yù)算收入24.23億元。
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【基本要素】規(guī)模3億,分期發(fā)行;自然季度付息(3.20/6.20/9.20/12.20);
6個月:10萬8.3%,50萬8.5%,100萬8.7%,300萬8.9%;
12個月:10萬8.6%,50萬8.8%,100萬9.0%,300萬9.2%;
24個月:10萬8.9%,50萬9.1%,100萬9.3%,300萬9.5%
資金用途:用于工程建設(shè)和補充流動資金。
【AA最大平臺融資方】煙臺市XX投資集團(tuán)有限公司,市財政局全資控股的一級政府平臺,當(dāng)?shù)刈畲笃脚_。21年總資產(chǎn)121.79億,負(fù)債率51%,主體評級AA。目前市場唯一在售煙臺政信,政府尤為重視,債務(wù)壓力小、履約積極性高。
【擔(dān)保方】山東XX城文化旅游有限責(zé)任公司,市財政局全資控股的政府平臺,對本次融資提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
【土地抵押】提供價值1.6億土地抵押擔(dān)保。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】提供3.5億應(yīng)收賬款質(zhì)押,已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。
【地方介紹】山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟(jì)強省,GDP占中國7.2%;煙臺市為山東第三大地級市,“一帶一路”國家戰(zhàn)略重點建設(shè)港口城市,擁有32家上市公司。21年GDP高達(dá)8711.75億元,一般公共預(yù)算收入646.64億元。棲霞市為煙臺下轄縣級市,中國蘋果之都,礦產(chǎn)資源豐富,為國家級生態(tài)示范區(qū),中國優(yōu)秀旅游城市。
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