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2024年濟(jì)源市虎嶺經(jīng)濟(jì)債權(quán)融資計(jì)劃

政信傳媒 2024年03月18日 00:59 51 定融傳媒網(wǎng)
濟(jì)源市AA發(fā)債融資主體+AA擔(dān)保主體擔(dān)保項(xiàng)目!
【2024濟(jì)源市虎嶺經(jīng)濟(jì)債權(quán)融資計(jì)劃】
資金用途:用于濟(jì)源市虎嶺高新技術(shù)開發(fā)區(qū)鋼產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)孵化基地項(xiàng)目
期限:12/24個(gè)月
起息方式:當(dāng)日計(jì)息
付息方式:每月15日付息
預(yù)期收益率:
認(rèn)購(gòu)金額一年期兩年期
10-99萬 9.0% 9.5%
100-299萬 9.5% 10%
300萬及以上10.5%11%
【融資方】
濟(jì)源市XXXX發(fā)展集團(tuán)有限公司,AA主體評(píng)級(jí),由濟(jì)源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理辦公室控股,截止2022年底,公司總資產(chǎn)103.14億元,是河南省濟(jì)源市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,主要負(fù)責(zé)濟(jì)源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)與銷售和房屋租賃等業(yè)務(wù),具有很強(qiáng)的區(qū)域?qū)I(yíng)性。
【擔(dān)保方】
濟(jì)源XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司,AA主體評(píng)級(jí),由濟(jì)源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理辦公室控股,經(jīng)營(yíng)范圍包括工業(yè)項(xiàng)目開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目開發(fā)、建筑材料銷售、廠房租賃、園林綠化工程施工。
【風(fēng)控措施】
1.【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行方提供1.5倍應(yīng)收賬款質(zhì)押,作為增信擔(dān)保
2.【發(fā)行方回購(gòu)承諾】發(fā)行方強(qiáng)增信,本息兌付回購(gòu)承諾,無條件、不可撤銷。
【區(qū)域介紹 】
濟(jì)源市,河南省直轄縣級(jí)市,位于河南省西北部,地處“太行八陘”之首的“古軹道”要沖,是豫晉交通的咽喉要塞,為傳統(tǒng)中原文化的核心區(qū)域,是河南省公布的第一批歷史文化名城之一;是中原城市群14個(gè)核心發(fā)展區(qū)城市之一,被確定為國(guó)家產(chǎn)城融合示范區(qū)。濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū),是國(guó)家發(fā)改委支持建設(shè)的全國(guó)首個(gè)全域產(chǎn)城融合示范區(qū)。2023年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)806.22億,財(cái)政一般收入66.8億元。



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【川政11號(hào)-四川遂寧廣利定融】

【2020年遂寧廣利應(yīng)收賬款政信1號(hào)、2號(hào)】四川遂寧最強(qiáng)純地級(jí)市平臺(tái)政信?。⊥瑓^(qū)域唯一四個(gè)AA發(fā)債主體政信??!政府部門確權(quán)應(yīng)收賬款??!每周三每周五當(dāng)天成立??!信托同款?。?br/>地級(jí)市AA發(fā)債主體融資(全資子公司2020年也成功發(fā)債),兩個(gè)地級(jí)市AA發(fā)債主體擔(dān)保,遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)確權(quán)足額應(yīng)收賬款覆蓋融資額??!
規(guī)模:12000萬,其中1號(hào)6000萬 2號(hào)6000萬
期限:1號(hào)為12個(gè)月 2號(hào)為24個(gè)月 自然半年度付息
一年期:30-50-100-300萬:8.3%-8.5%-8.8%-9%
兩年期:30-50-100-300萬:8.5%-8.8%-9%-9.3%
資金用途:補(bǔ)充融資人流動(dòng)資金
【融資方】遂寧廣XXX限公司,實(shí)控人為遂寧市國(guó)資委,純政府平臺(tái)公司,AA主體評(píng)級(jí),發(fā)債主體,16廣利債,融資規(guī)模7億;2018-2019年公司實(shí)現(xiàn)收入4.19 億元和 5.02 億元,市政基建和保障性住房項(xiàng)目是公司營(yíng)業(yè)收入主要構(gòu)成,占比分別為93.32%和 93.42%。截止2020年9月,公司總資產(chǎn)145億,凈資產(chǎn)57億,截止2019年底,遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)應(yīng)付融資人7.37億元。融資人全資子公司遂寧裕城建設(shè)有限公司于2020年6月12日成功發(fā)行公司債-20裕城01,融資規(guī)模6億,期限7年,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA。
【增信措施】
1、【擔(dān)保方1】遂寧XXX有限公司,公司控股股東及實(shí)際控制人均為遂寧市國(guó)資委,主體評(píng)級(jí)AA,發(fā)債主體(共存續(xù)6只債券,債券余額25.2億,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+),截止2020年6月,總資產(chǎn)313億,凈資產(chǎn)163億,資產(chǎn)負(fù)債率47.79%,2019年公司實(shí)現(xiàn)收入10.92億。遂寧開達(dá)是遂寧經(jīng)開區(qū)重要的開發(fā)建設(shè)和投融資主體,負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。此外,公司也承擔(dān)了遂寧市內(nèi)部分保障房的建設(shè)任務(wù)。
2、【擔(dān)保方2】遂寧市XX有限公司,公司控股股東及實(shí)際控制人均為遂寧市國(guó)資委公司,主體評(píng)級(jí)AA,發(fā)債主體(共存續(xù)4只債券,債券余額19.9億),是遂寧市重要的開發(fā)建設(shè)和投融資主體之一,承擔(dān)遂寧經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性住房建設(shè)及配套服務(wù)等職能。2019年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.04 億元,同比大幅上升,其中工程代建業(yè)務(wù)收入為公司主要收入來源。
3、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】共質(zhì)押應(yīng)收賬款18500萬元,其中“2020年遂寧廣利應(yīng)收賬款政信1號(hào)”將對(duì)應(yīng)遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)金額9000萬元的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押;“2020年遂寧廣利應(yīng)收賬款政信2號(hào)”將對(duì)應(yīng)遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)金額9500萬元的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押。
遂寧經(jīng)開區(qū)2012年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為"國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)"。園區(qū)規(guī)劃面積138平方公里,已開發(fā)面積60平方公里。已形成電子信息、機(jī)械裝備、生物醫(yī)藥、食品飲料四大支柱產(chǎn)業(yè),特別是電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,已基本建成了西部電子元器件制造、電路板制造和新光源制造三大中心。
【區(qū)域經(jīng)濟(jì)】
遂寧市:2019 年,全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1345.73億元,同比增長(zhǎng)8.1%。全年完成地方財(cái)政收入178.6億元,比上年增長(zhǎng)13.6%,地方一般公共預(yù)算收入69.27億元,增長(zhǎng)8.5%,規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)9.8%,服務(wù)業(yè)增加值增長(zhǎng)9.8%,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)12%,社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)10.7%,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速位居全省前列。

2024年濟(jì)源市虎嶺經(jīng)濟(jì)債權(quán)融資計(jì)劃

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