濟寧城投債優(yōu)選1號私募基金
【基金名稱】濟寧城投債優(yōu)選1號私募基金
規(guī)模：2億
業(yè)績計提基準：業(yè)績計提基準為年化8.0%。底層債券：到期還本，按年付息。
標的債券上市時間：2022年06月02日
債券到期日：2024年05月30日
期限：約22個月
基金到期日：2024年05月30日（本基金將在此時間節(jié)點行使債券行權日的回售權限）
投資標的：本基金計劃投資于濟寧市XX區(qū)城建投資有限公司 2022年非公開發(fā)行公司債券(第三期)（債券簡稱：22市中03，債券代碼：194572）
【債券發(fā)行人】
濟寧市XX區(qū)城建投資有限公司，成立于2007年，注冊資本185,000萬元。實控人為濟寧市任城區(qū)國資運營服務中心，政府平臺公司，主體評級AA（共存續(xù)13只債券，債券存量規(guī)模107.54億）。公司作為濟寧市任城區(qū)重要的基礎設施建設主體，外部發(fā)展環(huán)境良好（濟寧市和任城區(qū)經濟和一般預算收入均有所增長，任城區(qū)財政平衡能力強），另在資產注入及財政補貼方面繼續(xù)獲得外部大力支持。隨著濟寧市任城區(qū)經濟持續(xù)增長，公司負責的基礎設施項目建設推進及完工，其業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司主要從事房地產開發(fā)經營。截止至2021年，公司總資產353.81億，營業(yè)收入達18.03億，凈利潤達1.78億元。
【債券擔保人】
任興XX有限公司，成立于2007年，注冊資本為489,750萬元。實控人同為濟寧市任城區(qū)國資運營服務中心。主體評級AA+（共存續(xù)11只債券，債券存量規(guī)模61.7億元）。截止至2021年，公司總資產509.05億，營業(yè)收入達27.66億，凈利潤達3.86億元。于主營構成中，基礎設施代建占收入總比的73.29%；租聘占13.52%。于大額應收賬款中，濟寧市任城區(qū)財政局對其應收賬款欠款總額20.68億元，占其總額的99.75%。
【區(qū)域介紹】
濟寧市：著名的‘孔孟之鄉(xiāng)、運河之都’，水滸文化的發(fā)源地。煤炭年產量占山東省一半以上。山東省政府批復確認的淮海經濟區(qū)中心城市之一。擁有15個國家和地區(qū)的53家世界500強企業(yè)落戶，建成多個國家產業(yè)基地。2021年，濟寧市地區(qū)生產總值為5069.96億元，GDP實現(xiàn)增速8.5%，位列全省第六。一般公共預算收入達440.52億元，增長7%，位列全省第五；區(qū)域負債率僅26.53%。2021年濟寧市政府鼓勵企業(yè)對接資本市場，實現(xiàn)直接融資530億元，全市基金規(guī)模達到200億元、完成投資50億元。投融資能力顯著增強，主要經營指標創(chuàng)歷史新高。
任城區(qū)：是濟寧政治、經濟、文化中心，濟寧都市區(qū)的核心區(qū)。2021年全年實現(xiàn)地區(qū)生產總值592.06億元，同比增長8.1%。一般公共預算收入達75.45億元，同比增長8.5%，其中稅收收入53.81億元，占一般公共預算收入的71.3%。地區(qū)財政自給率113.93%、負債率僅28.55%。
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【產品要求】1.6億，24個月，半年付息
【預期收益】100萬及以上：7.4%
【資金用途】8.5折受讓債務方張家界經投的賬面價值不超過1.89億的債權。
【債務方】張家界經投，AA主體評級，實際控制人為張家界市國資委，總資產392億
【擔保方1】張家界交投，AA主體評級，實際控制人張家界國資委總資產70.7億，是張家界交通基礎設施投融資建設主體
【擔保方2】張家界茅巖河旅游，實際控制人張家界國資委，是張家界市政府重點扶持的旅游運營平臺
【風控措施】1.信托公司與債權轉讓方簽訂《債務轉讓合同》8.5折受讓
2.債務方與信托公司簽訂《債務清償合同》，在信托期內清償債務
3.張家界茅巖河旅游和張家界交投提供連帶責任擔保。
【區(qū)域介紹】張家界市是湖南省地級市，是中國最重要的旅游城市之一，2020年張家界市實現(xiàn)旅游總收入569億。
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