廣西柳州市建設(shè)投資開發(fā)債權(quán)計(jì)劃
【廣西柳州市】主體評級AA【柳州爆款】
AA+政府控股平臺擔(dān)保+6億應(yīng)收賬款質(zhì)押
【產(chǎn)品規(guī)模】：2億元
【產(chǎn)品期限】：1年期 /2年期
【付息方式】：自然季度付息（3月20日、6月20日、9月20日、12月20日），到期還本
【起息時(shí)間】： 當(dāng)日起息
10w起投以1萬的整數(shù)倍遞增
【預(yù)期收益率】：
一年期
10萬-50萬（不含）---8.6%
50萬-100萬（不含）---8.8%
100萬-300萬（不含）---9.0%
300萬及以上---9.2%
兩年期
10萬-50萬（不含）---8.8%
50萬-100萬（不含）---9.0%
100萬-300萬（不含）---9.4%
300萬及以上---9.6%
【資金用途】：用于補(bǔ)充公司資金流動性
【融資主體】：廣西柳州市建xx限責(zé)任公司，成立于1995年3月11日。公司作為柳州市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，在柳州市主城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域地位較為重要，一直受到中央和地方各級政府的高度重視及有力支持。截至 2021 年 9 月底，公司資產(chǎn)總額 436.65 億元，所有者權(quán)益 174.96 億元
【擔(dān)保主體】：廣西xx投資發(fā)展集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人是柳州市國資委。主體及債項(xiàng)信用評級為AA+（共存續(xù)4只債券，債券余額20.1億）。截止2021年6月底，總資產(chǎn)1106.98億，總營收13.96億，凈資產(chǎn)410.56億。
【增信措施】
政府控股平臺擔(dān)保：擔(dān)保方廣西柳xx資發(fā)展集團(tuán)有限公司為本次發(fā)行提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，并開具擔(dān)保函。
足額應(yīng)收賬款質(zhì)押：發(fā)行方提供6億元的應(yīng)收賬款做質(zhì)押擔(dān)保。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
【天津廣成投資應(yīng)收債權(quán)3號12個(gè)月】
直轄市政信╋近千億總資產(chǎn)AA平臺融資╋AA平臺擔(dān)保╋足額應(yīng)收債權(quán)中登轉(zhuǎn)讓+礦山治理收入、水庫PPP項(xiàng)目共獲得近400億資金等多種還款來源！每周三、周五成立起息
規(guī)模：10000萬
期限：12個(gè)月；付息方式：自然季度付息
預(yù)期收益：30-50-100-300萬：8.7%-9.0%-9.2%-9.5%
資金用途：資金用于邦喜公路（津冀界-五龍山大道）改建工程項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金
【融資方】天津xx團(tuán)有限公司，主體評級AA，債評AA+，公司總資產(chǎn)901.2 億元，其中流動資產(chǎn) 598.62 億元，負(fù)債48.35%。股東為天津市薊州區(qū)xx理委員會（97.6%）天津市薊州區(qū)土地整理中心（2.4%）。
【增信措施】
1、【國企擔(dān)?！浚禾旖騲x資有限公司，公司總資產(chǎn) 546.58 億元，流動資產(chǎn)合計(jì)為 332.66億元，主體評級AA，債評AA，已在交易所發(fā)行多款城投債；
2、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】：天津xx限公司將持有的天津廣xx設(shè)施投資有限公司14000萬的應(yīng)收賬款中登網(wǎng)登記。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、本項(xiàng)目交易對手為天津廣xx團(tuán)有限公司，由薊州區(qū)國資委直接控股，資產(chǎn)實(shí)力雄厚。截止2019年7月，公司主體長期信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定，償債能力較強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)控制水平較高；
2、本項(xiàng)目擔(dān)保方為天xx下轄國有公司，是薊州區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營主體，該公司主要負(fù)責(zé)薊州區(qū)內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)，具有一定壟斷性。主體評級 AA，資產(chǎn)實(shí)力雄厚。評級展望為穩(wěn)定，償債能力較強(qiáng)目前已獲中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及國家開發(fā)銀行的政策性貸款額度合計(jì)146億元、其他商業(yè)銀行100億元授信額度，社?；?0億元貸款支持；在滬深交易所等金融市場直接發(fā)行9只債券，實(shí)現(xiàn)融資74億元；另外，于2019年7月于香港聯(lián)交所發(fā)行美元債7000萬美元，成為天津市為數(shù)不多的成功發(fā)行境外債的國有企業(yè)；
3、14000萬元應(yīng)收賬款，覆蓋本金，安全邊際高；
4、本項(xiàng)目用款明確，主要用于邦喜公路（津冀界-五龍山大道）改建工程項(xiàng)目及補(bǔ)充發(fā)行方流動資金；
5、薊州區(qū)位于北京和天津經(jīng)濟(jì)圈的交匯點(diǎn)，區(qū)位優(yōu)勢顯著，發(fā)展前景向好，區(qū)域財(cái)政實(shí)力較強(qiáng)，增長穩(wěn)定，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)。2019年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值380億元，一般公共預(yù)算收入27.8億元，受疫情影響2020年預(yù)計(jì)，地區(qū)生產(chǎn)總值增長1%左右一般公共預(yù)算收入完成20.5億元，居民人均可支配收入達(dá)到29425元。2021年全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)：地區(qū)生產(chǎn)總值按可比口徑增長6%左右，一般公共預(yù)算收入完成321億元（含北部山區(qū)PPP項(xiàng)目收入近300億元），其中稅收完成13億元，固定資產(chǎn)投資增長10%左右。
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