濟寧城投債優(yōu)選1號私募基金
【基金名稱】濟寧城投債優(yōu)選1號私募基金
規(guī)模：2億
業(yè)績計提基準：業(yè)績計提基準為年化8.0%。底層債券：到期還本，按年付息。
標的債券上市時間：2022年06月02日
債券到期日：2024年05月30日
期限：約22個月
基金到期日：2024年05月30日（本基金將在此時間節(jié)點行使債券行權(quán)日的回售權(quán)限）
投資標的：本基金計劃投資于濟寧市XX區(qū)城建投資有限公司 2022年非公開發(fā)行公司債券(第三期)（債券簡稱：22市中03，債券代碼：194572）
【債券發(fā)行人】
濟寧市XX區(qū)城建投資有限公司，成立于2007年，注冊資本185,000萬元。實控人為濟寧市任城區(qū)國資運營服務(wù)中心，政府平臺公司，主體評級AA（共存續(xù)13只債券，債券存量規(guī)模107.54億）。公司作為濟寧市任城區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，外部發(fā)展環(huán)境良好（濟寧市和任城區(qū)經(jīng)濟和一般預(yù)算收入均有所增長，任城區(qū)財政平衡能力強），另在資產(chǎn)注入及財政補貼方面繼續(xù)獲得外部大力支持。隨著濟寧市任城區(qū)經(jīng)濟持續(xù)增長，公司負責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)推進及完工，其業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司主要從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。截止至2021年，公司總資產(chǎn)353.81億，營業(yè)收入達18.03億，凈利潤達1.78億元。
【債券擔(dān)保人】
任興XX有限公司，成立于2007年，注冊資本為489,750萬元。實控人同為濟寧市任城區(qū)國資運營服務(wù)中心。主體評級AA+（共存續(xù)11只債券，債券存量規(guī)模61.7億元）。截止至2021年，公司總資產(chǎn)509.05億，營業(yè)收入達27.66億，凈利潤達3.86億元。于主營構(gòu)成中，基礎(chǔ)設(shè)施代建占收入總比的73.29%；租聘占13.52%。于大額應(yīng)收賬款中，濟寧市任城區(qū)財政局對其應(yīng)收賬款欠款總額20.68億元，占其總額的99.75%。
【區(qū)域介紹】
濟寧市：著名的‘孔孟之鄉(xiāng)、運河之都’，水滸文化的發(fā)源地。煤炭年產(chǎn)量占山東省一半以上。山東省政府批復(fù)確認的淮海經(jīng)濟區(qū)中心城市之一。擁有15個國家和地區(qū)的53家世界500強企業(yè)落戶，建成多個國家產(chǎn)業(yè)基地。2021年，濟寧市地區(qū)生產(chǎn)總值為5069.96億元，GDP實現(xiàn)增速8.5%，位列全省第六。一般公共預(yù)算收入達440.52億元，增長7%，位列全省第五；區(qū)域負債率僅26.53%。2021年濟寧市政府鼓勵企業(yè)對接資本市場，實現(xiàn)直接融資530億元，全市基金規(guī)模達到200億元、完成投資50億元。投融資能力顯著增強，主要經(jīng)營指標創(chuàng)歷史新高。
任城區(qū)：是濟寧政治、經(jīng)濟、文化中心，濟寧都市區(qū)的核心區(qū)。2021年全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值592.06億元，同比增長8.1%。一般公共預(yù)算收入達75.45億元，同比增長8.5%，其中稅收收入53.81億元，占一般公共預(yù)算收入的71.3%。地區(qū)財政自給率113.93%、負債率僅28.55%。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
《央企信托-xx122號江蘇泰興政信集合資金信托計劃》
項目規(guī)模：50000萬
投資期限：24個月
預(yù)期收益率：100及以上 6.8%（稅后）
付息方式：按年付息
資金用途：資金用于投資泰興虹橋（融資人）設(shè)立的專項債權(quán)。
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