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濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號私募基金

政信傳媒 2022年09月11日 17:09 119 定融傳媒網(wǎng)
濟(jì)寧市任城區(qū)優(yōu)選定投基金！債券發(fā)行人主體評級AA，擔(dān)保人AA+,擔(dān)保人優(yōu)質(zhì)AAA級債券存續(xù)！政府負(fù)債率僅為24.09%！每個(gè)工作日申購成立！R2風(fēng)險(xiǎn)等級。城投債全市場至今30年零違約記錄，安全性遠(yuǎn)高于非標(biāo)類產(chǎn)品，該基金已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案！受證監(jiān)會監(jiān)管！
【基金名稱】濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號私募基金
規(guī)模：2億
業(yè)績計(jì)提基準(zhǔn)：業(yè)績計(jì)提基準(zhǔn)為年化8.0%。底層債券：到期還本，按年付息。
標(biāo)的債券上市時(shí)間：2022年06月02日
債券到期日：2024年05月30日
期限：約22個(gè)月
基金到期日：2024年05月30日（本基金將在此時(shí)間節(jié)點(diǎn)行使債券行權(quán)日的回售權(quán)限）
投資標(biāo)的：本基金計(jì)劃投資于濟(jì)寧市XX區(qū)城建投資有限公司 2022年非公開發(fā)行公司債券(第三期)（債券簡稱：22市中03，債券代碼：194572）
【債券發(fā)行人】
濟(jì)寧市XX區(qū)城建投資有限公司，成立于2007年，注冊資本185,000萬元。實(shí)控人為濟(jì)寧市任城區(qū)國資運(yùn)營服務(wù)中心，政府平臺公司，主體評級AA（共存續(xù)13只債券，債券存量規(guī)模107.54億）。公司作為濟(jì)寧市任城區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，外部發(fā)展環(huán)境良好（濟(jì)寧市和任城區(qū)經(jīng)濟(jì)和一般預(yù)算收入均有所增長，任城區(qū)財(cái)政平衡能力強(qiáng)），另在資產(chǎn)注入及財(cái)政補(bǔ)貼方面繼續(xù)獲得外部大力支持。隨著濟(jì)寧市任城區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，公司負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)及完工，其業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司主要從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。截止至2021年，公司總資產(chǎn)353.81億，營業(yè)收入達(dá)18.03億，凈利潤達(dá)1.78億元。
【債券擔(dān)保人】
任興XX有限公司，成立于2007年，注冊資本為489,750萬元。實(shí)控人同為濟(jì)寧市任城區(qū)國資運(yùn)營服務(wù)中心。主體評級AA+（共存續(xù)11只債券，債券存量規(guī)模61.7億元）。截止至2021年，公司總資產(chǎn)509.05億，營業(yè)收入達(dá)27.66億，凈利潤達(dá)3.86億元。于主營構(gòu)成中，基礎(chǔ)設(shè)施代建占收入總比的73.29%；租聘占13.52%。于大額應(yīng)收賬款中，濟(jì)寧市任城區(qū)財(cái)政局對其應(yīng)收賬款欠款總額20.68億元，占其總額的99.75%。
【區(qū)域介紹】
濟(jì)寧市：著名的‘孔孟之鄉(xiāng)、運(yùn)河之都’，水滸文化的發(fā)源地。煤炭年產(chǎn)量占山東省一半以上。山東省政府批復(fù)確認(rèn)的淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市之一。擁有15個(gè)國家和地區(qū)的53家世界500強(qiáng)企業(yè)落戶，建成多個(gè)國家產(chǎn)業(yè)基地。2021年，濟(jì)寧市地區(qū)生產(chǎn)總值為5069.96億元，GDP實(shí)現(xiàn)增速8.5%，位列全省第六。一般公共預(yù)算收入達(dá)440.52億元，增長7%，位列全省第五；區(qū)域負(fù)債率僅26.53%。2021年濟(jì)寧市政府鼓勵企業(yè)對接資本市場，實(shí)現(xiàn)直接融資530億元，全市基金規(guī)模達(dá)到200億元、完成投資50億元。投融資能力顯著增強(qiáng)，主要經(jīng)營指標(biāo)創(chuàng)歷史新高。
任城區(qū)：是濟(jì)寧政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，濟(jì)寧都市區(qū)的核心區(qū)。2021年全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值592.06億元，同比增長8.1%。一般公共預(yù)算收入達(dá)75.45億元，同比增長8.5%，其中稅收收入53.81億元，占一般公共預(yù)算收入的71.3%。地區(qū)財(cái)政自給率113.93%、負(fù)債率僅28.55%。

【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】

項(xiàng)目要素

產(chǎn)品期限: 12個(gè)月

付息方式: 季度付息

產(chǎn)品規(guī)模: 2000萬
投資領(lǐng)域: 政府基建

風(fēng)控措施: 保證擔(dān)保
募集進(jìn)度: 打款中，收益為稅后收益！打款次日計(jì)息，每周五成立
收益計(jì)算:預(yù)期年化收益: 10萬 8.4%；100萬 8.6%；300萬 8.8%

項(xiàng)目詳情

融資方：山東省微山湖XX團(tuán)有限公司

資金用途：用于山東省微山縣重點(diǎn)采煤沉陷區(qū)微山湖電子產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)。

擔(dān)保方：微山縣XX資建設(shè)集團(tuán)有限公司

項(xiàng)目亮點(diǎn)：國有控股AA-評級融資+國資控股AA評級擔(dān)保！

風(fēng)控措施：微山縣創(chuàng)達(dá)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司為本產(chǎn)品提供全額不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。

還款來源

1、融資方營業(yè)收入；

2、擔(dān)保方營業(yè)收入。

濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號私募基金

區(qū)域介紹：

山東省濟(jì)寧市微山縣，煤炭儲量占山東1/4、稀土全國第二，有山東“煤都”、東部“稀土城”之稱，為魯南經(jīng)濟(jì)圈、淮海經(jīng)濟(jì)圈重要成員。2019年，全縣完成地區(qū)生產(chǎn)總值379.72億元，2018年，全縣實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入32.77億元。

融資方：山東省微XX集團(tuán)有限公司，由微山縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局和國開發(fā)展基金有限公司于1999年出資成立的國有控股企業(yè)，注冊資本金為 147503萬元，法定代表人張玉濤。信用評級AA-。

擔(dān)保方：微山縣創(chuàng)達(dá)XX集團(tuán)有限公司，是由微山縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局于 2008年4月出資成立的國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，初始注冊資本為5000萬元，歷經(jīng)多次增資，截至2020年末，公司注冊資本為93600萬元，微山國資局持有公司100%股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。公司為濟(jì)寧市微山縣重要的基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)及公用實(shí)業(yè)運(yùn)營主體，主要從事微山縣基礎(chǔ)設(shè)施、熱電生產(chǎn)與供應(yīng)、商品貿(mào)易等業(yè)務(wù)。擔(dān)保人為本項(xiàng)目到期兌付履約承擔(dān)全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任。信用評級AA。

 


標(biāo)簽： 濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號私募基金

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