國企+央企信托·洛陽市新安縣集合資金信托計劃

【規(guī)?！?.52億

【期限】2023年8月24日到期

【付息方式】每年8月24日付息

【收益】100萬及以上：7.5%/年（合同收益6.6%/年）

【資金用途】資金用于投資“新安縣發(fā)達建設(shè)投資集團有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券（保障性住房）（第四期）（品種一）”。

【融資方】新安縣發(fā)達建設(shè)為新安縣國有資產(chǎn)管理中心控股的國資公司，新安縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域最重要的經(jīng)營主體,持續(xù)獲得新安縣政府及相關(guān)部門在貨幣增資、財政補貼等多方面的支持。截至2021年9月份，總資產(chǎn)185.32億元，凈資產(chǎn)70.56億元，資產(chǎn)負債率為61.92%。主體評級AA。

【擔保方】洛陽城市發(fā)展投資集團有限公司控股子公司，隸屬洛陽城投集團，區(qū)域重要平臺。實控人為洛陽市人民政府國資委。截至2021年9月份，總資產(chǎn)為 180.09億元，凈資產(chǎn)100.95億元，資產(chǎn)負債率為43.95%。主體評級AA，債項評級AA。

【項目優(yōu)勢】2021年9月16日河南省人民政府印發(fā)《深化省與市縣財政體制改革方案》：按照放權(quán)賦能的原則，財政直管縣的范圍由目前的24個擴大至全部102個縣（市）。各類轉(zhuǎn)移支付、債券資金由省財政直接下達到縣（市）；省財政直接向各縣（市）調(diào)度現(xiàn)金，辦理財政結(jié)算。

 【區(qū)域介紹】

新安縣是河南省擴權(quán)縣、國家衛(wèi)生縣城、國家園林縣城、全國文明城市。交通區(qū)位明顯，隴海鐵路、鄭西高鐵、連霍高速、310國道橫貫東西，寧洛高速擦肩而過，毗鄰洛陽機場。境內(nèi)礦藏資源十分豐富，是全國100個重點產(chǎn)煤縣之一；河南鋁土工業(yè)主要原料基地之一。

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【2022濰坊濱城城投債權(quán)8號、12號】
規(guī)模：8號、12號均不超過人民幣5000萬元。
期限：8號：24個月，12號：12個月。
8號：兩年期：30-50-100-300萬：9%-9.2%-9.4%-9.6%
12號：一年期：30-50-100-300萬：8.8%-9%-9.2%-9.4%
資金用途：用于補充發(fā)行人流動資金。
【融資方】濰坊XX投資開發(fā)有限公司，成立于2005年，注冊資本30億元，實控人為濰坊市國資委，主體及債項評級為AA+（共存續(xù)9只債券，債券余額62.45億），截止2021年6月底，總資產(chǎn)536.09億，凈資產(chǎn)189.48億，總營收13.18億。公司是濰坊市寒亭區(qū)最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)主體，主要承擔寒亭區(qū)政府委托的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目及國有資產(chǎn)經(jīng)營等職責。
【增信措施】
【擔保方】濰坊XX區(qū)城市建設(shè)投資發(fā)展集團有限公司，成立于2010年，注冊資本20億元，實控人為濰坊市國資委，AA評級主體，債項評級為AA+（共存續(xù)5只債券，債券余額27.55億）。截止2021年6月底，總資產(chǎn)182.29億，總營收6.61億，總利潤4.01億。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】2號發(fā)行人提供54,200,304.38元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔保，3號發(fā)行人提供54,864,809.97元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔保，。
【區(qū)域經(jīng)濟】
濰坊市：2021 年，全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值7010.6億元，位列全省第四位，公共預(yù)算收入實現(xiàn)656.9億，位列全省第三位。
寒亭區(qū)：（濱海開發(fā)區(qū)已合并進寒亭區(qū)）2021年GDP實現(xiàn)607.19億，比2020年同比增長19.34%。2021年全年人均GDP約為10.03萬元，位居全市第二位，比全市人均值高了2.56萬元。一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)67.3313億，在濰坊區(qū)縣中排名第二。