德州齊河城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資2022年債權(quán)項(xiàng)目第一期
項(xiàng)目簡(jiǎn)介
山東德州齊河城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資2022年債權(quán)01/02項(xiàng)目第一期
【基本要素】
本期規(guī)模：5000萬；期限：12/24個(gè)月；
付息方式：自然季度付息；
12個(gè)月：10萬-50萬-100萬-300萬：8.0%/年-8.3%/年-8.5%/年-8.7%/年
24個(gè)月：10萬-50萬-100萬-300萬：8.2%/年-8.5%/年-8.7%/年-8.9%/年
資金用途：2022年省級(jí)重大項(xiàng)目
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
【近400億AA國(guó)有核心平臺(tái)發(fā)行】XX縣城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司，QHGZJ為其實(shí)際控制人，是當(dāng)?shù)刂匾某鞘谢A(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，具有較強(qiáng)的區(qū)域?qū)I(yíng)性，負(fù)責(zé)QH縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)。21年總資產(chǎn)377.80億，負(fù)債率48%，營(yíng)收20.89億，凈利潤(rùn)4.11億。主體信用評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。存續(xù)8只債券合計(jì)40億元，在中融、金谷、國(guó)元等發(fā)行多只信托計(jì)劃，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，再融資能力強(qiáng)。
【百億AA國(guó)有平臺(tái)擔(dān)?！縓X城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為QHGZJ，是當(dāng)?shù)嘏飸魠^(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)的重要主體之一。21年總資產(chǎn)101.55億，負(fù)債率40%，營(yíng)收7.27億，凈利潤(rùn)1.42億。主體信用評(píng)級(jí)AA，擔(dān)保能力強(qiáng)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行方提供合法擁有和可轉(zhuǎn)讓的價(jià)值4.8億應(yīng)收賬款，2.4倍覆蓋發(fā)行規(guī)模，為還本付息提供保障。
【土地抵押】發(fā)行方提供價(jià)值1.27億的土地抵押擔(dān)保，為還本付息提供保障。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【2021年洛陽(yáng)市西苑城市發(fā)展投資債權(quán)收益權(quán)三期、四期】
(三) 項(xiàng)目期限：三期：12 個(gè)月，四期：24 個(gè)月。
(四) 項(xiàng)目利率：
三期（12 月）：
A1 檔：認(rèn)購(gòu)金額 30 萬（含）—50 萬（不含） 預(yù)期年化收益率 8.8%/年
B1 檔：認(rèn)購(gòu)金額 50 萬（含）— 100 萬（不含） 預(yù)期年化收益率 9%/年
C1 檔：認(rèn)購(gòu)金額 100 萬（含）— 300 萬（不含）預(yù)期年化收益率 9.2%/年
D1 檔：認(rèn)購(gòu)金額 300 萬（含）以上 預(yù)期年化收益率 9.4%/年
四期（24 月）：
A2 檔：認(rèn)購(gòu)金額 30 萬（含）—50 萬（不含） 預(yù)期年化收益率 9%/年
B2 檔：認(rèn)購(gòu)金額 50 萬（含）— 100 萬（不含） 預(yù)期年化收益率 9.3%/年
C2 檔：認(rèn)購(gòu)金額 100 萬（含）— 300 萬（不含）預(yù)期年化收益率 9.5%/年
D2 檔：認(rèn)購(gòu)金額 300 萬（含）以上 預(yù)期年化收益率 9.8%/年
(五) 計(jì)息方式：每日當(dāng)天成立起息，按照單利計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。
(六) 本金和收益方式：按自然季度付收益【項(xiàng)目成立后每年 3 月 20 日和6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日為付息日】，最后一期收益隨本金一起支付。
若支付日為非工作日，支付時(shí)間自動(dòng)順延至下一個(gè)工作日。
(七) 擔(dān)保安排：三期發(fā)行人提供 10000 萬元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保、四期發(fā)行人提供 10340 萬元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保,洛陽(yáng)市XX限公司提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保。
(八) 發(fā)行方式：以非公開方式發(fā)行。
(九) 發(fā)行對(duì)象：發(fā)行對(duì)象為符合XX相關(guān)規(guī)定的具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力的合格投資者。
(十) 承銷方式：本項(xiàng)目由承銷商采取代銷的方式承銷。
(十一) 備案登記場(chǎng)所：XX易所。
(十二) 項(xiàng)目受托管理人: XX科技有限公司。
標(biāo)簽： 德州齊河城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資2022年債權(quán)項(xiàng)目第一期
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