資陽市凱利建設投資債權資產轉讓政府債定融
四川省稀缺地級市項目+AA發(fā)行主體+AA擔保主體+超額應收賬款質押
【項目名稱】資陽市凱利建設投資債權資產轉讓
【規(guī)?！?000萬
【期限】12/24/36個月
【收益分配方式】季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）
【預期年化收益率】12個月 10-50-100： 8.6%-8.8%-9.1%
24個月 10-50-100： 8.7%-9.0%-9.4%
36個月 10-50-100： 8.9%-9.2%-9.7%
【起息日】每周五或每周最后一個工作日
【項目亮點及風控措施】
AA發(fā)行主體：XX市凱利建設投資有限責任公司，主體評級為AA，截至2023年6月，總資產155.05億元，資產負債率47.70%。公司作為資陽市重要的基礎設施投資運營主體，重點從事資陽市重要區(qū)域內的開發(fā)及大型市政工程項目建設，在資陽市的城市基礎建設領域處于重要地位。
AA主體擔保：XX市雁江建設投資集團有限公司，主體評級為AA，截至2023年6月，總資產116.52億，資產負債率49.18%。主要從事資陽市的基礎設施建設、土地征拆業(yè)務及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的供水業(yè)務，區(qū)域專營性強，增資、資產注入和財政補貼等方面具有了股東及相關各方的強力支持。
足額應收賬款質押：發(fā)行主體提供應收賬款質押，超額覆蓋本息。
【區(qū)域介紹】資陽市系四川省轄地級市，地處四川盆地中部，四川唯一一座同時連接成渝"雙核"的區(qū)域性中心城市，成都天府國際機場與資陽直線距離僅18公里。隨著成安渝、遂資眉，成都第二繞城高速等項目建設完工，未來空港經濟發(fā)展中，資陽市將全面融入成都“半小時”、重慶“一小時”經濟圈，區(qū)位優(yōu)勢將更加突出。即將成為成都交通中心樞紐重要組成部分和成渝經濟區(qū)內關鍵樞紐。2022年，資陽市實現(xiàn)地區(qū)生產總值948.16億元，正處高速發(fā)展中。
資陽市合格投資人不可進款（含雁江區(qū)、安岳縣、樂至縣）。望諒解~
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規(guī)模：3號不超過人民幣3000萬；5號不超過人民幣5000萬。
期限：12個月和24個月。
付息方式：每日成立，季度付息。
利率：
3號（12個月）：30-50-100-300萬：8%-8.2%-8.4%-8.6%
5號（24個月）：30-50-100-300萬：8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
用途：用于補充流動資金。
【融資方】齊河縣XX經營建設投資有限公司，區(qū)域第一平臺，成立于2009年，注冊資本30億元，實控人是齊河縣人民政府，債項評級AA主體（債券存量規(guī)模40.00億元，債券8只）。作為全縣城市基礎設施建設投資運營的主平臺，截至2021年12月，總資產377.80億，營收20.89億，同比增長23.79%，凈利潤4.11億，負債率僅48.29%！對齊河縣財政局達20.55億的應收賬款！
【增信措施】
【擔保方】齊河XX建設集團有限公司，成立于2012年，注冊資本5億元，實控人是齊河縣人民政府，公司是齊河縣棚戶區(qū)改造項目建設的重要主體，主體信用評級AA。截止2021年12月，總資產101.55億，營業(yè)收入7.27億，凈利潤1.42億；獲得財政專項建設資金13.47億元.
【應收賬款質押】
3號發(fā)行人提供6千萬元應收賬款進行質押擔保。
5號發(fā)行人提供1億元應收賬款進行質押擔保。
【土地抵押】
發(fā)行人提供價值450,103,577.00元土地進行抵押擔保。
【區(qū)域經濟】
德州市
山東地級市，山東省新能源產業(yè)基地、“中國地級市民生發(fā)展 100強”。
2021年，地區(qū)生產總值3,488.72億 元，同比增長8.3%，一般公共預算收入實現(xiàn)234.09億元。
齊河縣
位于德州市最南端 ，濟南半小時生活圈重要節(jié)點城市。全國百強縣、中國新能源汽車制造城、中國新興產業(yè)裝備制造城。2021年齊河縣實現(xiàn)地區(qū)生產總值399.37億元，一般公共預算收入40.08億元。
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