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央企信托-287號蘇中市級政信

政信傳媒 2024年04月30日 13:55 58 定融傳媒網(wǎng)
287號泰州：下周四五點封賬，下周五成立。蘇中市級AA+公開發(fā)債主體發(fā)行，市級AA公開發(fā)債主體擔保
【央企信托-287號蘇中市級政信】
【規(guī)?！浚?億
【期限】：2年
【預(yù)期業(yè)績】：
100萬-300萬：6.6%/年
300萬及以上：6.7%/年
【收益分配】：季度付息（每自然季度末10號付息）
項目亮點：
1、發(fā)行人是泰州市首單自貿(mào)區(qū)債發(fā)債主體（AA+公開發(fā)債主體），為泰州市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體、國有資產(chǎn)經(jīng)營管理主體，2023年6月末，公司總資產(chǎn)698.41億元，負債466.79億元，資產(chǎn)負債率66.84%。發(fā)行人公司下有3家AA公開發(fā)債主體子公司，整體實力很強，信用好，資本市場認可度很高，最新公開債券利率僅為2.69%。
2、擔保人為泰州市級AA公開發(fā)債主體，是泰州濱江工業(yè)園最核心基礎(chǔ)設(shè)施主體，2023年9月末總資產(chǎn)467.49億元，負債315.19億元，資產(chǎn)負債率67.42%，為AA公開發(fā)債主體，擔保能力強。
3、泰州市為蘇中門戶，上海、南京及蘇錫常三個都市圈重要節(jié)點城市。2023年（GDP）6731.66億元，在江蘇省13個城市中位居第九位，同比增長6.8%；泰州醫(yī)藥高新區(qū)（高港區(qū)）為國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，2022年度先進制造業(yè)百強園區(qū)綜合評價排名第69。2023年，地區(qū)生產(chǎn)總值為1191.95億元，一般預(yù)算收入103.18億元，財政自給率122.66%，財政自給率好。



其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【2021年山東青州市宏利水務(wù)一、二期債權(quán)合同存證】

項目名稱：“2021年青州市宏利水務(wù)一、二期債權(quán)合同存證”
備案發(fā)行規(guī)模：一期、二期各不超過人民幣 5000 萬元，分若干期發(fā)行

   
項目期限：一期 12個月，二期 24個月

   
預(yù)期年化收益率：
一期（12個月）：30萬 8.6%；50萬 8.8%；100萬 9%；300萬：9.2%
二期（24個月）：30萬 8.8%；50萬 9%；100萬 9.2%；300萬：9.4%
計息方式：投資者打款當日成立起息，按照單利計息，不計復(fù)利

   
本金和收益方式：按自然季度付收益【項目成立后每年 3 月 20 日和 6 月 20 日,9月 20 日和 12 月 20 日為付息日】，最后一期收益隨本金一起支付

    若支付日為非工作日，支付時間自動順延至下一個工作日

   
擔保安排：發(fā)行人一期提供 6225 萬元應(yīng)收賬款、二期提供 8800 萬元應(yīng)收賬款進行質(zhì)押擔保, QZ市xx公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司提供連帶責任擔保，提供價值 2.2 億元抵押物擔保

   
償債保障措施：
（1）設(shè)立償債保障金賬戶，用于兌付本息資金的歸集和管理

央企信托-287號蘇中市級政信

    在本系列下每期債權(quán)
合同存證項目兌付日的當日，將應(yīng)付本金和收益全額存入償債保障金賬戶

   
（2）在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付項目本息或者到期未能按期償付項目本息時，發(fā)行人
將至少采取如下措施：
① 不向股東分配利潤；
② 暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
③ 主要責任人不得調(diào)離；
④ 追加償債擔保措施、擔保金額；
⑤ 采取其他限制股息分紅措施

   

（3）若在規(guī)定期限內(nèi)未能足額提取償債保障金，不以現(xiàn)金方式進行利潤分配

   
募集資金用途：用于青州云河片區(qū)棚改工程項目


標簽： 央企信托-287號蘇中市級政信

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