匯天下魯債6號私募證券投資基金
山東強勁主體AA+平臺!信托同款!火爆打款中!
【匯天下魯債6號私募證券投資基金】
【標的債券】 濰坊XX投資開發(fā)有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(第二期)【21濱投03,代碼:197536.SH 】
【債券流通市場】:上海證券交易所
【業(yè)績計提基準】:8.5%/年
【超額收益】:投資者提取超額收益的50%
【基金期限】:固定到期日2023年12月9日
【基金托管人】:中信建投證券證券
【產(chǎn)品亮點】
【零違約】:城投債是由政府控股的城投平臺在銀行間市場或證券交易所發(fā)行并負責(zé)有償義務(wù)的債券,本基金通過購入證券交易所流通的城投債實現(xiàn)收益。城投債券主要用于地方建設(shè),具有很強的政府意志,得到地方政府的大力支持。作為最安全的投資品種之一,我國城投標準化債券存續(xù)總量達10萬億,發(fā)行29年來無一實質(zhì)性違約。
【標準化】:城投債具有標準化、相關(guān)法律法規(guī)完善、市場成熟且規(guī)范的特點,是最可靠的金融工具之一。發(fā)行過程受發(fā)改委、財政部、人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、交易所等層層監(jiān)管。
【AA+重要平臺】:債券發(fā)行人山東省濰坊XX投資開發(fā)有限公司是濰坊市國資委下屬政府平臺公司。發(fā)行人是濰坊市寒亭區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的重要運營實體,承擔(dān)著濰坊市寒亭區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國有資產(chǎn)運營等重要任務(wù),在濰坊市寒亭區(qū)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市公共服務(wù)方面發(fā)揮著重要作用,為AA+評級發(fā)債主體。
【財務(wù)狀況極好】:截至2021年末,公司總資產(chǎn)達637.46億元,所有者權(quán)益223.99億元,2021年實現(xiàn)全年營收38.96億元,利潤總額3.30億元。2020 年寒亭區(qū)財政局對公司增資 8 億元計入實收資本,增強了公司資本實力。發(fā)行人具有較強的盈利能力,償債能 力較強。
【濰坊經(jīng)濟實力強勁】2021年濰坊市GDP突破7000億,公共預(yù)算收入超過656億,在山東省僅次于青島和濟南市,GDP增速全省第一!全國地級市10強!全國重要工業(yè)制造業(yè)基地和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【洛陽新安發(fā)達建投收益權(quán)】
洛陽新安縣首款政信洛陽下轄區(qū)縣中GDP排名第一當(dāng)?shù)刈畲笳脚_融資AA評級發(fā)債主體土地抵押/應(yīng)收質(zhì)押風(fēng)控齊全每周二/周五起息
【洛陽新安發(fā)達建投收益權(quán)】
【基本要素】規(guī)模 :2億,分期備案發(fā)行 ;期限:12個月/24個月;自然季度月末20日付息;1年期收益:
10萬8.6%,50萬8.8%,100萬9.0%,300萬9.2%;
2年期收益:10萬9.0%,50萬9.2%,100萬9.4%,300萬9.6%;資金用途:用于市政項目建設(shè)及補充流動性資金。
【融資方】XX縣發(fā)達建設(shè)投資集團有限公司,新安縣國資中心控股的當(dāng)?shù)刈畲笳脚_。20年總資產(chǎn)175.02億元,負債率59.92%,凈利潤2.92億!主體信用評級AA,存續(xù)6只債券合計20億,到期日均晚于本產(chǎn)品。在中原信托發(fā)行信托計劃,金融機構(gòu)認可度高,再融資能力強!
【擔(dān)保方】XX市洛新建設(shè)投資有限公司,實控人是新安縣國資中心,為該項目提供全額無條件不可撤銷的無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人以其名下合計2.14億元的應(yīng)收賬款質(zhì)押,已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。
【土地抵押】發(fā)行人提供價值2.4億元的土地抵押。
【地方介紹】【河南省】為全國GDP第五大省份,僅次于粵蘇魯浙;【洛陽市】為河南省第二大地級市,十三朝古都,世界文化名城,中國四大古都之一,中國四大發(fā)明中三個誕生于此,中原城市群副中心城市。20年GDP達5128.4億元,一般公共預(yù)算收入383.9億元,政府負債率僅10.32%,經(jīng)濟實力位居中部非省會城市第一;【新安縣】20年GDP為524.5億元,在洛陽市所轄所有區(qū)縣中排名第一!一般公共預(yù)算收入28.14億,在洛陽市排名第二!
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