淄博2022年博山正譽(yù)債權(quán)
【淄博2022年博山正譽(yù)債權(quán)】
【基本要素】1億，分期備案發(fā)行；自然季度付息（每年3.20、6.20、9.20、12.20）；
12個(gè)月：5萬8.5%，50萬8.8%，100萬9%，300萬9.3%；
24個(gè)月：5萬8.8%，50萬9%，100萬9.3%，300萬9.6%；
資金用途：用于工程建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
【融資方】淄博博山XX資產(chǎn)管理有限公司，博山區(qū)財(cái)政局全資控股的政府投融資平臺(tái)，實(shí)際控制人為淄博市博山區(qū)政府。
【擔(dān)保方一】淄博市博山區(qū)公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司，博山區(qū)國(guó)資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲笳脚_(tái)，注冊(cè)資本20億元，截止21年中，總資產(chǎn)105.51億元。主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA，存續(xù)2支債券到期日均晚于本產(chǎn)品到期日，且在光大信托發(fā)行信托融資，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，擔(dān)保能力強(qiáng)。
【擔(dān)保方二】淄博博山XX城市資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司，博山區(qū)國(guó)資局控股的政府平臺(tái)。20年總資產(chǎn)32.46億元，在興業(yè)、陜國(guó)投、國(guó)元等發(fā)行過信托計(jì)劃，擔(dān)保能力強(qiáng)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】：1.245億元應(yīng)收賬款質(zhì)押，足額覆蓋本息。
【土地抵押】：淄博市博XX公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司提供淄（2012）淄博市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第B01329號(hào)土地作為抵押擔(dān)保。
【地方介紹】山東為GDP排名全國(guó)第三的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，GDP占中國(guó)7.2%；淄博市為“全國(guó)文明城市”、“陶瓷之都“、中國(guó)城市綜合經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力40強(qiáng) ”，2021年GDP為4200.60億元，一般公共預(yù)算收入368.98億元。經(jīng)濟(jì)體量高于連云港、湖州等江浙城市，擁有上市公司29家（溫州28家），資金協(xié)調(diào)能力極強(qiáng)。博山區(qū)為“中國(guó)陶瓷琉璃藝術(shù)之鄉(xiāng)”、“中國(guó)泵業(yè)名城”。21年GDP為260.10億元，一般公共預(yù)算收入17.57億元。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
產(chǎn)品全稱：高密市城投2021定融
預(yù)期年化收益率：9.50%
投資期限：12/24月 付息方式：按季付息
募集規(guī)模：1億
收益詳情說明
期限：12個(gè)月，規(guī)模：5000萬元
10萬-50萬 8.3%/年
50萬-100萬 8.5%/年
100萬-300萬 8.7%/年
300萬及以上 9.0%/年
期限：24個(gè)月，規(guī)模：5000萬元
10萬-50萬 8.8%/年
50萬-100萬 9.0%/年
100萬-300萬 9.2%/年
300萬及以上 9.5%/年
資金投向：用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及工程建設(shè)資金
還款來源：
第一還款來源：高密xx投資集團(tuán)有限公司（AA）經(jīng)營(yíng)收入；
第二還款來源：高密市xx有限公司（AA）經(jīng)營(yíng)收入；
第三還款來源：處置高密市xx投資集團(tuán)有限公司（AA）提供價(jià)值1.6億元的應(yīng)收賬款質(zhì)押；
第四還款來源：處置高xx投資集團(tuán)有限公司（AA）提供的價(jià)值人民幣1.55億的土地抵押擔(dān)保。
風(fēng)控措施：
1.連帶擔(dān)保高密xx建設(shè)有限公司（AA）提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保；
2.應(yīng)收賬款質(zhì)押高密xx市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（AA）提供價(jià)值1.6億元的應(yīng)收賬款用于質(zhì)押擔(dān)保；
3.土地抵押擔(dān)保xx建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（AA）提供其所持有的價(jià)值人民幣1.55億的土地抵押擔(dān)保。
其他說明：
融資方-高密市xx投資集團(tuán)有限公司（AA）基本情xx設(shè)投資集團(tuán)有限公司，成立于2002年6月，注冊(cè)資本2.195億元，是高密xx理有限公司出資成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，實(shí)際控制人為高xx運(yùn)營(yíng)中心。公司為高密市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，也是高密市最主要的棚戶區(qū)改造項(xiàng)目實(shí)施主體。公司公開發(fā)債主體評(píng)級(jí)AA級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?截至2020年9月30日，公司合并資產(chǎn)總額258.91億元，凈資產(chǎn)合計(jì)162.34億元，負(fù)債合計(jì)96.57億元，資產(chǎn)負(fù)債率37.30%。2019年公司營(yíng)業(yè)收入為12.75億元，凈利潤(rùn)為1.77億元。
擔(dān)保方-高密市遠(yuǎn)大建設(shè)有限公司（AA）基本情況高xx有限公司成立于2003年7月，注冊(cè)資本1.2億元，高密市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心是公司唯一股東; 高密市xx心為公司實(shí)際控制人。是高密市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和棚戶區(qū)改造主體，主要從事高密市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及棚戶區(qū)改造、房地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)。2020年1月15日，東方金誠(chéng)xx估有限公司評(píng)定公司主體信用等級(jí)為AA, 評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，債券信用等級(jí)為AA。
3.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截至2019年9月，公司資產(chǎn)總額80.12億元，凈資產(chǎn)合計(jì)43.24億元，負(fù)債合計(jì)36.88億元，資產(chǎn)負(fù)債率46.03%。2018年公司營(yíng)業(yè)收入為14.55億元，凈利潤(rùn)為2.08億元。
區(qū)域介紹－濰坊、高密
1.基本情況濰坊市是山東第四大經(jīng)濟(jì)城市，沿海城市，是山東半島都市群中最大的城市中國(guó)城市百?gòu)?qiáng)，也是中國(guó)主要的新興工業(yè)城市之一，域內(nèi)擁有12家上市公司。濰坊市是世界風(fēng)箏之都、國(guó)家環(huán)保模范城市、國(guó)家衛(wèi)生城市、國(guó)家園林城市、中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、全國(guó)科技進(jìn)步先進(jìn)城市、全國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范市，榮獲中國(guó)人居環(huán)境獎(jiǎng)。2018年1月，濰坊入選首批社會(huì)信用體系建設(shè)示范城市。2018年12月21日，濰坊被國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部列入“陸港型國(guó)家物流樞紐承載城市”。
2.區(qū)域經(jīng)濟(jì)2019年濰坊市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP）5,688.5億元，按可比價(jià)格計(jì)算，增長(zhǎng)3.7%；經(jīng)濟(jì)總量位居山東省第4位。其中，第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值517.42億元，增長(zhǎng)0.9%；第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值2291.04億元，與上年持平；第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值2880.04億元，增長(zhǎng)7.5%。
Ｂ-高密市
1.基本情況高密市連續(xù)19年入選全國(guó)縣域百?gòu)?qiáng)，工業(yè)百?gòu)?qiáng)縣。全球輪胎模具基地，全球生產(chǎn)規(guī)模最大、技術(shù)裝備水平最高的家用紡織品基地。高密市東鄰膠州市，西依安丘市、昌邑市，南連諸城市，北接平度市。境內(nèi)膠濟(jì)鐵路、膠新鐵路、濟(jì)青高速公路縱橫貫穿，高等級(jí)公路四通八達(dá)，連接濟(jì)南、青島、濰坊、煙臺(tái)、日照等開放城市和港口城市，距青島、濰坊機(jī)場(chǎng)不足70公里，是山東沿海地區(qū)通往內(nèi)陸腹地的交通樞紐。
2.區(qū)域經(jīng)濟(jì)
2019年，高密市生產(chǎn)總值（GDP）為500.05億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)0.8%。其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值47.36億元，下降0.9%;第二產(chǎn)業(yè)增加值163.17億元，下降6.2%;第三產(chǎn)業(yè)增加值289.52億元，增長(zhǎng)6.0%。
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