國企信托-威海非標政信
稀缺一年期非標帶抵押政信?。?!
AA+融資?AA+擔保?雙AA擔保,交易對手資產(chǎn)合計近1800億
【國企信托-威海非標政信】
【基本要素】100萬:7.6%/5億/12個月/季度付息(3.20/6.20/9.20/12.20)
【AA+融資方】威海HT控股,當?shù)厝嗣裾畤匈Y產(chǎn)監(jiān)督管委會100%控股,總資產(chǎn)653.87億,負債率僅33.28%。
【抵押物】威海KT水務提供價值為20030萬元的商住用地進行抵押
【AA+擔保方一】威海市WD區(qū)LH投資開發(fā)有限公司,當?shù)匚ㄒ籄A+公開發(fā)債主體,債券存續(xù)規(guī)模區(qū)域第一,總資產(chǎn)544.62億,負債率僅44.23%,2022年營收29.9億,凈利潤3.15億,年均財政補貼8億以上,城投屬性強。
【AA擔保方二】威海市WD區(qū)CSZC經(jīng)營有限公司,實控人為當?shù)厝嗣裾?022年總資產(chǎn)362.9億,超低資產(chǎn)負債率僅27.83%。
【AA擔保方三】WDJT投資管理有限公司,實控人為當?shù)厝嗣裾?,市場極少出現(xiàn),二級市場債券估值穩(wěn)定,總資產(chǎn)224.67億,負債率僅44.64%,2022年營收17.1億,凈利潤2.54億,公開AA發(fā)債主體,歷史發(fā)債票面最低3.85%,債項評級AAA。
【區(qū)位介紹】威海GDP3408億,地處膠東半島經(jīng)濟圈,人均GDP11.6萬,排名山東第二,與青島、濟南處于同一梯隊,且極少融資,是典型的民富城市!
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安徽一年期政府項目,掛牌標的回款納入財政預算!額度不多,且買且珍惜!
【中國城建四工局2021年01號債權資產(chǎn)】
【發(fā)行人】:中國城投xx局有限公司
【規(guī)?!浚?000萬
【期限】:12個月
【預期收益】:
10萬元≤X<30萬元 8.5%/年
30萬元≤X<50萬元 9.0%/年
50萬元≤X<100萬元 9.5%/年
100萬元≤X 10.0%/年
【付息方式】:自然半年付息,即06月20日和12月20日:
【資金用途】:擬用于補充公司流動資金及中關村科企(安徽)研發(fā)基地項目的開發(fā)。
【還款來源】:
1.發(fā)行人以其自身的營業(yè)收入,流動性資金等履行到期還款兌付義務;
2.潁上縣住建局作為發(fā)行人“潁上縣城區(qū)教育項目”的債務人,財政專項資金回款作為本息支付款。
【風控措施】:
1.發(fā)行人將其持有的“潁上縣城區(qū)教育項目”工程回款不低于柒仟萬元部分的應收賬款進行質(zhì)押,并與潁上住建局簽訂確權合同,質(zhì)押率不高于72%;
2. 中國城xx工程局安徽xx展有限公司為本產(chǎn)品提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保;
3.中xx團第四工程局安xx有限公司100%股權質(zhì)押;
【項目亮點】:
1.央企發(fā)行人,本息兌付有保障;
2.掛牌資產(chǎn)為政府基礎設施工程應收賬款,財政專項資金回款至共管賬戶,并與地方住建局確權;
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