湖北老河口市城投標(biāo)準(zhǔn)債項目
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【產(chǎn)品名稱】XXXX1號私募證券投資基金
【產(chǎn)品類型】私募證券投資基金
【產(chǎn)品投向】老河口市XX資經(jīng)營有限公司2021年非公開發(fā)行項目收益專項公司債券
【債券代碼】21河口01 (CP133011)
【主體評級及債券評級】主體評級AA/債券信用登記AA
【項目專項債資金用途】債券募集資金投資項目為華中木業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目和補充企業(yè)流動資金
【基準(zhǔn)收益】業(yè)績比較基準(zhǔn)8%/年
【風(fēng)險等級】中低風(fēng)險 R3
【產(chǎn)品期限】22個月
【收益分配方式】每年付息，付息日為每年6月9日，提前償還條款，第二年末償還30%本金，到期償還剩余本金及收益
【起投點/增長】100萬/1萬
【托管及基金管理費】托管費率 0.025%/年，運營服務(wù)費費率為 0.025%/年，基金管理費率0.3%/年
【基金托管人】興業(yè)證券股份有限公司
項目亮點
【債券發(fā)行主體】
老河口市XX經(jīng)營有限公司于2010年4月13日批準(zhǔn)成立，公司性質(zhì)為國有企業(yè)，公司股東為老河口市金劍投資開發(fā)有限與中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行控股的中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金有限公司，實控人為老河口市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局，公司為區(qū)縣級政府融資平臺根據(jù)聯(lián)合信用評級有限責(zé)任公司。
【主體評級】
2020年4月17日評定的“老河口市XX資經(jīng)營有限公司”主體信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定。2022年6月22日，聯(lián)合信用評級有限公司再度給予“老河口市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司”主體信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定。
【項目底層債券評級】21河口01(CP133011)債項評級為AA
【發(fā)行主體公司負債率低】
2019-2021年，公司負債率僅為45.96%、48.09%和51.03%，截止至2021年末，老河口市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司總資產(chǎn)達253.83億元，凈資產(chǎn)達124.30億元，3年間公司實現(xiàn)平均凈利潤7.92億元。具有較強的盈利能力，償債能力極強。低負債率可保證較強的再融資和間接融資能力。
【發(fā)行主體公司銀行授信額度高】
截止2021年12月末，公司共獲得銀行授信114.61億元，其中已使用額度84.57億元，未使用額度為30.04億元，備用流動性極好，通暢的銀行融資渠道和充足的銀行授信為公司償付債務(wù)及周轉(zhuǎn)提供了有力支持。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【河南周口市發(fā)投2021定融計劃】
市場首發(fā)地級市政信AA評級主體融資AA+發(fā)債主體擔(dān)保一般公共預(yù)算收入148億
【河南周口市發(fā)投2021定融計劃】
規(guī)模：2億，12/24個月；按季付息
1年?：10-50-100-300萬，8.2-8.5-8.8-9.2%
2年?：10-50-100-300萬，8.4-8.7-9-9.4%
資金用途：用于周口市開發(fā)區(qū)棚戶區(qū)改造項目投資建設(shè)。
風(fēng)控措施及亮點：
1、雙AA評級主體融資：周口市XX有限公司（隸屬于周口市國資委100%控股的國有企業(yè)，主體評級AA，公司總資產(chǎn)77.54億，營收超10億，利潤總額超1.3億）實力雄厚，信用評級高
2、AA+發(fā)債主體擔(dān)保：周口市XX有限公司承擔(dān)不可撤銷的無限連帶責(zé)任擔(dān)保（隸屬于周口市國資委100%控股國有企業(yè)，總資產(chǎn)72億，凈資產(chǎn)45億，營收12.2億，AA+發(fā)債主體，存續(xù)1支債券，到期晚于本融資，渤海信托同款融資主體）
3、足額應(yīng)收質(zhì)押：融資方提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押并中登登記
周口市簡介:
河南省地級市，周口市2020年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3267億，一般預(yù)算收入148億，增速居河南省第4位，是中國百強城市之一！
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