資陽市雁江建投水務(wù)債權(quán)資產(chǎn)拍賣
1、產(chǎn)品要素
??【項(xiàng)目名稱】資陽市雁江建投水務(wù)債權(quán)資產(chǎn)拍賣
?【發(fā)行方】XX市雁江建投水務(wù)有限公司
??【擔(dān)保方】XX市雁江建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
?【規(guī)?！?億
??【期限】12個月/24個月/36個月
?【付息方式】季度付息（3月5日、6月5日、9月5日、12月5日）
?【債權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)率】20萬起投（以1萬的整數(shù)倍遞增）
1年期8.8%，2年期9.2%，3年期9.5%
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【洛陽古都2021年應(yīng)收賬款債權(quán)1號項(xiàng)目】
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【河南-洛陽古都2021年應(yīng)收賬款債權(quán)1號項(xiàng)目】
【項(xiàng)目規(guī)?！浚?500萬
【項(xiàng)目期限】12個月
【付息方式】：自然季度付息（3.20/6.20/9.20/12.20）
【預(yù)期收益率】：
12個月：10萬-50萬-100萬-300萬
預(yù)期收益： 9.0%-9.3%-9.6%-9.8%
【融資人】：洛陽XX發(fā)展集團(tuán)有限公司（AA評級）
【資金用途】：資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)充公司流動資金等
【風(fēng)控措施】
1、【AA評級擔(dān)?！柯尻朮X城集團(tuán)有限公司提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
2、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】洛陽XX發(fā)展集團(tuán)有限公司提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押；
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、【融資人】：洛陽X發(fā)展集團(tuán)有限公司，洛陽市老城區(qū)最大的ZF平臺，主體信用評級AA。實(shí)控人為洛陽市老城區(qū)人民ZF，總資產(chǎn)150.20億元。
2、【擔(dān)保人】：洛陽XX城集團(tuán)有限公司，洛陽市老城區(qū)第二大ZF平臺，老城區(qū)最重要的保障房建設(shè)主體，實(shí)控人為老城區(qū)發(fā)改委，主體評級AA,總資產(chǎn)90.53億元。
3、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供足額的應(yīng)收質(zhì)押！
【區(qū)域介紹】
洛陽市為河南省第二大地級市，十三朝古都，世界文化名城，中國四大古都之一！中原城市群副中心城市，19年GDP達(dá)5035億元，一般預(yù)算收入342.7億元，經(jīng)濟(jì)實(shí)力位居中部非省會城市第一！
【資金用途】
資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)充公司流動資金等。
【還款來源】
1、發(fā)行方持有的應(yīng)收賬款還款
2、發(fā)行方的經(jīng)營收入和再融資資金
還款
3、擔(dān)保人經(jīng)營收入還
款。
【風(fēng)控措施】
1、洛陽XX隅城集團(tuán)發(fā)展有限公司為本產(chǎn)品的本金和收益兌付提供全額可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、洛陽xx發(fā)展集團(tuán)有限公司的應(yīng)收賬款提供質(zhì)押保證。
【融資方】
洛陽xx發(fā)展集團(tuán)有限公司是洛陽市國有企業(yè)，實(shí)際控制人是老城金融辦，是老城最大的政府平臺公司。注冊資本5.8 億元。 主要通過股權(quán)、基金投資，培育孵化，價值管理等方式，重點(diǎn)進(jìn)行文化旅游產(chǎn)業(yè)投資、人工智能和新能源等創(chuàng)新型企業(yè)投 資、城市建設(shè)和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、貿(mào)易類企業(yè)并購及科創(chuàng)園、文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。2019 年控股A 股某上市公司，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的布局重要一步。2018年和 2019 年，經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額分別為 82.26 億和 142.14 億，負(fù)債總額分別為 52.69 億和 91.13 億，所有者權(quán)益分別為29.56 億和 51.00 億，負(fù)債率分別為 64.05%和 64.11%；營業(yè)收入分別為 9.34 億和 16.23 億。 近兩年總資產(chǎn)規(guī)模大幅度增長，負(fù)債保持穩(wěn)定，營業(yè)收入穩(wěn)步增加。
【擔(dān)保方】
洛陽xx城集團(tuán)有限公司是洛陽市國有企業(yè)，實(shí)際控制人是老城財(cái)政局，是老城第二大政府平臺公司。注冊資本 5.2
億 元。主要承擔(dān)城市及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、保障房項(xiàng)目、土地整理等投資。中證鵬元資信評估股份有限公司對該公司主體綜合實(shí)力評級為AA。2018 年和 2019 年，經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額分別88.60 億和 92.97 億，負(fù)債總額分別為39.10 億和42.48 億，所有者權(quán)益分別為 49.50 億和 50.49 億，負(fù)債率分別為 44.13%和 45.49%；營業(yè)收入分別為 5.26億和 7.00 億。 近兩年總資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，負(fù)債小幅度增加，營業(yè)收入持續(xù)增長。
【項(xiàng)目背景】
洛陽市，河南省地級市、省域副中心城市、中原城市群副中心城市區(qū)位優(yōu)勢明顯。主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為裝備制造、能源電力、石油化工、新材料、硅光伏及光電等。2018 年-2019 年，洛陽市地區(qū)生產(chǎn)總值分別為 4640.8 億元和 5035億元，同比增長 7.8%，增速居全省第 2 位。2018 年-2019 年，洛陽市一般公共預(yù)算收入總計(jì) 353.8 億和 368.9 億元，增長 7.6%；2019 年市本級一般公共 預(yù)算收入 91.2 億元。
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