湖北老河口市城投標準債項目
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【產(chǎn)品名稱】XXXX1號私募證券投資基金
【產(chǎn)品類型】私募證券投資基金
【產(chǎn)品投向】老河口市XX資經(jīng)營有限公司2021年非公開發(fā)行項目收益專項公司債券
【債券代碼】21河口01 (CP133011)
【主體評級及債券評級】主體評級AA/債券信用登記AA
【項目專項債資金用途】債券募集資金投資項目為華中木業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目和補充企業(yè)流動資金
【基準收益】業(yè)績比較基準8%/年
【風險等級】中低風險 R3
【產(chǎn)品期限】22個月
【收益分配方式】每年付息，付息日為每年6月9日，提前償還條款，第二年末償還30%本金，到期償還剩余本金及收益
【起投點/增長】100萬/1萬
【托管及基金管理費】托管費率 0.025%/年，運營服務費費率為 0.025%/年，基金管理費率0.3%/年
【基金托管人】興業(yè)證券股份有限公司
項目亮點
【債券發(fā)行主體】
老河口市XX經(jīng)營有限公司于2010年4月13日批準成立，公司性質(zhì)為國有企業(yè)，公司股東為老河口市金劍投資開發(fā)有限與中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行控股的中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金有限公司，實控人為老河口市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局，公司為區(qū)縣級政府融資平臺根據(jù)聯(lián)合信用評級有限責任公司。
【主體評級】
2020年4月17日評定的“老河口市XX資經(jīng)營有限公司”主體信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定。2022年6月22日，聯(lián)合信用評級有限公司再度給予“老河口市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司”主體信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定。
【項目底層債券評級】21河口01(CP133011)債項評級為AA
【發(fā)行主體公司負債率低】
2019-2021年，公司負債率僅為45.96%、48.09%和51.03%，截止至2021年末，老河口市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司總資產(chǎn)達253.83億元，凈資產(chǎn)達124.30億元，3年間公司實現(xiàn)平均凈利潤7.92億元。具有較強的盈利能力，償債能力極強。低負債率可保證較強的再融資和間接融資能力。
【發(fā)行主體公司銀行授信額度高】
截止2021年12月末，公司共獲得銀行授信114.61億元，其中已使用額度84.57億元，未使用額度為30.04億元，備用流動性極好，通暢的銀行融資渠道和充足的銀行授信為公司償付債務及周轉(zhuǎn)提供了有力支持。
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【政府債-淄博博山正普2022資產(chǎn)收益權(quán)計劃】
【規(guī)?！浚?000萬
【付息方式】：季度付息（3.20 6.20 9.20 12.20）
【預期收益】：
12月：5-50-100-300萬
8.5%-8.8%-9%-9.3%
24月：5-50-100-300萬
8.8%-9%-9.3%-9.6%
【資金用途】：用于淄博市博山區(qū)學前教育培訓中心及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)
標簽： 湖北老河口市城投標準債項目
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