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臺兒莊財金債權(quán)資產(chǎn)01城投債定融

政信傳媒 2024年07月16日 14:56 47 定融傳媒網(wǎng)
棗莊臺兒莊區(qū)政信?AA評級當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺融資?用款項目發(fā)改局批復(fù)?足額應(yīng)收賬款質(zhì)押?打款次日計息!
??【臺兒莊財金債權(quán)資產(chǎn)01】
??【基本要素】:規(guī)模:5000萬;期限:12個月:自然季度付息(每年3.10、6.10、9.10、12.10)
??【預(yù)期收益】:10-50-100-300萬 8.7%-9.0%-9.2%-9.5%(合同收益8%,差額收益一個工作日內(nèi)補足)
??【資金用途】:用于臺兒莊區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合康復(fù)中心項目建設(shè)及補充流動資金
??【AA融資方】:XX市臺兒莊區(qū)財金投資集團有限公司成立于2011年3月31日,注冊資本6.66億元,棗莊市臺兒莊區(qū)財政局100%控股,主體信用評級AA。截至2022年末,公司資產(chǎn)總額191.85億元,2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入34.99億元,凈利潤2.48億元。
??【擔(dān)保方】:XX臺兒莊古城國有資本投資運營有限公司成立于2016年5月25日,注冊資本1億元。截止2023年6月末,資產(chǎn)總額20.4億元,負(fù)債總額5.02億元,資產(chǎn)負(fù)債率24.60%,擔(dān)保代償能力強。
??【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供5000萬元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
??【地方介紹】:棗莊是山東省地級市,國務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地,新興科技創(chuàng)新基地,魯南地區(qū)中心城市之一。2022年GDP為2039.04億元,一般公共預(yù)算收入168.88億元。下轄臺兒莊區(qū)位于棗莊市的最南部,地處魯蘇交界,2022年GDP為137.78億元,一般公共預(yù)算10.09億元。



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??【金堂縣JYPS2023債權(quán)資產(chǎn)項目】
【規(guī)模】:2億
【付息方式】自然季度付息(季度20號)
【預(yù)期收益率】
12個月:
20-50-100-300萬以上:8.6%-8.8%-9.0%-9.2
24個月:
20-50-100-300萬以上:8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
36個月:
20-50-100-300萬以上:9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
【資金用途】補充發(fā)行人流動資金及基建項目建設(shè)。
??【項目亮點】
1. AA發(fā)行主體:金堂縣XXPS有限責(zé)任公司,注冊資本4.5億,于2010年由金堂縣國資委出資成立,是金堂縣唯一的國有獨資水處理公司。主體信用評級AA,截止2022年末,公司總資產(chǎn)規(guī)模達114億元,資產(chǎn)負(fù)債率僅40.9%,償債能力強。

2. AA擔(dān)保主體:金堂縣XX資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司,注冊資本12億,2000年由金堂縣國資委出資成立,是金堂縣重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體和成阿工業(yè)園唯一的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體。主體信用評級AA,截止2022年末,公司總資產(chǎn)453億,資產(chǎn)負(fù)債率43.78%,擔(dān)保能力強


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