湖北老河口市城投標準債項目
嚴禁掛網(wǎng)，嚴禁掛網(wǎng)
【產(chǎn)品名稱】XXXX1號私募證券投資基金
【產(chǎn)品類型】私募證券投資基金
【產(chǎn)品投向】老河口市XX資經(jīng)營有限公司2021年非公開發(fā)行項目收益專項公司債券
【債券代碼】21河口01 (CP133011)
【主體評級及債券評級】主體評級AA/債券信用登記AA
【項目專項債資金用途】債券募集資金投資項目為華中木業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目和補充企業(yè)流動資金
【基準收益】業(yè)績比較基準8%/年
【風(fēng)險等級】中低風(fēng)險 R3
【產(chǎn)品期限】22個月
【收益分配方式】每年付息，付息日為每年6月9日，提前償還條款，第二年末償還30%本金，到期償還剩余本金及收益
【起投點/增長】100萬/1萬
【托管及基金管理費】托管費率 0.025%/年，運營服務(wù)費費率為 0.025%/年，基金管理費率0.3%/年
【基金托管人】興業(yè)證券股份有限公司
項目亮點
【債券發(fā)行主體】
老河口市XX經(jīng)營有限公司于2010年4月13日批準成立，公司性質(zhì)為國有企業(yè)，公司股東為老河口市金劍投資開發(fā)有限與中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行控股的中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金有限公司，實控人為老河口市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局，公司為區(qū)縣級政府融資平臺根據(jù)聯(lián)合信用評級有限責(zé)任公司。
【主體評級】
2020年4月17日評定的“老河口市XX資經(jīng)營有限公司”主體信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定。2022年6月22日，聯(lián)合信用評級有限公司再度給予“老河口市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司”主體信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定。
【項目底層債券評級】21河口01(CP133011)債項評級為AA
【發(fā)行主體公司負債率低】
2019-2021年，公司負債率僅為45.96%、48.09%和51.03%，截止至2021年末，老河口市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司總資產(chǎn)達253.83億元，凈資產(chǎn)達124.30億元，3年間公司實現(xiàn)平均凈利潤7.92億元。具有較強的盈利能力，償債能力極強。低負債率可保證較強的再融資和間接融資能力。
【發(fā)行主體公司銀行授信額度高】
截止2021年12月末，公司共獲得銀行授信114.61億元，其中已使用額度84.57億元，未使用額度為30.04億元，備用流動性極好，通暢的銀行融資渠道和充足的銀行授信為公司償付債務(wù)及周轉(zhuǎn)提供了有力支持。
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【如何確定每日期貨開盤價和收盤價？】
期貨開盤價是指合約開盤前五分鐘內(nèi)，在看漲拍賣中產(chǎn)生的成交價格。若電話拍賣未產(chǎn)生價格，當日開盤價為當日*成交價格。如果合約全天未平倉，則以昨日結(jié)算價作為當日開盤價。
收盤價是指合約當日的最后成交價格。合同全天未成交的，以開盤價為當日收盤價。
開盤價通過電話拍賣生成。每個交易日開市前5分鐘內(nèi)，前4分鐘為期貨合約買賣價格的申報下單時間，后1分鐘為看漲拍賣撮合時間，生成的開盤價即時顯示在行情欄。若總投標價不產(chǎn)生成交價格，開盤價為叫價拍賣后的*成交價格。新上市合約的基準價由交易所確定。
電話拍賣采用的是大成交額原則，即以這個價格成交可以獲得大成交額。首先，交易系統(tǒng)按照從高到低的順序排列所有有效的買入申報，相同的申報價格按照進入系統(tǒng)的時間排列；所有有效的賣出申報按照申報價格由低到高排列，相同申報價格的按照進入系統(tǒng)的時間排列。接下來，交易系統(tǒng)逐漸匹配交易前的買入申報和賣出申報，直到交易無法完成。如果最后一筆交易完成，則以下一筆交易的申報買入價格和申報賣出價格的算術(shù)平均價格作為看漲期權(quán)拍賣產(chǎn)生的價格，按照每份期貨合約的小變動單位向上舍入；如果后一種交易是部分交易，那么部分交易的申報價格就是看漲期權(quán)拍賣產(chǎn)生的價格。
交易價格的確定方式是交易所的計算機自動撮合系統(tǒng)按照價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則對交易申報單進行排序。當買入價大于等于賣出價時，匹配成交價格等于買入價、賣出價和前一成交價格的中間值。
在國際市場上，一些合約使用現(xiàn)貨指數(shù)的收盤價作為結(jié)算后價格。但由于現(xiàn)貨指數(shù)收盤價容易被操縱，為了防止這種情況發(fā)生，國際市場上大多數(shù)股指期貨合約都采用一段時間的均價。
標普500是什么意思？標普500指數(shù)有什么用？
標普500指數(shù)是什么?標普500指數(shù)覆蓋的是美國主要交易所上市的部分公司，這部分公司的數(shù)量是非常多的，他對于美股行情判斷有很大的參考意義。
我們一般認為標普500指數(shù)是美國投資組合指數(shù)的基準，也是一種理想的股指期貨合約標的。它的指數(shù)數(shù)值非常準確而且連續(xù)性也很好，我們通常根據(jù)它來分析市場變化。
標普500指數(shù)說的就是在美國上市的500家公司標準普爾加權(quán)計算得出的指數(shù)，他就是記錄美國這500家上市公司的一個股票指數(shù)，由標準普爾公司創(chuàng)建維護，這500家上市公司都是美國主要交易所的上市公司。
標普500指數(shù)是標準普爾公司1957年就開始編制的，標準普爾500指數(shù)的成分股最初是60種公用事業(yè)股票，15種鐵路股票和425種工業(yè)股票組成的，但是從1976年7月1號開始，成分股就變成了40種公用事業(yè)股票，20種運輸業(yè)股票，40種金融業(yè)股票以及400種工業(yè)股票。
標準普爾的金融服務(wù)涉及到多個領(lǐng)域，服務(wù)內(nèi)容包括基金，外匯，固收，股票等市場提供客觀信息分析報告;對全球的數(shù)萬億債務(wù)進行評級等。
標準普爾500指數(shù)，不僅是美國投資組合指數(shù)的基準，也是全球股市表現(xiàn)的體現(xiàn)，標準普爾公司為全球20多萬家以上的基金證券進行評級，目前已經(jīng)是一個世界級的資訊品牌，也是一個非常權(quán)威的國際分析機構(gòu)。
標普500指數(shù)是什么?還有我們一個需要注意的就是它的使用范圍，主要是針對的國外市場，中國的股市和國外的股市是沒有聯(lián)動性的。
關(guān)于標普500指數(shù)，以下四點我們需要注意：
一、兩所公司合并之后，被合并的公司排除成分股;
二、公司破產(chǎn)之后排除成分股;
三、公司轉(zhuǎn)型在原來的產(chǎn)業(yè)分類上已經(jīng)沒有意義的公司排除成分股;
四、沒有代表性的公司，容易被其他同產(chǎn)業(yè)公司取代，排除成分股。
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