??新品上市??省會政信??AA發(fā)債城投融資??AA發(fā)債城投擔保??全國百強??市場首發(fā)??主體首發(fā)??區(qū)域首發(fā)??信托同款
【鄭州XX投資2024融資計劃】
??規(guī)模：1億   12月  季度付息
??收益：10-50-100-300萬 8-8.3-8.5-8.8%
（合同收益6%，差額成立補）
??資金用途：XX智慧生活服務中心建設
??風控措施及亮點：
???1、AA發(fā)債城投市場首發(fā)：XXX投資有限公司（隸屬于國資中心100%直屬城投）AA評級主體，AA發(fā)債主體，債券信用等級為 AAA及AA+。是當?shù)刂匾某鞘谢A(chǔ)設施建設運營主體，能夠獲得政府在財政補助、增資及債務豁免等方面的有力支持。截止23年末總資產(chǎn)高達549億，凈資產(chǎn)225億，營收21億。存續(xù)7只債券，24年新發(fā)3筆債券。銀行授信額度132億，未使用33億，ZY信托、ZX信托等多家信托同款融資主體，金融機構(gòu)認可度極高，再融資能力極強。本次為市場首次融資，規(guī)模極小，安全系數(shù)極高。
???2、AA發(fā)債城投擔保：XXX集團有限公司（隸屬于國資中心100%直屬城投）當?shù)刈畲蟪峭镀脚_，AA+評級主體，AA發(fā)債主體。截止23年末，總資產(chǎn)高達653億，凈資產(chǎn)277億，營收23億，存續(xù)3只債券，銀行授信額度178億，未使用61億，是當?shù)刂匾某鞘谢A(chǔ)設施建設運營主體。ZY信托等多家信托同款融資主體。主體實力超強，擔保能超強。
???3、應收質(zhì)押：融資方提供足夠應收質(zhì)押，確保項目安全。
??區(qū)域介紹：
河南省轄地級市、省會、特大城市，國家發(fā)改委支持建設的國家中心城市，中國中部地區(qū)重要中心城市，2023年鄭州經(jīng)濟總量13617.8億，一般公共預算收入1165.8億
ZM屬于鄭州市轄，2023年GDP1412.4億，入選GDP2024百強第27位，一般公共預算收入為56億，入選一般公共預算收入的百強榜單。2023年7月入選2023賽迪百強排名第78！先后獲得全國投資潛力百強、全國縣域發(fā)展?jié)摿Π購?、綜合實力晉級全國百強第78位、中部百強第16位，發(fā)展?jié)摿S升至全國百強第63位，穩(wěn)居鄭州都市圈縣域經(jīng)濟第一梯隊

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【規(guī)?！?億
【期限】12月
【預期收益】：100萬-300萬-1000萬：6.5%-6.9%-7.2%
【期限】24月
收益：100萬-300萬：7.0%；300萬-1000萬：7.2%，1000萬以上：7.5%（稅后）
【資金用途】用于受讓“西安KMC投資開發(fā)有限公司”持有的對“西安FDKG有限公司”不低于49，000萬元的應收賬款債權(quán)
【項目亮點】
①評級AA＋：西安FDKG有限公司是灃東新城管理委員會100%持股的一級平臺公司，是灃東新城內(nèi)實力最強，最核心的平臺公司。公司目前最新主體信用評級為AA+，評級展望為穩(wěn)定。
②擔保人：西安KMC投資開發(fā)有限公司是灃東新城管理委員會100%持股的一級平臺公司，是灃東新城斗門水庫片區(qū)內(nèi)唯一的市政基礎(chǔ)設施建設及運營主體，斗門水庫項目是陜西省委省政府《關(guān)于加快西咸新區(qū)發(fā)展的若干意見》確定的重點水利工程，并被列入全國《水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃》和陜西省“十三五”規(guī)劃。
③地域優(yōu)勢：FDXC是省市ZF落實《關(guān)中－天水經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，建設大XA、帶動大關(guān)中、引領(lǐng)大西北，打造全國內(nèi)陸型經(jīng)濟開放開發(fā)戰(zhàn)略高地的重要承載區(qū)，也是XA國際化大都市建設的重要城市功能新區(qū)；規(guī)劃面積159.3方公里，西接灃河，東連西三環(huán)，北至渭河，南臨西漢高速，擁有良好的區(qū)位優(yōu)勢，六條高速公路穿境而過，快速干道等各種路網(wǎng)四通八達，地鐵、公交、BRT等各種交通工具線路完備；優(yōu)越的發(fā)展定位，以高新技術(shù)和會展業(yè)為主，重點發(fā)展高新技術(shù)研發(fā)和孵化、體育、會展商務、文化旅游、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)