山東鑫泰建設(shè)2024融資計劃政府債定融
規(guī)模：3.5億 12月 季度付息（20）
收益：10-50-100-300萬 8-8.3-8.6-9%
（合同收益8%，差額成立補）
資金用途：XX數(shù)字科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目
風(fēng)控措施及亮點：
1、AA評級主體首發(fā)：山東XX集團有限公司 （隸屬于市人民政府投資設(shè)立的平臺）是重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及國有資產(chǎn)運營主體，得到市政府在資產(chǎn)劃撥方面的有力支持。截止2023年9月總資產(chǎn)達115億，營收8.7億，24年5月獲得大公AA信用評級，實力強勁。承擔(dān)XX市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投融資任務(wù)，2020～2022 年公司資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入及凈利潤均逐年增長。極少對外融資，歷史債務(wù)極少，本次為市場首次融資，規(guī)模小，安全系數(shù)高。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【ZCSCWL債權(quán)資產(chǎn)】
百強縣政府平臺融資+ZC市最大發(fā)債主體擔(dān)保+足額應(yīng)收賬款質(zhì)押
【ZCSCWL債權(quán)資產(chǎn)】
期限：12月/24月；2億（12月1.5億，24月5000萬）
付息方式：季度付息（3.25、6.25、9.25和12.25），打款當(dāng)日成立計息
收益：10-50-100-300萬
12月：8.4-8.7-9.0-9.3%
24月：8.6-8.9-9.2-9.5%
【資金用途】補充企業(yè)流動資金
【項目主體】
【政府平臺融資】ZCSWHLY開發(fā)有限公司：實控人為ZC市財政局，注冊資本60200 萬元。截止2022年6月底，總資產(chǎn)59.89億元，凈資產(chǎn)28.48億，資產(chǎn)負債率52.43%。
【項目亮點】
【雙主體擔(dān)保】
擔(dān)保方1：ZCSCZKG集團有限公司：鄒城市財政局100%控股，AA+發(fā)債主體，當(dāng)?shù)刈畲蟮恼脚_和主要的城市基礎(chǔ)建設(shè)主體。截止2022年6月底，公司總資產(chǎn)共計576.05億，凈資產(chǎn)214.75億元，資產(chǎn)負債率62.72%。存量債券共25只，余額為97.05億元。
擔(dān)保方2：ZCSLM建設(shè)發(fā)展集團有限公司：股東為ZCS財政局（90%）、山東省財欣資產(chǎn)運營公司（10%）。AA發(fā)債主體，當(dāng)?shù)氐诙蟮恼脚_和主要的城市基礎(chǔ)建設(shè)主體。截止2022年6月底，公司總資產(chǎn)共計188.55億，凈資產(chǎn)64.69億元，資產(chǎn)負債率65.69%。存量債券共4只，余額為14.2億元。
【足額應(yīng)收賬款質(zhì)押】：發(fā)行人4.2億應(yīng)收賬款質(zhì)押，完全覆蓋本息，質(zhì)押率低至5折。
【區(qū)位優(yōu)勢】
濟寧市，山東省地級市，山東省政府批復(fù)的淮海經(jīng)濟區(qū)中心城市、歷史文化名城、濱水生態(tài)旅游城市，世界儒學(xué)研究與交流中心，京滬鐵路西側(cè)，北京1.5小時圈。2021年，濟寧市全市GDP5069.96元，增速8.5%，一般公共預(yù)算收入440.52億。
ZCS，山東省轄縣級市，由濟寧市代管。位于山東省西南部，濟寧市東部，鄒城市主要種植小麥、玉米、花生等作物，特產(chǎn)核桃、櫻桃、食用菌等。形成了以煤炭、電力、機械制造、化工為主導(dǎo)的工業(yè)體系，有鄒城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、鄒城工業(yè)園區(qū)2個省級開發(fā)區(qū)。是原兗礦集團總部所在地，華電國際鄒縣電廠坐落于境內(nèi)。京滬鐵路、京滬高鐵、104國道、京臺高速公路、244省道縱貫?zāi)媳保?19省道、臨菏路橫穿東西，白馬河與京杭大運河相通。2021年全市生產(chǎn)總值960.55億，一般公共預(yù)算收入84.18億，近年財政收支保持穩(wěn)
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