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郯城財產(chǎn)權信托受益權轉讓及回購

政信傳媒 2024年07月26日 13:48 28 定融傳媒網(wǎng)

【郯城財產(chǎn)權信托受益權轉讓及回購】
資金用途：用于數(shù)智TC新型基礎設施建設項目及補充發(fā)行人流動資金。
規(guī)模：5000萬元;
期限：12個月/24個月；
起息方式：當日計息
付息方式：自然季度付息（3.15、6.15、9.15、12.15）；
預期收益率：
認購金額 一年期 兩年期
30-99萬 8.5% 9%
100-299萬 9% 9.5%
300萬及以上 9.5% 10.0%

【融資方】
TC縣xx集團有限公司，臨沂市TC縣人民政府全資控股的當?shù)刈畲骦F平臺。截止23年底總資產(chǎn)211億元，負債率39%，凈利潤1.2億元。主體信用評級AA。
【擔保方】
TC縣xx有限公司，臨沂市郯城縣人民政府全資控股的當?shù)氐诙骦F平臺，截止22年底總資產(chǎn)189.29億元，負債率45%，凈利潤1.21億元。主體信用評級AA-，債項評級AAA。存續(xù)一只債券4億元，到期日晚于本產(chǎn)品。



其他優(yōu)質項目推薦：
【山東省日照市莒縣經(jīng)開債權轉讓12個月】

全稱：山東省日照市莒縣經(jīng)開債權轉讓12個月
收益：8.3%-8.8%
期限：12-24個月 付息：季度付息
規(guī)模：2億

收益：
10萬-30萬-100萬：8.3%-8.5%-8.8%

項目亮點：
1.融資方：莒縣經(jīng)xx展有限公司（由日照市莒xx中農(nóng)發(fā)重點基金共同出資成立，注冊資本金16億元，總資產(chǎn)49.8億，為莒縣經(jīng)濟開發(fā)投資牽頭國資企業(yè)） ；
2.6761.4萬應收賬款質押，完美覆蓋本次融資規(guī)模本息；
3.擔保方：莒縣城xx集團有限公司為本次融資做無限連帶責任擔保。
融資主體：莒xx發(fā)展有限公司
資金投向：資金用于莒縣高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園三期項目建設
還款來源：
1、日照xx司根據(jù)協(xié)議按期支付應付款項
2、日照市xx資集團有限公司經(jīng)營性收入
3、莒縣xx集團有限公司經(jīng)營性收入
風控措施：
1、融資方質押持有的日照xxx公司6761.4萬元應收賬款
2、莒縣城市建設xx公司承擔不可撤銷的無限連帶責任擔保

風險評估：
【一】區(qū)域環(huán)境
莒縣，隸屬于山東省日照市，位于山東省東南部，日照市西部。莒縣下轄 4 個街道、15 個鎮(zhèn)、1 個鄉(xiāng)、1 個開發(fā)區(qū)，常住人口 99.68 萬人。2019 年莒縣完成地區(qū)生產(chǎn)總值 374.25 億元，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況一般。同年全區(qū)完成一般公共預算收入 23.38 億元，其中稅收收入 19.30 億元，占比 82.55%；轉移性收入為 31.15 億元；政府性基金收入完成 40.47 億元，其中土地出讓收入 38.02 億元，占比 93.95%。莒縣地方政府財政收入能力良好，但財政收支平衡弱，收入穩(wěn)定性較差。2019 年末莒縣地方政府債務余額為 55.18 億元，近幾年地方政府公開債務呈穩(wěn)定增長趨勢；同期莒縣綜合力核算為 95.00 億元，債務率為 58.08%，主要為受到土地出讓收入增長的影響，使莒縣償債能力有所增強。莒縣綜合財力較強，但財政收入穩(wěn)定性偏弱，地方政府債務規(guī)模較小，債務負擔輕。

【二】融資方評價
融資方莒xx發(fā)展有限公司是莒縣城市發(fā)展集團有限公司子公司，公司主要承擔xx發(fā)區(qū)內部分棚戶區(qū)改造項目，但公司尚未形成經(jīng)常性營業(yè)收入。公司資產(chǎn)流動性弱，融資渠道少，期末流動資金緊張，抗風險能力弱。

郯城財產(chǎn)權信托受益權轉讓及回購

【三】擔保方評價
擔保方莒縣城xx集團有限公司由莒縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局直接控股，公司近幾年經(jīng)由地區(qū)其他平臺公司拆借資金購置大量土地資產(chǎn)，期間公司資產(chǎn)負債規(guī)模同增。公司資產(chǎn)流動性極差，僅存貨中部分混凝土、建材維持經(jīng)營活動需要，營業(yè)收入穩(wěn)定性弱；公司融資渠道窄，再融資能力有限。

【四】風險評估
莒縣，隸屬于山東省日照市，位于山東省東南部，日照市西部。2019 年莒縣完成地區(qū)生產(chǎn)總值 374.25 億元，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況一般。莒縣地方政府財政收入能力良好，但財政收支平衡弱，收入穩(wěn)定性較差。莒縣近幾年地方政府公開債務呈穩(wěn)定增長趨勢，綜合財力受到土地出讓收入增長的影響，使莒縣償債能力有所增強。莒縣綜合財力較強，但財政收入穩(wěn)定性偏弱，地方政府債務規(guī)模較小，債務負擔輕。融資方莒xx展有限公司是莒縣xx有限公司子公司，公司主要承擔莒縣xx內部分棚戶區(qū)改造項目，但公司尚未形成經(jīng)常性營業(yè)收入。公司資產(chǎn)流動性弱，融資渠道少，期末流動資金緊張，抗風險能力弱。擔保方莒縣xx集團有限公司由莒縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局直接控股，公司近幾年經(jīng)由地區(qū)其他平臺公司拆借資金購置大量土地資產(chǎn)，期間公司資產(chǎn)負債規(guī)模同增。公司資產(chǎn)流動性極差，僅存貨中部分混凝土、建材維持經(jīng)營活動需要，營業(yè)收入穩(wěn)定性弱；公司融資渠道窄，再融資能力有限。本項目涉及兩家主體與當?shù)卣块T均無直接往來，兩家公司融資能力較弱，抗風險能力差，且分屬于不同行政部門控制。莒縣地區(qū)主要平臺莒縣國有資產(chǎn)控股集團有限公司在近期出現(xiàn)較大經(jīng)營風險，其子公司與擔保方存在明顯往來狀況，本項目兩家主體預期將受到一定影響。

資料擴展：
區(qū)域介紹：
日照，因“日出初光先照”而得名。是山東省地級市，位于山東省東南部黃海之濱，東隔黃海與日本、韓國相望，西靠臨沂市， 北接青島市、濰坊市，南臨連云港。全市陸域面積5358.57平方千米、海域面積6000平方千米，下轄東港區(qū)、嵐山區(qū)、莒縣、五蓮縣2區(qū)2縣，2019年末戶籍總人口308.21萬人。日照市又別稱港城，山東省轄地級市。2019年地區(qū)生產(chǎn)總值1949.38億元，同比增長7.2%，日照是目前全國最大的鐵礦石中轉港，電子信息、新材料產(chǎn)業(yè)等高新技術產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展快速！莒縣，日照市下轄縣是山東省重點文物保護單位和歷史文化名城。2019年，莒縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）468.27億元，按可比價格計算，比上年增長8.2%，增速分別高于全國、全省、全市1.8個、2.0個和1.2%。

融資方介紹：
莒縣經(jīng)xx展有限公司（由日照市莒xx理局和中農(nóng)發(fā)重點基金共同出資成立，注冊資本金16億元，總資產(chǎn)49.8億，為莒縣經(jīng)濟開發(fā)投資牽頭國資企業(yè)）

擔保方介紹：
莒xx資集團有限公司成立于2012-11-27，法定代表人為徐厚平，注冊資本為30000萬元人民幣，統(tǒng)一社會信用代碼為913711220579312524。企業(yè)地址位于山東省日照市莒縣城陽街道沭河公園內、莒安大橋北臨(沭河西路以東)，所屬行業(yè)為建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)，經(jīng)營范圍包含：土地整理；房地產(chǎn)開發(fā)；水利工程建設、城市基礎設施建設、農(nóng)業(yè)基礎設施建設及農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)村基礎工程 建設、公路交通建設等相關投融資和資本運作


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