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山東羅潤水務D-1號2024年收益權城投債定融

政信傳媒 2024年07月28日 04:43 32 定融傳媒網
【產品名稱:山東羅潤水務D-1號2024年收益權城投債定融】
產品期限:12月
產品規(guī)模:2億元
產品起息:打款次日起息
兌付方式:自然季度付息(3.23;6.23;9.23;12.23)
預期收益率:
10-50-100萬
8.0%-8.2%-8.5%
轉讓方:臨沂市xx有限公司是由臨沂xx集團100%控股的國有企業(yè),主要負責羅莊區(qū)自來水生產與供應,污水處理及再生利用。公司營收穩(wěn)定,發(fā)展持續(xù)性良好,負債率較低,還款能力強。
擔保方:臨沂xx有限公司(AA)是由羅莊區(qū)國資服務中心和農發(fā)基礎設施基金共同成立的國有企業(yè)。主要負責羅莊區(qū)城市基礎設施建設,國有資產投營運營,主體信用評級AA,23年度末總資產為163億元,擔保能力強。轉讓方:臨沂市xx有限公司是由臨沂xx集團100%控股的國有企業(yè),主要負責羅莊區(qū)自來水生產與供應,污水處理及再生利用。公司營收穩(wěn)定,發(fā)展持續(xù)性良好,負債率較低,還款能力強。



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【認購起點】:100萬
【業(yè)績計提基準】:8.6%/年
【基金托管人】:中信建投證券股份有限公司
【產品亮點】
【300億AA發(fā)行方】濟寧市XX區(qū)城建投資有限公司是山東省濟寧市任城區(qū)的主要平臺,實際控制人為濟寧市任城區(qū)國有資產運營評價中心。截止2022年1季報,公司總資產為348.98 億,資產負債率 63.42 %,主體長期信用評級AA.
【500億AA+擔保方】任興XX有限公司,隸屬于任城區(qū)國有資產運營服務中心、為濟寧市任城區(qū)主要的基建和安置房建設主體,截止 2021 年末總資產為509.05 億,得到上級政府補助累計11.97億元,主體長期信用評級AA+。
【區(qū)域介紹】2021年濟寧生產總值為5070.0億元,在山東省下轄的16個地級市中排名第6位,一般公共預算收入完成440.5億元,經濟實力很強,是全國重點開發(fā)的八大煤炭基地之一。濟寧擁有15家經濟開發(fā)區(qū),包括濟寧國家級高新區(qū)和14家省級開發(fā)區(qū)。

山東羅潤水務D-1號2024年收益權城投債定融

【城投債介紹】
【零違約】:城投債是由政府控股的城投平臺在銀行間市場或證券交易所發(fā)行并負責有償義務的債券,本基金通過購入證券交易所流通的城投債實現收益。作為最安全的投資品種之一,我國城投標準化債券存續(xù)總量達10萬億,發(fā)行29年來無一實質性違約。
【標準化】:城投債具有標準化、相關法律法規(guī)完善、市場成熟且規(guī)范的特點,是最可靠的金融工具之一。發(fā)行過程受發(fā)改委、財政部、人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、交易所等層層監(jiān)管。


標簽: 山東羅潤水務D-1號2024年收益權城投債定融

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