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山東鑫泰建設(shè)2024融資計劃城投債定融

政信傳媒 2024年08月02日 08:03 24 定融傳媒網(wǎng)
【山東鑫泰建設(shè)2024融資計劃城投債定融】
 規(guī)模：3.5億 12月 季度付息（20）
 收益：10-50-100-300萬 8-8.3-8.6-9%
（合同收益8%，差額成立補）
資金用途：XX數(shù)字科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目
風(fēng)控措施及亮點：
1、AA評級主體首發(fā)：山東XX集團有限公司 （隸屬于市人民政府投資設(shè)立的平臺）是重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及國有資產(chǎn)運營主體，得到市政府在資產(chǎn)劃撥方面的有力支持。截止2023年9月總資產(chǎn)達(dá)115億，營收8.7億，24年5月獲得大公AA信用評級，實力強勁。承擔(dān)XX市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投融資任務(wù)，2020～2022 年公司資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入及凈利潤均逐年增長。極少對外融資，歷史債務(wù)極少，本次為市場首次融資，規(guī)模小，安全系數(shù)高。



其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【洛陽市汝陽城投2021定融】

【汝陽城投2021定融計劃】

產(chǎn)品規(guī)模：5000萬

產(chǎn)品期限：12個月/24個月

產(chǎn)品付息：季度付息

產(chǎn)品收益：

【12個月收益】：10萬-50萬：8.3%，50萬-100萬：8.5%，100萬-300萬：8.8%，300萬以上：9.3%

【24個月收益】：10萬-50萬：8.3%，50萬-100萬：8.8 %，100萬-300萬：9.2%，300萬以上：9.5%

山東鑫泰建設(shè)2024融資計劃城投債定融

資金用途：用于補充發(fā)行人運營現(xiàn)金流。

【風(fēng)控措施】：發(fā)行方以其名下對汝陽縣農(nóng)發(fā)投資發(fā)展有限公司（隸屬于汝陽國有資產(chǎn)管理局控股）合計貳億貳仟壹拾肆萬捌仟元整的應(yīng)收賬款質(zhì)押，完全覆蓋本息一倍之多。

汝陽城投2021定融計劃評估報告

融資方（汝陽XX建設(shè)投資發(fā)展有限公司）評價

融資方汝陽XX建設(shè)投資發(fā)展有限公司資產(chǎn)規(guī)模小，融資能力差。公司短期償債能力較弱，短期償債壓力較低。公司僅成立 1 年多，凈利潤主要依靠政府補貼，城投屬性較強。融資能力較弱。公司負(fù)債以銀行借款為主，短期償債壓力較大。

擔(dān)保方（汝陽XX建設(shè)投資有限公司）評價

擔(dān)保方汝陽XX建設(shè)投資有限公司在 2019 年進行了整合，資產(chǎn)規(guī)模上升較快。公司短期償債能力較弱，短期償債金額較低。公司營業(yè)收入近兩期逐年上升，凈利潤逐年上升，凈利潤較為依賴政府補貼。城投屬性較強。公司籌資能力較弱。公司有一定短期償債壓力，但是金額并不大。公司主要依賴銀行借款，融資渠道較窄，融資能力較差。綜上所述，判斷擔(dān)保方擔(dān)保能力較弱。


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