許昌市東瑞工程資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目
【許昌市東瑞工程資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目】
融資主體：許昌市XX園林綠化工程有限公司
融資規(guī)模：5000萬(wàn)元；期限：12個(gè)月
起息日：認(rèn)購(gòu)次日計(jì)息，每自然季度末月20日收益分配
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：20萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)-300萬(wàn)；
年化：8.8%-9.0%-9.5%-9.8%
資金用途：擬用于市重點(diǎn)項(xiàng)目棚戶區(qū)改造
項(xiàng)目亮點(diǎn)：
1.股東背景雄厚：控股股東許昌東城動(dòng)遷中心（許昌政府實(shí)控，東城管委會(huì)全資控股）持股90%，許昌東興建投（實(shí)控人許昌財(cái)政）持股10%。東城管委會(huì)代表市委、市政府行使市級(jí)綜合管理權(quán)限和行政管理職能，是融資主體實(shí)控平臺(tái)；
2.股東擔(dān)保措施：東興建投（國(guó)有平臺(tái)）注冊(cè)資本5000萬(wàn)，AA評(píng)級(jí)。截止2020年末，總資產(chǎn)129.83億元，凈資產(chǎn)47.70億元，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健。其控股股東為許昌投資集團(tuán)（持股80%，AA+）；
3.其他擔(dān)保措施：足額土地抵押以及國(guó)有應(yīng)收賬款7折質(zhì)押；
4.資金用途清晰：擬用于市重點(diǎn)項(xiàng)目棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)，現(xiàn)金流好，回款來(lái)源有保障。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
首次融資AAA債項(xiàng)評(píng)級(jí)主體擔(dān)保
5.2億應(yīng)收質(zhì)押民生工程建設(shè)
【湖北陽(yáng)新水務(wù)2021定融計(jì)劃】
規(guī)模：1億 12/24月 半年付息
12月?10-30-100-300萬(wàn)8.3-8.5-8.8-9.1%
24月?10-30-100-300萬(wàn)8.5-9.7-9-9.3%
?資金用途：用于陽(yáng)新高鐵站站前廣場(chǎng)、汽車客運(yùn)站及配套道路設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)
?風(fēng)控措施及亮點(diǎn)：
?1、AA發(fā)債主體子公司融資：陽(yáng)新xx有限公司于2016年05月23日成立。公司代表縣政府對(duì)城市供、排水基礎(chǔ)設(shè)施城建資金進(jìn)行籌措、管理運(yùn)作，并經(jīng)縣政府授權(quán)，對(duì)歷年來(lái)縣財(cái)政投入項(xiàng)目及公司投入項(xiàng)目形成的水利設(shè)施、自來(lái)水廠、污水處理廠等國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行管理和經(jīng)營(yíng)，擁有陽(yáng)新縣大量的國(guó)有資產(chǎn)，資本實(shí)力較強(qiáng)。目前政府在建的“陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)一體化供水工程”、“陽(yáng)新縣城東新區(qū)污水處理及收集管網(wǎng)系統(tǒng)工程”和“陽(yáng)新縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施扶貧項(xiàng)目”未來(lái)建成后均交由新潤(rùn)水務(wù)經(jīng)營(yíng)管理。
?2、AA發(fā)債平臺(tái)擔(dān)保：陽(yáng)新xx資開(kāi)發(fā)有限公司（隸屬于陽(yáng)新縣國(guó)資委100%控股）資產(chǎn)140億，營(yíng)收14.4億，存續(xù)1只債券，到期晚于本次融資，主體評(píng)級(jí)AA、債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA
?3、應(yīng)收質(zhì)押：發(fā)行方提供5.2億元應(yīng)收賬款質(zhì)押，足額覆蓋本息。
【湖北陽(yáng)新】
陽(yáng)新區(qū)位優(yōu)越，交通便捷。地處武漢“1+8”城市圈、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶緊密層和“中三角”腹地。2020年GDP273億，一般公共公共預(yù)算收入15億，稅收9.6億。
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