德州齊河城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資2022年債權(quán)項(xiàng)目第一期
項(xiàng)目簡(jiǎn)介
山東德州齊河城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資2022年債權(quán)01/02項(xiàng)目第一期
【基本要素】
本期規(guī)模：5000萬(wàn)；期限：12/24個(gè)月；
付息方式：自然季度付息；
12個(gè)月：10萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)-300萬(wàn)：8.0%/年-8.3%/年-8.5%/年-8.7%/年
24個(gè)月：10萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)-300萬(wàn)：8.2%/年-8.5%/年-8.7%/年-8.9%/年
資金用途：2022年省級(jí)重大項(xiàng)目
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
【近400億AA國(guó)有核心平臺(tái)發(fā)行】XX縣城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司，QHGZJ為其實(shí)際控制人，是當(dāng)?shù)刂匾某鞘谢A(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，具有較強(qiáng)的區(qū)域?qū)I(yíng)性，負(fù)責(zé)QH縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)。21年總資產(chǎn)377.80億，負(fù)債率48%，營(yíng)收20.89億，凈利潤(rùn)4.11億。主體信用評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。存續(xù)8只債券合計(jì)40億元，在中融、金谷、國(guó)元等發(fā)行多只信托計(jì)劃，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，再融資能力強(qiáng)。
【百億AA國(guó)有平臺(tái)擔(dān)保】XX城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為QHGZJ，是當(dāng)?shù)嘏飸魠^(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)的重要主體之一。21年總資產(chǎn)101.55億，負(fù)債率40%，營(yíng)收7.27億，凈利潤(rùn)1.42億。主體信用評(píng)級(jí)AA，擔(dān)保能力強(qiáng)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行方提供合法擁有和可轉(zhuǎn)讓的價(jià)值4.8億應(yīng)收賬款，2.4倍覆蓋發(fā)行規(guī)模，為還本付息提供保障。
【土地抵押】發(fā)行方提供價(jià)值1.27億的土地抵押擔(dān)保，為還本付息提供保障。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【高密市城投2021定融】
產(chǎn)品全稱：高密市城投2021定融
預(yù)期年化收益率：9.50%
投資期限：12/24月 付息方式：按季付息
募集規(guī)模：1億
收益詳情說(shuō)明
期限：12個(gè)月，規(guī)模：5000萬(wàn)元
10萬(wàn)-50萬(wàn) 8.3%/年
50萬(wàn)-100萬(wàn) 8.5%/年
100萬(wàn)-300萬(wàn) 8.7%/年
300萬(wàn)及以上 9.0%/年
期限：24個(gè)月，規(guī)模：5000萬(wàn)元
10萬(wàn)-50萬(wàn) 8.8%/年
50萬(wàn)-100萬(wàn) 9.0%/年
100萬(wàn)-300萬(wàn) 9.2%/年
300萬(wàn)及以上 9.5%/年
資金投向：用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及工程建設(shè)資金
還款來(lái)源：
第一還款來(lái)源：高密xx投資集團(tuán)有限公司（AA）經(jīng)營(yíng)收入；
第二還款來(lái)源：高密市xx有限公司（AA）經(jīng)營(yíng)收入；
第三還款來(lái)源：處置高密市xx投資集團(tuán)有限公司（AA）提供價(jià)值1.6億元的應(yīng)收賬款質(zhì)押；
第四還款來(lái)源：處置高xx投資集團(tuán)有限公司（AA）提供的價(jià)值人民幣1.55億的土地抵押擔(dān)保。
風(fēng)控措施：
1.連帶擔(dān)保高密xx建設(shè)有限公司（AA）提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保；
2.應(yīng)收賬款質(zhì)押高密xx市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（AA）提供價(jià)值1.6億元的應(yīng)收賬款用于質(zhì)押擔(dān)保；
3.土地抵押擔(dān)保xx建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（AA）提供其所持有的價(jià)值人民幣1.55億的土地抵押擔(dān)保。
其他說(shuō)明：
融資方-高密市xx投資集團(tuán)有限公司（AA）基本情xx設(shè)投資集團(tuán)有限公司，成立于2002年6月，注冊(cè)資本2.195億元，是高密xx理有限公司出資成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，實(shí)際控制人為高xx運(yùn)營(yíng)中心。公司為高密市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，也是高密市最主要的棚戶區(qū)改造項(xiàng)目實(shí)施主體。公司公開發(fā)債主體評(píng)級(jí)AA級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?截至2020年9月30日，公司合并資產(chǎn)總額258.91億元，凈資產(chǎn)合計(jì)162.34億元，負(fù)債合計(jì)96.57億元，資產(chǎn)負(fù)債率37.30%。2019年公司營(yíng)業(yè)收入為12.75億元，凈利潤(rùn)為1.77億元。
擔(dān)保方-高密市遠(yuǎn)大建設(shè)有限公司（AA）基本情況高xx有限公司成立于2003年7月，注冊(cè)資本1.2億元，高密市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心是公司唯一股東; 高密市xx心為公司實(shí)際控制人。是高密市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和棚戶區(qū)改造主體，主要從事高密市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及棚戶區(qū)改造、房地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)。2020年1月15日，東方金誠(chéng)xx估有限公司評(píng)定公司主體信用等級(jí)為AA, 評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，債券信用等級(jí)為AA。
3.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截至2019年9月，公司資產(chǎn)總額80.12億元，凈資產(chǎn)合計(jì)43.24億元，負(fù)債合計(jì)36.88億元，資產(chǎn)負(fù)債率46.03%。2018年公司營(yíng)業(yè)收入為14.55億元，凈利潤(rùn)為2.08億元。
區(qū)域介紹－濰坊、高密
1.基本情況濰坊市是山東第四大經(jīng)濟(jì)城市，沿海城市，是山東半島都市群中最大的城市中國(guó)城市百?gòu)?qiáng)，也是中國(guó)主要的新興工業(yè)城市之一，域內(nèi)擁有12家上市公司。濰坊市是世界風(fēng)箏之都、國(guó)家環(huán)保模范城市、國(guó)家衛(wèi)生城市、國(guó)家園林城市、中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、全國(guó)科技進(jìn)步先進(jìn)城市、全國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范市，榮獲中國(guó)人居環(huán)境獎(jiǎng)。2018年1月，濰坊入選首批社會(huì)信用體系建設(shè)示范城市。2018年12月21日，濰坊被國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部列入“陸港型國(guó)家物流樞紐承載城市”。
2.區(qū)域經(jīng)濟(jì)2019年濰坊市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP）5,688.5億元，按可比價(jià)格計(jì)算，增長(zhǎng)3.7%；經(jīng)濟(jì)總量位居山東省第4位。其中，第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值517.42億元，增長(zhǎng)0.9%；第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值2291.04億元，與上年持平；第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值2880.04億元，增長(zhǎng)7.5%。
Ｂ-高密市
1.基本情況高密市連續(xù)19年入選全國(guó)縣域百?gòu)?qiáng)，工業(yè)百?gòu)?qiáng)縣。全球輪胎模具基地，全球生產(chǎn)規(guī)模最大、技術(shù)裝備水平最高的家用紡織品基地。高密市東鄰膠州市，西依安丘市、昌邑市，南連諸城市，北接平度市。境內(nèi)膠濟(jì)鐵路、膠新鐵路、濟(jì)青高速公路縱橫貫穿，高等級(jí)公路四通八達(dá)，連接濟(jì)南、青島、濰坊、煙臺(tái)、日照等開放城市和港口城市，距青島、濰坊機(jī)場(chǎng)不足70公里，是山東沿海地區(qū)通往內(nèi)陸腹地的交通樞紐。
2.區(qū)域經(jīng)濟(jì)
2019年，高密市生產(chǎn)總值（GDP）為500.05億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)0.8%。其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值47.36億元，下降0.9%;第二產(chǎn)業(yè)增加值163.17億元，下降6.2%;第三產(chǎn)業(yè)增加值289.52億元，增長(zhǎng)6.0%。
標(biāo)簽： 德州齊河城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資2022年債權(quán)項(xiàng)目第一期
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