湖北老河口市城投標(biāo)準(zhǔn)債項(xiàng)目
嚴(yán)禁掛網(wǎng)，嚴(yán)禁掛網(wǎng)
【產(chǎn)品名稱】XXXX1號(hào)私募證券投資基金
【產(chǎn)品類型】私募證券投資基金
【產(chǎn)品投向】老河口市XX資經(jīng)營(yíng)有限公司2021年非公開發(fā)行項(xiàng)目收益專項(xiàng)公司債券
【債券代碼】21河口01 (CP133011)
【主體評(píng)級(jí)及債券評(píng)級(jí)】主體評(píng)級(jí)AA/債券信用登記AA
【項(xiàng)目專項(xiàng)債資金用途】債券募集資金投資項(xiàng)目為華中木業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金
【基準(zhǔn)收益】業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)8%/年
【風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)】中低風(fēng)險(xiǎn) R3
【產(chǎn)品期限】22個(gè)月
【收益分配方式】每年付息，付息日為每年6月9日，提前償還條款，第二年末償還30%本金，到期償還剩余本金及收益
【起投點(diǎn)/增長(zhǎng)】100萬/1萬
【托管及基金管理費(fèi)】托管費(fèi)率 0.025%/年，運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)費(fèi)率為 0.025%/年，基金管理費(fèi)率0.3%/年
【基金托管人】興業(yè)證券股份有限公司
項(xiàng)目亮點(diǎn)
【債券發(fā)行主體】
老河口市XX經(jīng)營(yíng)有限公司于2010年4月13日批準(zhǔn)成立，公司性質(zhì)為國(guó)有企業(yè)，公司股東為老河口市金劍投資開發(fā)有限與中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行控股的中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司，實(shí)控人為老河口市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局，公司為區(qū)縣級(jí)政府融資平臺(tái)根據(jù)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司。
【主體評(píng)級(jí)】
2020年4月17日評(píng)定的“老河口市XX資經(jīng)營(yíng)有限公司”主體信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。2022年6月22日，聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司再度給予“老河口市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限公司”主體信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
【項(xiàng)目底層債券評(píng)級(jí)】21河口01(CP133011)債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA
【發(fā)行主體公司負(fù)債率低】
2019-2021年，公司負(fù)債率僅為45.96%、48.09%和51.03%，截止至2021年末，老河口市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限公司總資產(chǎn)達(dá)253.83億元，凈資產(chǎn)達(dá)124.30億元，3年間公司實(shí)現(xiàn)平均凈利潤(rùn)7.92億元。具有較強(qiáng)的盈利能力，償債能力極強(qiáng)。低負(fù)債率可保證較強(qiáng)的再融資和間接融資能力。
【發(fā)行主體公司銀行授信額度高】
截止2021年12月末，公司共獲得銀行授信114.61億元，其中已使用額度84.57億元，未使用額度為30.04億元，備用流動(dòng)性極好，通暢的銀行融資渠道和充足的銀行授信為公司償付債務(wù)及周轉(zhuǎn)提供了有力支持。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【四川江油鴻飛投資資產(chǎn)債權(quán)收益權(quán)】
四川江油鴻飛投資資產(chǎn)債權(quán)收益權(quán)
規(guī)模：每期 5000 萬
期限 12/24 月，按季付息
年化收益：10-50-100-300 萬
12 個(gè)月：8.4-8.9-9.4-10.0%
24 個(gè)月：8.7-9.2-9.7-10.3%
資金投向：補(bǔ)充發(fā)行人流動(dòng)性需求及其項(xiàng)目投資
風(fēng)控措施及亮點(diǎn)：
1、XXX飛投資（集團(tuán)）有限公司當(dāng)?shù)刈畲笃脚_(tái)，極少非標(biāo)融資
，（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 100%控股，主體評(píng)級(jí) AA）總資產(chǎn) 240.43 億元
2、擔(dān)保 1：JY市創(chuàng)元開發(fā)建設(shè)投資公司無限連帶責(zé)任擔(dān)保（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室控
股 100%，主體評(píng)級(jí) AA）總資產(chǎn) 117.63 億元；
擔(dān)保2：JY城市投資發(fā)展有限公司無限連帶責(zé)任擔(dān)保（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室控股 90%，
四川省財(cái)政廳持股 10%主體評(píng)級(jí) AA）總資產(chǎn) 129.07 億元；
3、應(yīng)收質(zhì)押：提供江油妥鴻商貿(mào)有限公司（國(guó)有企業(yè)）84605 萬元元應(yīng)收賬款質(zhì)押；
標(biāo)簽： 湖北老河口市城投標(biāo)準(zhǔn)債項(xiàng)目
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