濟(jì)源市虎嶺經(jīng)濟(jì)發(fā)展2024債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃政府債定融
①非標(biāo)零違約區(qū)域
②一般公共預(yù)算收入60億
③AA主體直接融資
④唯一河南雙擔(dān)保定融產(chǎn)品
⑤河南省財政局直管市
【計息方式】打款到賬當(dāng)日為本產(chǎn)品的成立計息日
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月最后一日為付息日）
【兌付日】債權(quán)存續(xù)期滿日所在周的次一周的周一為債權(quán)本金和剩余溢價款兌付日
【資金用途】補(bǔ)充公司流動性資金
【預(yù)期收益】
12個月/24個月 10萬起 7.5%
??【融資方】 XX市虎嶺經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為濟(jì)源高新區(qū)管理辦公室，AA評級。截至2022年末，公司總資產(chǎn)94.53億元，總負(fù)債22.01億，資產(chǎn)負(fù)債率為23%，表外負(fù)債低。
??【增信措施】
1、【擔(dān)保方一】 XX科產(chǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司，控股股東為濟(jì)源科產(chǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)財政金融局，根據(jù)2022年審計報告顯示，公司資產(chǎn)負(fù)債率為29%，債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)；
2、【擔(dān)保方二】XX市虎嶺工業(yè)開發(fā)有限公司，實(shí)際控制人為實(shí)際控制人為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)財政金融局。
3、足額應(yīng)收賬款質(zhì)押
??【項目區(qū)域】
1、濟(jì)源市人均GDP河南省第一，是中原城市群的核心發(fā)展區(qū)城市之一，國家產(chǎn)城融合示范區(qū)，正廳級(等同地市級)；
2、濟(jì)源虎嶺為全市重要的平臺公司，AA主體信用評級(東方金誠);
3、濟(jì)源市也是全國最大的白銀生產(chǎn)基地，白銀產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的19.05礦產(chǎn)銀產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的43.63%。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【國企+央企信托—柳州城投債集合信托計劃】
最后300萬，打完封賬，超短期14個月地級市AA+標(biāo)準(zhǔn)債項目
國企+央企信托—柳州城投債集合信托計劃
規(guī)模：9700萬，自然年度付息（3.24），期限14個月，100-300 7.4%-7.6%（差額部分合同雙錄回收后結(jié)算）
資金用途：投資柳州東城投資發(fā)行的2021年第二期公司債券
【融資方】柳州東城，主體評級AA+,總資產(chǎn)1337.8億元，實(shí)控人柳州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，是柳州市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，業(yè)務(wù)具有區(qū)域?qū)I性，政府支持力度大，融資能力強(qiáng)；
【擔(dān)保方】柳州城投，主體評級AA+，公募發(fā)債主體，第二大市級平臺，實(shí)控人柳州市人民政府，截止2020年底，柳州城投總資產(chǎn)888.5億，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.66億元，利潤總額4.69億元；
【廣西柳州】省內(nèi)第二大地級市，廣西重要的工業(yè)城市，已經(jīng)形成以汽車、機(jī)械、冶金三大支柱產(chǎn)業(yè)為龍頭，擁有上汽通用五菱、柳鋼、東風(fēng)柳汽、柳工、五菱有限公司等全國500強(qiáng)工業(yè)企業(yè)
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