山東南海自然資源2024年債權(quán)資產(chǎn)1號政府債定融

政信傳媒 2024年08月23日 13:11 39 定融傳媒網(wǎng)

【山東南海自然資源2024年債權(quán)資產(chǎn)1號城投債定融】
    基本要素
    規(guī) 模：5000萬
    期限：12/24個月
    預(yù)期收益：
    10萬8% 50萬8.2% 100萬8.5%
    10萬8.3% 50萬8.5% 100萬8.8%
    【融資方】威海xx集團有限公司（財政局百分百控股）
    威海xx集團有限公司注冊資本1億元人民幣，截至2023年底，資產(chǎn)規(guī)模超過20億人民幣，凈資產(chǎn)超過10億元人民幣
    公司是一家專注于自然資源綜合開發(fā)利用的企業(yè)，坐落在風(fēng)景秀麗的山東省威海市南海新區(qū)，致力于推動當(dāng)?shù)赝恋卣?、水系治理、休閑觀光等行業(yè)的發(fā)展

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規(guī)模：3號不超過人民幣3000萬；5號不超過人民幣5000萬。
期限：12個月和24個月。
付息方式：每日成立，季度付息。
利率：
3號（12個月）：30-50-100-300萬：8%-8.2%-8.4%-8.6%
5號（24個月）：30-50-100-300萬：8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
用途：用于補充流動資金。
【融資方】齊河縣XX經(jīng)營建設(shè)投資有限公司，區(qū)域第一平臺，成立于2009年，注冊資本30億元，實控人是齊河縣人民政府，債項評級AA主體（債券存量規(guī)模40.00億元，債券8只）。作為全縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資運營的主平臺，截至2021年12月，總資產(chǎn)377.80億，營收20.89億，同比增長23.79%，凈利潤4.11億，負債率僅48.29%！對齊河縣財政局達20.55億的應(yīng)收賬款！
【增信措施】
【擔(dān)保方】齊河XX建設(shè)集團有限公司，成立于2012年，注冊資本5億元，實控人是齊河縣人民政府，公司是齊河縣棚戶區(qū)改造項目建設(shè)的重要主體，主體信用評級AA。截止2021年12月，總資產(chǎn)101.55億，營業(yè)收入7.27億，凈利潤1.42億；獲得財政專項建設(shè)資金13.47億元.
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】
3號發(fā)行人提供6千萬元應(yīng)收賬款進行質(zhì)押擔(dān)保。
5號發(fā)行人提供1億元應(yīng)收賬款進行質(zhì)押擔(dān)保。
【土地抵押】
發(fā)行人提供價值450,103,577.00元土地進行抵押擔(dān)保。
【區(qū)域經(jīng)濟】
德州市
山東地級市，山東省新能源產(chǎn)業(yè)基地、“中國地級市民生發(fā)展 100強”。
2021年，地區(qū)生產(chǎn)總值3,488.72億元，同比增長8.3%，一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)234.09億元。
齊河縣
位于德州市最南端，濟南半小時生活圈重要節(jié)點城市。全國百強縣、中國新能源汽車制造城、中國新興產(chǎn)業(yè)裝備制造城。2021年齊河縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值399.37億元，一般公共預(yù)算收入40.08億元。

標簽：山東南海自然資源2024年債權(quán)資產(chǎn)1號政府債定融

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