山東鄒城利民投資2024年債權拍賣計劃項目
??稀缺全國百強縣，唯一雙AA+首次參加
【鄒城利民投資債權拍賣計劃項目】
【基本要素】
??規(guī)模：1億
??期限：12個月；自然季度付息（3月20日、6月20日、9月20日、12月20日）
??12個月
10萬（含）-50萬：8.5%
50萬(含)-100萬: 8.8%
100萬(含)-300萬: 9.2%
300萬以上: 9.6%
(合同收益為8%)
??【融資方】XX市利民建設發(fā)展集團有限公司（AA）作為發(fā)行方，實際控制人鄒城市財政局，總資產(chǎn)221.61億元，AA評級，是鄒城市重要的基礎設施建設主體。公司業(yè)務覆蓋鄒城市孟子湖新區(qū)及市城區(qū)內部分基礎設施及保障房建設，以及鄉(xiāng)村縣道路建設等業(yè)務。公司信譽良好，經(jīng)營狀況良好。
??【擔保方1】XX市利民控股集團有限公司（AA+），實際控制人鄒城市財政局，AA+評級，總資產(chǎn)225.21億，資產(chǎn)負債率57.19%。
??【擔保方2】XX市城資控股集團有限公司（AA+），總資產(chǎn)超過520.67億，鄒城
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AA公開發(fā)債主體+ 雙百億級平臺擔保+ 到期回購承諾+ 對應住建局3.95億的應收質押
【TR市AA公開發(fā)債主體城投債權資產(chǎn)3號】
規(guī)模：9000萬 1年期、2年期
付息：季度付息（3 月 15 日，6 月 15 日，9 月 15 日， 12 月 15 日）
業(yè)績比較基準：
12個月 ：
10萬（含）—99萬 9.0%
100萬（含）— 299萬 9.3%
300萬（含）— 999萬 9.8%
1000萬及以上 10%
24個月：
10萬（含）—99萬 9.5%
100萬（含）— 299萬 10%
300萬（含）— 999萬 10.2%
1000萬及以上 10.4%
【資金用途】
補充TR市BJ城市建設開發(fā)投資有限公司營運資金
【融資方】
XX市BJ城市建設開發(fā)投資有限公司，注冊資本20.16億元，主體評級AA，債評AA，公司總資產(chǎn)318.28億元，是XX市三大公開發(fā)債主體之一。
【增信措施】
1. 回購承諾函：掛牌方TR市BJ城市建設開發(fā)投資有限公司出具回購承諾函，到期對本債權資產(chǎn)進行回購；
2. 雙百億級平臺擔保：XX市國有資產(chǎn)投資有限公司及xxx開發(fā)投資有限公司為掛牌方到期回購義務提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保；
3. 提供足額應收質押：TR市BJ城市建設開發(fā)投資有限公司以其持有的對TR市BJ區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局的3億元應收賬款提供質押擔保。
【區(qū)域介紹】
TR市，GZ省轄地級市，有"中國西部名城"之稱，是連接中南地區(qū)與西南邊陲的紐帶，享有"黔東門戶"之美譽，是首批國家智慧城市試點市， 2020年全市GDP1327.79億元，一般公共預算收入64.67億元，發(fā)展勢頭強勢。
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