山東NHHZ2024年政信項目
項目規(guī)模|4億,本期8000萬項目期限【12個月,季度末月20號付息起投門檻|20萬起-8.5%資金用途|用于城市基礎設施建設及補充流動資金
-項目亮點、
融資主體:財政局直屬平臺融資,WHxx,實控人為NHXO財政局100%控股企業(yè)。公司注冊資本2億受政府高度重視。元,公司受區(qū)政府于23年初成立,本次計劃為首次非標融資。
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【基本要素】規(guī)模:2億,分期備案發(fā)行;期限:12&24個月;自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10);
12個月:10萬8.5%,50萬8.7%,100萬8.9%,300萬9.2%;
24個月:10萬8.8%,50萬9.0%,100萬9.2%,300萬9.5%;
資金用途:
【AA融資方】齊河縣XX有限公司,德州市齊河縣國資局全資控股的當?shù)刈畲骦F平臺,注冊資本30億,21年總資產(chǎn)377.80億,負債率48%,營收20.89億,凈利潤4.11億。主體信用評級AA,債項評級AAA。存續(xù)8只債券合計40億元,在中融、金谷、國元等發(fā)行多只信托計劃,金融機構認可度高,再融資能力強。
【AA擔保方】齊河XX集團有限公司,德州市齊河縣國資局全資控股的ZF平臺,21年總資產(chǎn)101.55億,負債率40%,營收7.27億,凈利潤1.42億。主體信用評級AA,擔保能力強。
【應收賬款質押】融資方提供2.5億應收賬款質押擔保,已確權并在中登網(wǎng)登記。
【土地抵押】融資方提供價值 億元的土地抵押擔保。
【地方簡介】山東為全國GDP第三大省份,占中國GDP總量的7.3%;德州市為山東省下轄縣級市,21年GDP為3488.72億,一般公共預算收入234.09億;齊河縣在德州市下轄11個區(qū)縣中綜合實力排名第一,濟南市最近的衛(wèi)星城,21年GDP為399.37億,一般公共預算收入40.08億,政府負債率15.78%,債務率51.82%,債務壓力小,償債保障強。
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