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羅潤水務(wù)D-1號收益權(quán)城投債定融

政信傳媒 2024年09月05日 12:34 10 定融傳媒網(wǎng)
????臨沂羅莊治水項目????
????羅莊區(qū)首發(fā) 當(dāng)?shù)刈畲驛A發(fā)債平臺擔(dān)保，????
????應(yīng)收質(zhì)押增信????AA擔(dān)保增信????雙擔(dān)保措施增信
【產(chǎn)品名稱：羅潤水務(wù)D-1號收益權(quán)】
??產(chǎn)品期限：12月
??產(chǎn)品規(guī)模：2億元
??產(chǎn)品起息：打款次日起息
??兌付方式：自然季度付息（3.23；6.23；9.23；12.23）
??預(yù)期收益率：
10-50-100萬
8.0%-8.2%-8.5%
??轉(zhuǎn)讓方：XX市羅潤水務(wù)發(fā)展有限公司是由臨沂羅莊區(qū)財金集團(tuán)100%控股的國有企業(yè)，主要負(fù)責(zé)羅莊區(qū)自來水生產(chǎn)與供應(yīng)，污水處理及再生利用。公司營收穩(wěn)定，發(fā)展持續(xù)性良好，負(fù)債率較低，還款能力強。
??擔(dān)保方：XX羅美城市建設(shè)有限公司（AA）是由羅莊區(qū)國資服務(wù)中心和農(nóng)發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施基金共同成立的國有企業(yè)。主要負(fù)責(zé)羅莊區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國有資產(chǎn)投營運營，主體信用評級AA，23年度末總資產(chǎn)為163億元，擔(dān)保能力強。??轉(zhuǎn)讓方：臨沂市羅潤水務(wù)發(fā)展有限公司是由臨沂羅莊區(qū)財金集團(tuán)100%控股的國有企業(yè)，主要負(fù)責(zé)羅莊區(qū)自來水生產(chǎn)與供應(yīng)，污水處理及再生利用。公司營收穩(wěn)定，發(fā)展持續(xù)性良好，負(fù)債率較低，還款能力強。
??擔(dān)保方：XX羅美城市建設(shè)有限公司（AA）是由羅莊區(qū)國資服務(wù)中心和農(nóng)發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施基金共同成立的國有企業(yè)。主要負(fù)責(zé)羅莊區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國有資產(chǎn)投營運營，主體信用評級AA，23年度末總資產(chǎn)為163億元，擔(dān)保能力強。
????增信措施????
??應(yīng)收質(zhì)押：發(fā)行方將其價值2.2億元的應(yīng)收增信，保障本期債權(quán)計劃本息優(yōu)先償付。
??資金賬戶監(jiān)管：設(shè)立資金監(jiān)管賬戶，償債資金專戶，保障本期收益權(quán)計劃本息安全。
??國有平臺擔(dān)保：擔(dān)保方對本次債權(quán)計劃提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，出具董事會決議簽訂擔(dān)保函。
????區(qū)域介紹????
羅莊區(qū)位于臨沂城區(qū)南部,是臨沂工業(yè)大區(qū)、改革開放先行區(qū)、特色服務(wù)業(yè)集中區(qū),先后榮獲“中國最具創(chuàng)新發(fā)展?jié)摿h區(qū)”“中國宜居宜業(yè)典范區(qū)”“全國科技進(jìn)步先進(jìn)區(qū)”“全國義務(wù)教育發(fā)展均衡區(qū)”“山東省發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)先進(jìn)區(qū)”“山東省綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)建設(shè)綜合區(qū)域試點”等稱號。2023年完成地區(qū)生產(chǎn)總值446.7億元，全市第4位；社會消費品零售總額315億元，全市第3位。固定資產(chǎn)投資增長15.6%、工業(yè)技改投資增長29.8%，均居全市12個縣區(qū)第1位。



其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【2021年平?jīng)鍪谐青l(xiāng)建設(shè)投資債權(quán)收益權(quán)一期】

羅潤水務(wù)D-1號收益權(quán)城投債定融

全稱：2021年平?jīng)鍪谐青l(xiāng)建設(shè)投資債權(quán)收益權(quán)一期
收益：8.4%-9.2%
期限：12個月 付息：季度付息
規(guī)模：1億

收益：
30萬-50萬-100萬-300萬：8.4%-8.6%-9.0%-9.2%

項目亮點：
首次定融！！純地級市AA發(fā)債主體(債項評級AAA)-政府平臺公司融資！！平?jīng)鍪凶》亢统青l(xiāng)建設(shè)局確權(quán)應(yīng)收賬款（棚戶區(qū)改造政府購買服務(wù)），定向用于還款！！提供商業(yè)用地土地抵押（公證處公證）??！
融資主體：平?jīng)鍪衳x資有限責(zé)任公司
資金投向：補充發(fā)行人日常經(jīng)營流動性資金
還款來源：融資方正常經(jīng)營收入；擔(dān)保方擔(dān)保還款
風(fēng)控措施：?
1、應(yīng)收賬款質(zhì)押：提供2億由平?jīng)鰔x建設(shè)局確權(quán)的應(yīng)收賬款（棚戶區(qū)改造政府購買服務(wù)）質(zhì)押擔(dān)保
2、土地抵押，發(fā)行人提供價值17169萬元商業(yè)土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。

風(fēng)險評估：
【一】區(qū)域環(huán)境
平?jīng)?，是甘肅省轄地級市，甘肅省人民政府批復(fù)確定的甘肅省域副中心城市，絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶重要節(jié)點城市，陜甘寧結(jié)合部以文化旅游和工貿(mào)物流為主的生態(tài)宜居城市。全市轄 1 個區(qū)、1 個市、5 個縣，總面積 1.1 萬平方公里，2019 年末常住人口 212.53 萬人。2020 年平?jīng)鍪袑崿F(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 476.16 億元，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較差。同年平?jīng)鍪腥袑崿F(xiàn)一般公共預(yù)算收入 32.83 億元，其中稅收收入 20.13 億元，占比 61.32%；轉(zhuǎn)移性收入為 186.22 億元；政府性基金收入完成 40.98 億 元，其中土地出讓收入 38.35 億元，占比 93.58%。平?jīng)鍪械胤秸斦杖霕?gòu)成中政府性基金收入占比增長迅速，轉(zhuǎn)移性收入為地方主要財力來源。截止 2020 年末，平?jīng)鍪泄_債務(wù)余額為 166.75 億元，債務(wù)規(guī)模保持較快增長，負(fù)債率同樣處于上升趨勢，當(dāng)期為 35.02%，地方負(fù)債率已升至極高水平；同期核算地方綜合財力為 260.03 億元，政府債務(wù)率為 64.13%，地方綜合財力趨于穩(wěn)定，轉(zhuǎn)移性收入占當(dāng)期綜合財力的 71.61%，對歷年政府財力構(gòu)成較大影響，債務(wù)率尚處于較低水平。平?jīng)鍪姓斦罩胶庑圆睿瑢D(zhuǎn)移性支付依賴嚴(yán)重，地方政府債務(wù)規(guī)模較當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平而言極高，受上級補助影響整體償債壓力適中。

【二】融資方評價
融資方平?jīng)鍪衳x有限責(zé)任公司是由平?jīng)鍪腥嗣裾畤匈Y產(chǎn)監(jiān)督管理委員會控制的地區(qū)最大平臺，重要性十分突出。報告期間內(nèi)公司運營狀況良好，期間經(jīng)過融資擴(kuò)張，增加對工程項目的投入力度，公司資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模均有上升，其資產(chǎn)流動性偏弱，但短期債務(wù)負(fù)擔(dān)較輕，兌付能力良好。公司營業(yè)收入主要來源于棚戶區(qū)改造代建收入、商品房銷售收入和普通商品銷售收入，有進(jìn)一步市場化趨勢，存在一定經(jīng)營風(fēng)險。報告期末公司融資活動受支持力度大，有息負(fù)債質(zhì)量高，項目存續(xù)期間內(nèi)償債壓力較輕，且期末資金較為充足。

【三】風(fēng)險評估
平?jīng)?，是甘肅省轄地級市，甘肅省人民政府批復(fù)確定的甘肅省域副中心城市，絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶重要節(jié)點城市，陜甘寧結(jié)合部以文化旅游和工貿(mào)物流為主的生態(tài)宜居城市。全市轄 1 個區(qū)、1 個市、5 個縣，總面積 1.1 萬平方公里，2019 年末常住人口 212.53 萬人。平平?jīng)鍪姓斦罩胶庑圆?，對轉(zhuǎn)移性支付依賴嚴(yán)重，地方政府債務(wù)規(guī) 模較當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平而言極高，受上級補助影響整體償債壓力適中。
融資方平?jīng)鍪衳x有限責(zé)任公司是由平?jīng)鍪腥嗣裾畤匈Y產(chǎn)監(jiān)督管理委員會控制的地區(qū)最大平臺，重要性十分突出。報告期間內(nèi)公司運營狀況良好，期間經(jīng)過融資擴(kuò)張，增加對工程項目的投入力度，公司資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模均有上升，其資產(chǎn)流動性偏弱，但短期債務(wù)負(fù)擔(dān)較輕，兌付能力良好。公司營業(yè)收入主要來源于棚戶區(qū)改造代建收入、商品房銷售收入和普通商品銷售收入，有進(jìn)一步市場化趨勢，存在一定經(jīng)營風(fēng)險。報告期末公司融資活動受支持力度大，有息負(fù)債質(zhì)量高，項目存續(xù)期間內(nèi)償債壓力較輕，且期末資金較為充足。抵押物為位于平?jīng)鍪谐潜钡纳虡I(yè)用地，由于平?jīng)鍪杏讵M長山谷間延涇河南岸而建，城北規(guī)劃發(fā)展相對落后，項目存續(xù)期間內(nèi)變現(xiàn)能力較弱，對本項目的保障作用一般。本項目所在地區(qū)平?jīng)鍪薪?jīng)濟(jì)發(fā)展相對落后，地區(qū)環(huán)境一般，融資方作為區(qū)域最大平臺持有大量政府部門或區(qū)縣平臺欠款構(gòu)成資金占用；但公司受政策支持力度大，有息負(fù)債質(zhì)量高，流動資金充足，償債壓力較小。

資料擴(kuò)展：
區(qū)域介紹：
平?jīng)?，是甘肅省轄地級市，甘肅省人民政府批復(fù)確定的甘肅省域副中心城市，絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶重要節(jié)點城市，陜甘寧結(jié)合部以文化旅游和工貿(mào)物流為主的生態(tài)宜居城市。截至2020年4月，全市轄1個區(qū)、1個市、5個縣，總面積1.1萬平方公里，2019年末常住人口212.53萬人。 市內(nèi)有5A級旅游景區(qū)崆峒山、云崖寺、南石窟寺、涇川王母宮、崇信龍泉寺等名勝古跡，被評為中國優(yōu)秀旅游城市、中國顧客最滿意的十大風(fēng)景名勝區(qū)、中國最值得外國人去的50個地方之一。 2020年，全市地區(qū)生產(chǎn)總值476.16億元，年均增長4.98%，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值109.85億元；第二產(chǎn)業(yè)增加值116.70億元；第三產(chǎn)業(yè)增加值249.61億元；規(guī)模以上工業(yè)增加值82.69億元；固定資產(chǎn)投資增長14.3%。2020年實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入32.83億元。平?jīng)鱿群髽s獲“國家生態(tài)文明建設(shè)示范市”“全國雙擁模范城”“中國果菜無公害十強市”“中國優(yōu)秀旅游城市”“中國特色魅力城市200強” 等稱號。


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