央企+國企信托—日照市LS區(qū)市政工程信托計劃
日照嵐山:7.2%市場首發(fā)區(qū)域非標(biāo)信托,提供住宅抵押物!
2021年度全國綜合實(shí)力百強(qiáng)區(qū),清代名相劉墉祖居
央企+國企信托—日照市LS區(qū)市政工程信托計劃
信托要素:1億元,24個月,收益:100萬:7.2%/年,每年12.21付息
【融資方】LSSZ的實(shí)際控制人為日照市LS區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局,截至2021年末,LS市政資產(chǎn)總額30.29億元,資產(chǎn)負(fù)債率僅為22.95%,
【擔(dān)保方】LSCJ是區(qū)內(nèi)最重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,主要承接LS區(qū)內(nèi)重點(diǎn)工程、大型公共基礎(chǔ)設(shè)施、城中村改造、旅游開發(fā)等。主體評級AA,公開債發(fā)債主體,資產(chǎn)總額130.88億元,資產(chǎn)負(fù)債率約為60%。
【擔(dān)保方】CJ TZ代行區(qū)政府投資主體和區(qū)財政出資人職責(zé),管理授權(quán)范圍內(nèi)的股權(quán)投資,實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。主體信用評級AA,資產(chǎn)總額139.47億元,資產(chǎn)負(fù)債率約為47%
【抵押物】:LS置業(yè)以其位于日照市LS區(qū)白橡路以北、碑廓中學(xué)以西的土地使用權(quán)為借款人按期償還貸款本息提供抵押擔(dān)保,土地評估價值3,742.20萬元,土地性質(zhì)為商業(yè)居住用地
【區(qū)域】:
日照被牛津大學(xué)《世界史便覽》稱為“亞洲最早的城市”位列百強(qiáng)城市第81位,人文、旅游資源豐富,2021年,全市生產(chǎn)總值2211.96億元,一般公共預(yù)算收入187.49億元。
LS區(qū)作為日照主城區(qū),東臨黃海,南接江蘇省連云港;2021年嵐山區(qū)一般公共預(yù)算收入47.54億元,同比增長7.97%。
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【央企信托-成都金堂】
【規(guī)模】5億
【期限】24個月
【收益】100-300萬 7.0%-7.6%(稅后)
【付息方式】季度付息
【資金用途】信托資金用于受讓望城投資對金堂鑫垚 8.36 億元的應(yīng)收賬款;最終用于償還其他金融機(jī)構(gòu)借款
【產(chǎn)品亮點(diǎn)】:
成都水城交投(信用評級AA),注冊資本150,000萬元,實(shí)收資本為150,000萬元,成都市金堂縣市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局持有公司 100%的股份。為本項目提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,擔(dān)保實(shí)力強(qiáng)。
花園城建為本次融資提供國有土地使用權(quán)抵押擔(dān)保,抵押率不超過 50%,土地面積合計 315881.93 平方米,土地評估價13億,已簽訂土地出讓合同,并于2015年8月31日辦理完成土地證。
發(fā)債主體信用評級為AA級,評級展望為穩(wěn)定。金堂縣鑫垚建投公司,注冊資本金1.5億元。金堂縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局占比100%,認(rèn)繳出資額1.5億元。公司合并資產(chǎn)總額117.25億元,資產(chǎn)負(fù)債率22.92%。
債務(wù)轉(zhuǎn)讓人成都望城投資,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好,償債能力強(qiáng),實(shí)際控制人為金堂縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局,公司合并資產(chǎn)77.49億,資產(chǎn)負(fù)債率54.48%;
【資金用途】
信托資金用于受讓望城投資對金堂鑫垚 8.36 億元的應(yīng)收賬款;最終用于償還其他金融機(jī)構(gòu)借款
【項目亮點(diǎn)】
成都水城交投(信用評級AA),注冊資本150,000萬元,實(shí)收資本為150,000萬元,成都市金堂縣市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局持有公司 100%的股份。為本項目提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,擔(dān)保實(shí)力強(qiáng)。
花園城建為本次融資提供國有土地使用權(quán)抵押擔(dān)保,抵押率不超過 50%,土地面積合計 315881.93 平方米,土地評估價13億,已簽訂土地出讓合同,并于2015年8月31日辦理完成土地證。
發(fā)債主體信用評級為AA級,評級展望為穩(wěn)定。金堂縣鑫垚建投公司,注冊資本金1.5億元。金堂縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局占比100%,認(rèn)繳出資額1.5億元。公司合并資產(chǎn)總額117.25億元,資產(chǎn)負(fù)債率22.92%。
債務(wù)轉(zhuǎn)讓人成都望城投資,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好,償債能力強(qiáng),實(shí)際控制人為金堂縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工局,公司合并資產(chǎn)77.49億,資產(chǎn)負(fù)債率54.48%;
【風(fēng)控措施】
1、成都水城交投公司對本次融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保
2、花園城建為本次融資提供國有土地使用權(quán)抵押擔(dān)保,土地面積合計315881.93 平方米,抵押率不超過 50%。
【融資方】
成都望城投資有限責(zé)任公司,成立于 2011 年 3 月,注冊資本 5000 萬元??毓晒蓶|為成都金建東蓉投資集團(tuán)有限公司,股權(quán)占比 100%,認(rèn)繳出資額為 5000 萬元,實(shí)際控制人為金堂縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局。截至2020 年 6 月末,公司合并資產(chǎn)總額 77.49 億元,負(fù)債合計 42.22 億元,資產(chǎn)負(fù)債率 54.48 %
【擔(dān)保方】
成都宜居水城城鄉(xiāng)交通建設(shè)投資有限公司,注冊資本150,000萬元,實(shí)收資本為150,000萬元,成都市金堂縣市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局持有公司100%的股份。截至2020年9月末,公司合并資產(chǎn)總額250.15億元,負(fù)債合計95.38億元,資產(chǎn)負(fù)債率38.13%。公司最新主體信用評級為AA級,評級展望為穩(wěn)定。擔(dān)保人水城交投為金堂鑫垚在協(xié)議項下償還債務(wù)義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。該公司在地方政府融資平臺名單內(nèi)。
【發(fā)行方】
中國金谷國際信托有限責(zé)任公司(以下簡稱“金谷信托”或“公司”,原名中國金谷國際信托投資有限責(zé)任公司)是在原全國人大副委員長、中華全國婦女聯(lián)合會主席陳慕華同志倡導(dǎo)下,于 1993年 4 月經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)成立的非銀行金融機(jī)構(gòu)。2007 年 4 月中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司開始對金谷信托進(jìn)行重組。2009 年 9 月 1 日,銀監(jiān)會正式批準(zhǔn)公司重新登記,并給公司頒發(fā)了新的金融許可證。2009年 9 月 15 日,金谷信托在國家工商行政管理總局完成變更登記手續(xù),并換領(lǐng)新的營業(yè)執(zhí)照。
金谷信托目前注冊資本為 22 億元人民幣,注冊地址在北京市西城區(qū)金融大街 33 號通泰大廈 C 座 10層。公司股東為中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、中國婦女活動中心和中國海外工程有限責(zé)任公司。其中中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司持股 92.29%,是金谷信托的控股股東;中國婦女活動中心持股6.25%;中國海外工程有限責(zé)任公司持股 1.46%。
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