金澤城投債5號私募證券投資基金
【金澤城投債5號私募證券投資基金】
【投資期限】0.8年+1年+1年+1年,基金每年5月6日固定開放,投資人可選擇贖回
【收益分配】每年5月6日為分紅日及贖回辦理日
【業(yè)績基準】測算:7.1%/年(稅后)
【投資標的】2019年淮安紅日交通XX展有限公司公司債券(證券簡稱:PR紅發(fā)債;證券代碼:152195.SH)
【監(jiān)管效力強】債券由發(fā)改委審批,強監(jiān)管,并在上交所和銀行間跨市場上市,資產(chǎn)流動性更強。
【現(xiàn)金流強】江蘇地區(qū)罕見AA公募企業(yè)債券,自2022年起每年5月6日發(fā)行人提前償付本金的20%。
【標的債券上市場所】上海交易所/銀行間
【標的債券主承銷商】中國民族證券有限責任公司
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人:淮安XX交通投資發(fā)展有限公司
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【央企信托-稀缺江蘇新沂項目集合資金信托計劃】
徐州標準化政信:江蘇徐州一般財政480億,新沂全國百強58位,一般財政37億+,新沂區(qū)域內(nèi)無不良誠信記錄,往期政信均正常兌付。融資方和擔保方均為儀征市政府100%控股,資產(chǎn)規(guī)模較大,對未來還本付息提供良好的保障。
【央企信托-稀缺江蘇新沂項目】
3億,每年9.20付息
27個月:100萬及以上 7.5%
【主要保障措施】
新沂市城市投資發(fā)展有限公司(國有獨資、主體 AA & 債券 AA、 總資產(chǎn) 712.36 億)為本項目專項計劃的信用增級機構(gòu)/差額補足義務(wù)人/保證人。
【融資方介紹】
融資方股東為新沂市人民政府100%控股,資產(chǎn)規(guī)模當?shù)嘏琶谌?,總資產(chǎn)219億,AA評級,AA債券。是當?shù)刂匾幕A(chǔ)建設(shè)之一,區(qū)域內(nèi)具有一定壟斷性,業(yè)務(wù)持續(xù)性較有保障,公司資產(chǎn)規(guī)模較大,信用良好,經(jīng)營穩(wěn)定,對未來還本付息具備良好的保障。
【擔保方介紹】
擔保方新沂城投由新沂市政府100%控股,當?shù)刈畲笃脚_公司,總資產(chǎn)712億,AA主體,AA發(fā)債,公司經(jīng)營穩(wěn)定業(yè)務(wù)具備可持續(xù)性發(fā)展,信用良好,資產(chǎn)規(guī)模較大,對還本付息具備良好的保障。
【徐州新沂】徐州市,江蘇省地級市,長三角核心位置,古九州之一,2020年GDP高達7319.77 億,位列江蘇第6位,僅次于省會及蘇錫常南通。新沂市為全國百強縣市第58位,2020年GDP高達 692.22億元,全國雙擁模范城。
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