A類央企信托-151號洛陽標準債集合信托計劃
洛陽標債13個月,機構(gòu)資金鎖定額度,額度僅剩6000萬
A類央企信托市場唯一標債項目,城投債歷史100%兌付
國家級工業(yè)重鎮(zhèn),洛陽市第一大區(qū),轄區(qū)內(nèi)合計9家上市公司市值超2000億,“澗西制造”分布在航空航天、國產(chǎn)盾構(gòu)機、大型射電望遠鏡、量子衛(wèi)星、復興號高鐵、核燃料提純等高科技、軍工領域
【A類央企信托-151號洛陽標準債集合信托計劃》
規(guī)模2.11億 13個月 100萬7.0% 按年付息(11.08)
資金用途:信托計劃投資于“21西苑02”公司債
發(fā)行人—區(qū)域內(nèi)第一大平臺,唯一公募發(fā)債主體,主體評級AA,截至2021年總資產(chǎn)147億元,有息負債中銀行+債券占比超過85%,存量債券余額37億元,目前正在申報公司債20億元,企業(yè)債6億元,公開市場再融資能力強
保證人—區(qū)域內(nèi)第二大平臺,主體評級AA,截至2021年總資產(chǎn)131億元,有息負債中銀行占比超過80??
債務管理—目前河南省各級政府高度重視債務管理,各區(qū)縣每季度向市里報告標債償債頭寸安排,區(qū)縣級標債目前實質(zhì)上由市里兜底
【區(qū)域介紹】洛陽市為河南省第二大地級市,2021年實現(xiàn)GDP5447億元,公共預算收入近400億元,經(jīng)濟和財政實力遠超河南省其他地級市,澗西區(qū)合并高新區(qū)后躍居成為洛陽市第一大區(qū),擁有全市占比超過60%的上市公司入駐澗西區(qū),是傳統(tǒng)的航空航天,智能制造、軍工重鎮(zhèn),戰(zhàn)略地位極高
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【項目規(guī)?!浚?000萬
【項目期限】:12個月、24個月
【付息方式】:自然季度付息(每年3.20、6.20、9.20、12.20)
【預期收益率】:
12個月:10萬-50萬-100萬 8.8%-9.0%-9.3%
24個月:10萬-50萬-100萬 9%-9.3%-9.5%
【融資人】:昌邑市國有XXX限公司
【資金用途】:補充流動資金
【風控措施】
1、雙AA發(fā)債主體擔保:擔保方為200億資產(chǎn)國有獨資AA+債券平臺,當?shù)厥形ㄒ唤ㄍ度谫Y主體。2019年12月底公司總資產(chǎn)近200億。
2、應收質(zhì)押:融資方提供X城XX投資集團有限公司(AA評級)價值3.1億應收賬款質(zhì)押。
【項目亮點】
1、【融資人】:昌邑市國有XX限公司成立于2005年4月14日,公司注冊資本1.6億。實際控制人為:為昌邑市國有資產(chǎn)運營管理中心。主要負責籌集和管理城市建設資金;負責城市基礎設施及相關土地開發(fā)建設。
2、【擔保人】:擔保方昌邑市經(jīng)濟XAA)是經(jīng)市政府批準設立,由市財政局實施管理的全民 所有制企業(yè),是市唯一的城市基礎設施建設投融資主體和國有資產(chǎn)經(jīng)營主體,具有絕對壟斷地位,市場穩(wěn)定。
【區(qū)域介紹】
濰坊市是中國著名的“中國蔬菜之鄉(xiāng)”2019 年中國百強城市 排行榜”濰坊位居第 38 位!全市一般公共預算收入571.1 億,2019城市GDP濰坊躋身全國32強。
2020年上半年全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值2711.78億,昌邑市隸屬山東省濰坊市,是“全國綜合實力百強縣市”和“全國投資潛力百強縣市”全市財政總收入實現(xiàn)70億,一般公共預算收入31.71億。
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