德州齊河城市經(jīng)營建設(shè)投資2022年債權(quán)項目第一期
項目簡介
山東德州齊河城市經(jīng)營建設(shè)投資2022年債權(quán)01/02項目第一期
【基本要素】
本期規(guī)模:5000萬;期限:12/24個月;
付息方式:自然季度付息;
12個月:10萬-50萬-100萬-300萬:8.0%/年-8.3%/年-8.5%/年-8.7%/年
24個月:10萬-50萬-100萬-300萬:8.2%/年-8.5%/年-8.7%/年-8.9%/年
資金用途:2022年省級重大項目
【項目亮點】
【近400億AA國有核心平臺發(fā)行】XX縣城市經(jīng)營建設(shè)投資有限公司,QHGZJ為其實際控制人,是當(dāng)?shù)刂匾某鞘谢A(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,具有較強的區(qū)域?qū)I性,負(fù)責(zé)QH縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)。21年總資產(chǎn)377.80億,負(fù)債率48%,營收20.89億,凈利潤4.11億。主體信用評級AA,債項評級AAA。存續(xù)8只債券合計40億元,在中融、金谷、國元等發(fā)行多只信托計劃,金融機構(gòu)認(rèn)可度高,再融資能力強。
【百億AA國有平臺擔(dān)保】XX城鄉(xiāng)建設(shè)集團有限公司,實際控制人為QHGZJ,是當(dāng)?shù)嘏飸魠^(qū)改造項目建設(shè)的重要主體之一。21年總資產(chǎn)101.55億,負(fù)債率40%,營收7.27億,凈利潤1.42億。主體信用評級AA,擔(dān)保能力強。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行方提供合法擁有和可轉(zhuǎn)讓的價值4.8億應(yīng)收賬款,2.4倍覆蓋發(fā)行規(guī)模,為還本付息提供保障。
【土地抵押】發(fā)行方提供價值1.27億的土地抵押擔(dān)保,為還本付息提供保障。
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【要素】1.56億,24個月(固定2024年1月29日到期),按年付息(1月29日)
【收益】100萬-300萬:7.5%-7.7%
【資金用途】用于投資柳州城投在上交所發(fā)行的公開債券
【發(fā)行方】柳州市城市TZJS發(fā)展有限公司,實控人為柳州市國資委;截至2021年9月末,總資產(chǎn)898.71億元,凈資產(chǎn)369.13億元,資產(chǎn)負(fù)債率58.93%;主體信用評級為AA+。
【擔(dān)保方】廣西柳州市CSJS投資發(fā)展集團有限公司,當(dāng)?shù)氐诙笃脚_,實控人為柳州市國資委;截至2021年9月末,總資產(chǎn)1106.98億,凈資產(chǎn)410.56億,資產(chǎn)負(fù)債率62.91%;主體信用評級為AA+。
標(biāo)簽: 德州齊河城市經(jīng)營建設(shè)投資2022年債權(quán)項目第一期
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