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恒實1號私募證券投資基金

政信傳媒 2022年09月24日 06:31 115 定融傳媒網(wǎng)

兗州公募債：8.2%一年期精品、雙AA+評級（AA+平臺、AA+債券）、公募債券

【恒實1號私募證券投資基金】

【標(biāo)的債券】濟寧市兗州區(qū)XX城建投資有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）（21兗投03，證券代碼：188805.SH）

【業(yè)績計提基準(zhǔn)】：8.2%/年

【超額收益】：投資者提取超額收益的50%

【基金退出日】：2023年10月10日

【基金托管人】：中信建投證券

【產(chǎn)品亮點】:

【知名地市】：濟寧地處山東省西南部，素以“孔孟之鄉(xiāng)、運河之都、文化濟寧”著稱2021年，全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5070億元、一般公共預(yù)算收入440.5億元，分別居全國地級以上城市第51位、第43位，全省第6位、第5位。兗州區(qū)是魯西南重要的交通樞紐，區(qū)域內(nèi)煤炭資源豐富，造紙包裝、輪胎橡膠、裝備制造為代表的“2+4+4”十強產(chǎn)業(yè)布局，經(jīng)濟實力位居濟寧市前列

【財務(wù)狀況良好】：截止至2022年3月，債券發(fā)行人濟寧市兗州區(qū)惠民城建投資有限公司總資產(chǎn)達480.54億元，凈資產(chǎn)達207.82億元，負債率為56.75%，規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定。3年間公司實現(xiàn)平均利潤總額2.71億元

【雙AA+評級】：債券發(fā)行人濟寧市兗州區(qū)XX城建投資有限公司，實控人為濟寧市兗州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局，主體評級AA+，債券評級AA+

【公募債】本產(chǎn)品為濟寧市兗州區(qū)惠XX建投資有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期），為公募債券



其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【央企信托-221號江蘇泰興集合資金信托計劃】
央企信托-xx221號江蘇泰興集合資金信托計劃
期限：24個月
規(guī)模：2億元
收益：100及以上 6.6%
付息方式：按年付息
資金用途：資金用于投資百強縣平臺公司面向合格投資者非公開發(fā)行公司債券（評級 AA）。

    
產(chǎn)品亮點：
1、標(biāo)準(zhǔn)化債券投資類產(chǎn)品：投資標(biāo)準(zhǔn)化債券產(chǎn)品，在上交所掛牌轉(zhuǎn)讓，交易要素信息公開透明，違約成本更高；
2、交易對手強大：融資人總資產(chǎn)292.65億元，主體評級AA，是泰興經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)核心主體，獲得當(dāng)?shù)卣罅χС帧?/p>

    
3、擔(dān)保方實力雄厚：擔(dān)保方總資產(chǎn)1061.14億元，凈資產(chǎn)為394.34億元，是泰興市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，評級為AA+,綜合實力較強，具備充足的擔(dān)保能力。

恒實1號私募證券投資基金

    
4、區(qū)位優(yōu)勢明顯：泰興市是江蘇省三個直管縣級市之一，享有部分地級市職權(quán)，是長三角地區(qū)重要的工貿(mào)港口城市，交通便捷，擁有國家一類開放港口，距上海虹橋、南京祿口機場不到2小時車程，距無錫、常州機場1小時車程。

    
2020年GDP1120億元，一般公共預(yù)算收入85.43億元，全國縣域經(jīng)濟綜合競爭力排名28位。



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