許昌增利一期私募證券投資基金
【基金名稱】許昌增利一期私募證券投資基金
規(guī)模:2億
業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn):業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)為年化8.5%。底層債券:到期還本,按年付息。
標(biāo)的債券上市時(shí)間:2017年07月28日
債券到期日:2024年07月28日
期限:約22個(gè)月
基金到期日:2024年07月28日
投資唯一標(biāo)的:本基金計(jì)劃投資于許XX東興開發(fā)建設(shè)投資公司2017非公開發(fā)行公司債券(第一期)(債券簡(jiǎn)稱:17東建01,債券代碼:145684)
【債券發(fā)行人】
許昌市XX發(fā)建設(shè)投資有限公司,成立于2012年,注冊(cè)資本5,000萬元,實(shí)控人為許昌市財(cái)政局,政府平臺(tái)公司,主體評(píng)級(jí)AA(共存續(xù)1只AA級(jí)債券,債券存量規(guī)模15億元)公司主營(yíng)構(gòu)成有土地整理業(yè)務(wù),占比60.32%;委托代建收入,占比39.25%。公司作為許昌市東城區(qū)重要的開發(fā)、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)主體,受許昌市東城開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)委托,從事東城區(qū)范圍內(nèi)棚戶區(qū)改造、土地整理等業(yè)務(wù),且主要在建項(xiàng)目與東城區(qū)管委會(huì)簽訂了相關(guān)協(xié)議,在建項(xiàng)目較多,投資規(guī)模較大,后續(xù)業(yè)務(wù)具有一定的持續(xù)性。截止至2021年,公司總資產(chǎn)130.40億,凈資產(chǎn)48.57億,營(yíng)業(yè)收入16.76億,凈利潤(rùn)8703.73萬元,同比增長(zhǎng)13.61%。
【區(qū)域介紹】
河南省:省級(jí)行政區(qū),是全國(guó)重要的綜合交通樞紐和人流物流信息流中心。2021年,全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值58887.41億元,增速6.30%,一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)4353.92億元。河南省2021年社會(huì)消費(fèi)品零售總額超過疫前水平,居民人均可支配收入增長(zhǎng)8%,有效應(yīng)對(duì)了災(zāi)情疫情和復(fù)雜外部環(huán)境的疊加沖擊,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù),顯示出較強(qiáng)的韌性和潛力。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【濰坊濱海新城系列應(yīng)收賬款收益權(quán)資產(chǎn)12個(gè)月】
【濰坊濱海新城系列應(yīng)收賬款收益權(quán)資產(chǎn)】
規(guī)模:每期5000萬 固定日期(6月10日及12月10日)付息
1年期:10-50-100萬 8.8-9.0-9.3%
2年期:10-50-100萬 9.0-9.2-9.5%
資金用途:補(bǔ)充轉(zhuǎn)讓方流動(dòng)性需求及用于其項(xiàng)目投資
風(fēng)控措施及亮點(diǎn):
1、AA發(fā)債評(píng)級(jí)融資:濰坊xx產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司,經(jīng)開發(fā)區(qū)管委會(huì)批準(zhǔn)于2007年4月成立,注冊(cè)資本約11億元,公司總資產(chǎn)達(dá)116億元。
2、AA評(píng)級(jí)擔(dān)保:擔(dān)保方濰xx限公司無限連帶責(zé)任擔(dān)保(濱海經(jīng)開區(qū)國(guó)資委100%控股,發(fā)債主體評(píng)級(jí)AA)注冊(cè)資本金10億元,總資產(chǎn)達(dá)到244億元。
3、AA評(píng)級(jí)發(fā)債主體擔(dān)保:擔(dān)保xx本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司無限連帶責(zé)任擔(dān)保,注冊(cè)資本金30億元,總資產(chǎn)高達(dá)千億以上即1047億元。
4、土地抵押:轉(zhuǎn)讓方子公司提供土地使用權(quán)抵押擔(dān)保。
標(biāo)簽: 許昌增利一期私募證券投資基金
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