A類央企信托-151號洛陽標(biāo)準(zhǔn)債集合信托計劃
洛陽標(biāo)債13個月,機構(gòu)資金鎖定額度,額度僅剩6000萬
A類央企信托市場唯一標(biāo)債項目,城投債歷史100%兌付
國家級工業(yè)重鎮(zhèn),洛陽市第一大區(qū),轄區(qū)內(nèi)合計9家上市公司市值超2000億,“澗西制造”分布在航空航天、國產(chǎn)盾構(gòu)機、大型射電望遠鏡、量子衛(wèi)星、復(fù)興號高鐵、核燃料提純等高科技、軍工領(lǐng)域
【A類央企信托-151號洛陽標(biāo)準(zhǔn)債集合信托計劃》
規(guī)模2.11億 13個月 100萬7.0% 按年付息(11.08)
資金用途:信托計劃投資于“21西苑02”公司債
發(fā)行人—區(qū)域內(nèi)第一大平臺,唯一公募發(fā)債主體,主體評級AA,截至2021年總資產(chǎn)147億元,有息負債中銀行+債券占比超過85%,存量債券余額37億元,目前正在申報公司債20億元,企業(yè)債6億元,公開市場再融資能力強
保證人—區(qū)域內(nèi)第二大平臺,主體評級AA,截至2021年總資產(chǎn)131億元,有息負債中銀行占比超過80??
債務(wù)管理—目前河南省各級政府高度重視債務(wù)管理,各區(qū)縣每季度向市里報告標(biāo)債償債頭寸安排,區(qū)縣級標(biāo)債目前實質(zhì)上由市里兜底
【區(qū)域介紹】洛陽市為河南省第二大地級市,2021年實現(xiàn)GDP5447億元,公共預(yù)算收入近400億元,經(jīng)濟和財政實力遠超河南省其他地級市,澗西區(qū)合并高新區(qū)后躍居成為洛陽市第一大區(qū),擁有全市占比超過60%的上市公司入駐澗西區(qū),是傳統(tǒng)的航空航天,智能制造、軍工重鎮(zhèn),戰(zhàn)略地位極高
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高密水務(wù)定融:全國百強縣(市)財收近50億|地方民生平臺首次融資|AA+實體平臺擔(dān)保|明確資金用途??顚S茫~應(yīng)收質(zhì)押|足額土地抵押|屬地同步募集|
【高密水務(wù)2021資產(chǎn)收益權(quán)系列】
【規(guī)?!靠傄?guī)模不超4億,分期發(fā)行
【期限】12個月/24個月
【收益】12個月:10萬-8.8%;50萬-9.0%;100萬-9.2%;300萬-9.5%;
24個月:10萬-9.0%;50萬-9.3%;100萬-9.5%;300萬-9.8% 。
【付息方式】自然季度付息,即每年3月、6月、9月及12月20日
【資金用途】高密市朝陽街道農(nóng)村供水管網(wǎng)提升工程項目(民生工程)
【地方民生平臺融資】
高密市xx城鄉(xiāng)發(fā)展投資有限公司為高密市水務(wù)發(fā)展集團有限公司全資子公司,高密市水資源生產(chǎn)與供應(yīng)龍頭企業(yè),高密市國有資產(chǎn)運營中心100%控股,實控人為高密市人民政府。
【地方最大實體平臺擔(dān)保】
高密xx實業(yè)發(fā)展有限公司成立于2017年9月,注冊資本200000萬元人民幣,高密市國有資產(chǎn)運營中心全資控股,實控人為高密市人民政府,2020年底經(jīng)審計資產(chǎn)總額627.99億,凈資產(chǎn)232.35億,營業(yè)收入42.46億,主體信用評級AA+。
目前存續(xù)債券3支,均是20年、21年發(fā)行,項目到期前無到期債券,金谷信托、國通信托、中糧信托、光大信托同款融資主體,實力強勁
【多重風(fēng)控結(jié)構(gòu)保障】
1、地區(qū)民生水務(wù)平臺首次發(fā)行,當(dāng)?shù)刈畲笏Y源經(jīng)營企業(yè),負債率低,經(jīng)營狀況優(yōu)良;
2、市場唯一明確資金用途項目,設(shè)立項目募集專戶,??顚S茫?BR>3、超額1.5倍應(yīng)收債權(quán)質(zhì)押,完全覆蓋產(chǎn)品規(guī)模,安全可靠;
4、價值81000萬元土地抵押保障還款無憂;
5、地區(qū)最大2A+實體平臺擔(dān)保,擔(dān)保能力極強;?
標(biāo)簽: A類央企信托-151號洛陽標(biāo)準(zhǔn)債集合信托計劃
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