【柳州城投2022年直接融資工具】

爆款【廣西地級(jí)市柳州市】雙AA+項(xiàng)目，+5億應(yīng)收賬款質(zhì)押+土地抵押

主體評(píng)級(jí)AA+，總資產(chǎn)900億+，總發(fā)行債券20只，銀行未使用授信額度92億元

擔(dān)保評(píng)級(jí)AA+，總資產(chǎn)1800億+，總發(fā)行債券4只，銀行未使用授信額度157億元

【產(chǎn)品規(guī)模】：4億元 每期5000w

【產(chǎn)品期限】：1年期 /2年期

【付息方式】：自然季度付息（3月30日、6月30日、9月30日、12月30日），到期還本

【起息時(shí)間】：

10w起投以1萬(wàn)的整數(shù)倍遞增

【預(yù)期收益率】：

一年期

10萬(wàn)-50萬(wàn)（不含）---8.6%

50萬(wàn)-100萬(wàn)（不含）---8.8%

100萬(wàn)-300萬(wàn)（不含）---9.0%

300萬(wàn)及以上---9.2%

兩年期

10萬(wàn)-50萬(wàn)（不含）---8.8%

50萬(wàn)-100萬(wàn)（不含）---9%

100萬(wàn)-300萬(wàn)（不含）---9.4%

300萬(wàn)及以上---9.6%

【資金用途】：用于【中國(guó)東盟（柳州）旅游食品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目】

【融資主體】：柳州市XX有限公司，是柳州城建的全資子公司，柳州市國(guó)資委為柳州城建的實(shí)際控股人。柳州城投是廣西柳州市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地一級(jí)開(kāi)發(fā)主體，主要負(fù)責(zé)柳州市主城區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整理等工作，政府扶持力度大。

產(chǎn)品名稱 遂寧市順泰資產(chǎn)債權(quán)合同存證

產(chǎn)品類型 其他產(chǎn)品 產(chǎn)品狀態(tài) 在售

發(fā)行機(jī)構(gòu) XX金交所 投資門(mén)檻 20萬(wàn)元

發(fā)行地 成都 收益分配方式 按半年分配

發(fā)行時(shí)間 2022-04-15至 發(fā)行規(guī)模 至5000萬(wàn)元

成立時(shí)間  成立規(guī)模 萬(wàn)元

產(chǎn)品期限 月 期限類型 單一期限

預(yù)計(jì)收益 9至10.3% 收益類型 固定型

投資方式 權(quán)益投資 資金托管行 中國(guó)銀行

投資領(lǐng)域 基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè) 投資項(xiàng)目所在地 四川省遂寧市

產(chǎn)品特點(diǎn) 

1、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)的區(qū)域性中心城市；2、AA國(guó)資委控股平臺(tái)融資；3、對(duì)住建局超額應(yīng)收賬款質(zhì)押；4、3.33億元土地抵押擔(dān)保；5、地區(qū)生產(chǎn)總值1403.18億元

其他相關(guān)信息 

20萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)-300萬(wàn)：（1）12個(gè)月：9.0%-9.3%-9.6%-10.0%；（2）24個(gè)月：9.3%-9.6%-9.9%-10.3%  

交易對(duì)手

遂寧市順XX有限公司2005年3月成立，注冊(cè)資本115729.6205萬(wàn)元，由遂寧市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、大英縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局、中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司、大英縣XX有限公司和國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司共同出資成立的國(guó)有企業(yè)，實(shí)際控制人為遂寧市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。遂寧市XX有限公司作為遂寧市大英縣重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，負(fù)責(zé)遂寧市大英縣的道路、管網(wǎng)、市政工程等建設(shè)項(xiàng)目，在區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域具有重要地位。2021年8月13日，經(jīng)遠(yuǎn)東資信評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)定，遂寧順泰主體信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

交易結(jié)構(gòu)

資金用于大英縣城鄉(xiāng)公交—體化建設(shè)項(xiàng)目。

還款來(lái)源

1、遂寧市XX有限公司經(jīng)營(yíng)收入；2、第二還款來(lái)源:大英縣XX有限公司經(jīng)營(yíng)收入；3、遂寧市XX有限公司質(zhì)押的其持有的對(duì)住建局超額的應(yīng)收賬款處置變現(xiàn)；4、處置遂寧市順XX有限公司提供的其持有的評(píng)估價(jià)值3.33億元土地抵押物。

風(fēng)控措施

1.國(guó)企擔(dān)保：大英XX有限公司為本項(xiàng)目提供全額的無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保；⒉應(yīng)收賬款質(zhì)押：遂寧市XX有限公司提供其持有的對(duì)住建局超額的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保，并確權(quán)；3、土地抵押擔(dān)保：遂寧市XX有限公司提供其持有的評(píng)估價(jià)值3.33億元土地使用權(quán)進(jìn)行抵押擔(dān)保。