2022山東齊河城投3、5號合同存證

爆品德州齊河定融山東齊河縣城投債權資產?。⌒磐型Y構產品同步募集中?。≌搨蕛H15.78%??！AA發(fā)債主體融資＋AA擔保+應收賬款質押+土地抵押?。习胄r生活圈重要節(jié)點城市山東齊河縣城投債權資產，全國百強縣?。?/p>

【2022齊河城投3、5號合同存證】

規(guī)模：3號不超過人民幣3000萬；5號不超過人民幣5000萬。

期限：12個月和24個月。

付息方式：每日成立，季度付息。

利率：

3號（12個月）：30-50-100-300萬：8%-8.2%-8.4%-8.6%

5號（24個月）：30-50-100-300萬：8.2%-8.4%-8.6%-8.8%

用途：用于補充流動資金。

【融資方】齊河縣xxx設投資有限公司，區(qū)域第一平臺，成立于2009年，注冊資本30億元，實控人是齊河縣人民政府，債項評級AA主體（債券存量規(guī)模40.00億元，債券8只）。作為全縣城市基礎設施建設投資運營的主平臺，截至2021年12月，總資產377.80億，營收20.89億，同比增長23.79%，凈利潤4.11億，負債率僅48.29%！對齊河縣財政局達20.55億的應收賬款！

【增信措施】

【擔保方】齊河xx有限公司，成立于2012年，注冊資本5億元，實控人是齊河縣人民政府，公司是齊河縣棚戶區(qū)改造項目建設的重要主體，主體信用評級AA。截止2021年12月，總資產101.55億，營業(yè)收入7.27億，凈利潤1.42億；獲得財政專項建設資金13.47億元.

【應收賬款質押】

3號發(fā)行人提供6千萬元應收賬款進行質押擔保。

5號發(fā)行人提供1億元應收賬款進行質押擔保。

【土地抵押】

發(fā)行人提供價值450,103,577.00元土地進行抵押擔保。

【區(qū)域經濟】

德州市山東地級市，山東省新能源產業(yè)基地、“中國地級市民生發(fā)展 100強”。

2021年，地區(qū)生產總值3,488.72億 元，同比增長8.3%，一般公共預算收入實現(xiàn)234.09億元。

齊河縣位于德州市最南端 ，濟南半小時生活圈重要節(jié)點城市。全國百強縣、中國新能源汽車制造城、中國新興產業(yè)裝備制造城。2021年齊河縣實現(xiàn)地區(qū)生產總值399.37億元，一般公共預算收入40.08億元。