央企信托-149號(hào)濟(jì)寧任城標(biāo)債
【央企信托-149號(hào)濟(jì)寧任城標(biāo)債】
【要素】開(kāi)放2億額度，統(tǒng)一到期日2024年9月13日，存續(xù)期不足24個(gè)月，每年9月13日付息 R2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
【合同收益】100-300萬(wàn)6.5-6.6%
（差額收益另補(bǔ)）
【資金用途】認(rèn)購(gòu)山東任城融鑫發(fā)展有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行公司債券。
【發(fā)行人】山東任城融鑫發(fā)展有限公司，注冊(cè)資本30.1億，主體評(píng)級(jí)AA，在任城區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域具有主導(dǎo)地位，受政府支持力度較大，公司總資產(chǎn)278億元，負(fù)債率57.31%。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【濰坊濱海藍(lán)海水務(wù)發(fā)展債權(quán)收益權(quán)一期、二期】
新上?。∩綎|濰坊市級(jí)平臺(tái)濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)水利基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)建設(shè)主體總資產(chǎn)869億AA+發(fā)債主體子公司融資首次定融??！每日當(dāng)天成立，季度付息
【XX濱海藍(lán)海水務(wù)發(fā)展有限公司債權(quán)收益權(quán)一期、二期】
規(guī)模：一期1億，二期5000萬(wàn)
期限及付息：12個(gè)月和24個(gè)月，自然季度付息。
一期12個(gè)月：30-50-100-300萬(wàn)：8.4%-8.6%-8.8%-9%
二期24個(gè)月：30-50-100-300萬(wàn)：8.6%-8.8%-9%-9.2%
【融資方】XX濱海藍(lán)海水務(wù)發(fā)展有限公司，由濰坊市國(guó)資委實(shí)際控制，純政府平臺(tái)公司，截止2021年6月30日，總資產(chǎn)124億。2020年全年收入實(shí)現(xiàn)7.43億，同比增長(zhǎng)165%，凈利潤(rùn)2.29億，同比增長(zhǎng)32%。
【增信措施】
【擔(dān)保方】XX濱海投資發(fā)展有限公司，實(shí)控人為濰坊市國(guó)資委，純政府平臺(tái)公司，AA+主體評(píng)級(jí)，發(fā)債主體（共存續(xù)18只債券，債券余額139.3億，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+），截止2021年6月30日，總資產(chǎn)869.72億，凈資產(chǎn)472.98億，2020年全年收入實(shí)現(xiàn)60.59億，利潤(rùn)總額14.05億。公司作為濱海開(kāi)發(fā)區(qū)重要的開(kāi)發(fā)建設(shè)主體，業(yè)務(wù)專(zhuān)營(yíng)性突出，在財(cái)政補(bǔ)貼方面持續(xù)獲得有力的外部支持。公司主要負(fù)責(zé)濱海開(kāi)發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的土地整理和市政道路、橋涵、雨污水管線(xiàn)、水系建設(shè)、綠化景觀建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和沿海防潮大堤等大型項(xiàng)目的建設(shè)，并利用政府賦予的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)權(quán)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，總體看，公司在濱海開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)域內(nèi)仍具有突出的業(yè)務(wù)專(zhuān)營(yíng)性。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】一期發(fā)行人提供萬(wàn)元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保，二期提供萬(wàn)應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保。
【區(qū)域經(jīng)濟(jì)】
濰坊市：2020 年，全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5872億元，公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)574億，兩個(gè)指標(biāo)均位列全省第四位。
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