城政2號私募證券投資基金
【城政2號私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】：遂寧市XX實業(yè)有限責(zé)任公司2018年度第一期非公開定向債務(wù)融資工具（18天泰實業(yè)PPN001，證券代碼：031800616.IB）
【債券流通市場】：銀行間市場
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】：9.5%/年
【超額收益】：管理人提取超額收益的50%
【基金退出日】：2023年11月6日
【基金托管人】：中信建投證券
【銀行間市場PPN】：銀行間債券市場是由同業(yè)中心、中央結(jié)算公司、上海清算所、銀行、農(nóng)信社、保險、券商和信托等金融機構(gòu)進(jìn)行債券買賣的市場，僅200家有資質(zhì)的大型金融機構(gòu)可直接投資銀行間市場PPN債券，本基金通過信托計劃購入該支PPN實現(xiàn)收益，與大型金融機構(gòu)共同持有本支PPN債券，安全性極高。
【地級市重要平臺】：債券發(fā)行人遂寧市XX實業(yè)有限責(zé)任公司（主體評級AA）由四川省財政廳、遂寧市國資委、船山區(qū)國資委、農(nóng)發(fā)基金共同出資的政府融資平臺。公司總資產(chǎn)229.78億元，凈資產(chǎn)達(dá)142.30億元，負(fù)債率極低僅為38.07%。是罕見的由省財政廳參股的地級市政府融資平臺。遂寧市2020年GDP為1403億，一般公共預(yù)算79.92億元。
【財務(wù)狀況極好】：總資產(chǎn)達(dá)225.7億元，凈資產(chǎn)達(dá)137.10億元，規(guī)模總體保持穩(wěn)定，負(fù)債率僅為39.26%，同類型公司中負(fù)債極低，償債能力較強，主體評級AA，信用很好。
【經(jīng)濟發(fā)展良好】：遂寧市，四川省轄地級市，2020年全市GDP高達(dá)1403.18億元，一般公共預(yù)算收入為79.92億元，GDP和一般公共預(yù)算收入均保持穩(wěn)定，經(jīng)濟實力很強。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【青州宏源債權(quán)資產(chǎn)定融】
中國經(jīng)濟“百強”縣市、全國文明城市青州市政信AA評級主體融資，AA評級主體擔(dān)保 價值超過3.5億的土地抵押，4億收債權(quán)質(zhì)押
【山東青州宏源債權(quán)資產(chǎn)融資計劃】
規(guī)模：3億 12月/24月 季度付息
20萬元（含）-50萬元（不含）8.2% 8.5%
50萬元（含）-100萬元（不含）8.3% 8.7%
100萬元（含）-300萬元（不含）8.7% 9.0%
300（含）萬以上9.0% 9.2%
資金用途：用于補充企業(yè)經(jīng)營性流動資金
風(fēng)控措施及亮點：
雙AA評級主體融資：青州市XX公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司截止2021年中總資產(chǎn)為180.96億元，實際控制人為青州市人民政府；
標(biāo)簽： 城政2號私募證券投資基金
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