2022濟寧兗州城投債權系列產(chǎn)品
【規(guī)模】:2億
【期限】:12/24個月
【收益】:10-50-100-300萬
12個月:8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24個月:8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
【付息方式】:自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10)
? 【資金用途】:用于兗州工業(yè)園區(qū)中歐合作產(chǎn)業(yè)園智能制造工廠項目(已完成100%的招商工作)。
? 【融資方】:濟寧市XX區(qū)惠民城建投資有限公司(注冊資本實繳37億元,? 兗州區(qū)財政局100%控股)
? 【擔保方】:濟寧市兗XX融通投資有限公司(兗州區(qū)國資局100%控股,主體評級AA,公司總資產(chǎn)近百億,注冊資本和實繳資本均為2億,公司是兗州區(qū)重要的棚戶區(qū)改造投融資主體。)
? 【風控措施】:
1.濟寧兗州區(qū)融通投XX限公司提供無限連帶責任擔保。
2.發(fā)行方提供對濟寧市兗XX惠豐產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司享有的5億元應收賬款質(zhì)押。
3.發(fā)行方提供155768平方,價值9億元土地抵押;
? 【區(qū)域】:
2021年兗州區(qū)一般公共預算收入完成49.71億元,增長5%。其中,稅收收入完成384588萬元,增長9.7%,占一般公共預算收入的77.4%,財政自給率高。全國綜合實力百強區(qū)第67位,超過浙江寧波奉化區(qū)4位,江蘇南京六合區(qū)10位。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【央企信托-匯融12號山東淄博】
產(chǎn)品名稱:央企信托-匯融12號山東淄博
發(fā)行機構:xx信托
產(chǎn)品期限:24 個月付息方式:按季付息
規(guī)模:3 億
預期收益:
100萬≤X<300萬7%
300萬≤X7.2%
融資主體:淄博市臨淄區(qū)公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司(AA)
資金用途:用于受讓金銀谷對臨淄公資4億元的應收賬款。
還款來源:第一還款來源:債務方的經(jīng)營性收入;
第二還款來源:擔保方的經(jīng)營性收入。
風控措施:1、保證擔保:齊德城投為臨淄公資在本信托項下的償還債務義務提供 連帶責任保證擔保;
2、債權重組轉(zhuǎn)讓確權:金銀谷、臨淄公資、金谷信托簽署應收賬款債權轉(zhuǎn)讓及確認協(xié)議,對轉(zhuǎn)讓后的債權重新調(diào)整,臨淄公資承諾其對本信托計劃負有單向的、絕對的、無條件的還款義務,放棄對標的債權的任何抵銷權、抗辯的權利及其他抗辯權利。
項目亮點:
1、受讓4億元應收賬款債權;
2、AA債務人:債務人為當?shù)刭Y產(chǎn)規(guī)模最大的城投公司,實際控制人為臨淄區(qū)國資局,最新數(shù)據(jù)顯示,公司總資產(chǎn)208.12億元,營業(yè)收入19.73項目亮點億元,存量債券為10只,規(guī)模為58.3億元,主體評級AA,還款能力強;
3、國企擔保方:擔保方為當?shù)刂饕某青l(xiāng)基礎設施建設和國有資產(chǎn)的管理及運營主體,實際控制人為臨淄區(qū)國資局,截至2020年9月末,公司總資產(chǎn)110.43億元,擔保能力強;
4、區(qū)位優(yōu)勢:淄博山東省地級市,國務院批復確定的山東省區(qū)域性中心城市、現(xiàn)代工業(yè)城市,2020年實現(xiàn)GDP3673.54億元,一般預算收入321.50億元。臨淄區(qū)是淄博市下轄區(qū),全國特大型石化聯(lián)合企業(yè)——齊魯石化公司坐落境內(nèi),2019年百強縣排名53位,是全國重要的石油化工基地,2019年實現(xiàn)GDP732.50億元,一般預算收入72.52億元,均為全市第一,政府負債率僅7.25%。
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