諸城市隆嘉水務(wù)2022政府債
【基本要素】本期1億,分期備案發(fā)行;
【成立計息】打款當日計息,自然季度付息(每年3.15、6.15、9.15、12.15)
【預(yù)期收益】
1年期:10-50-100-300萬
8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
2年期:10-50-100-300萬
8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
【資金用途】基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或者補充流動性資金
【融資方】諸城市XX有限公司,注冊資本金3億,國有獨資,股東為諸城市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局,總資產(chǎn)148.29億,凈資產(chǎn)61.92億。2021營業(yè)收入10.09億,凈利潤1億,還款能力強。
【風(fēng)控措施】
【AA+國企擔(dān)保】諸城市XX公司提供無限連帶擔(dān)保,注冊資本金3.2億,國有獨資,股東為諸城市國有資產(chǎn)運營中心,為諸城是最大的政府平臺公司,主體評級AA+,發(fā)債主體(共存續(xù)2只債券,債券余額24億元,債項評級AAA)截止2021年末總資產(chǎn)411.92億,凈資產(chǎn)195.84億。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
新年限量供應(yīng),市場安全性最佳,非網(wǎng)紅地級市政信,2019年GDP3128億,一般公共預(yù)算總收入436.31億元,財政收入兩位數(shù)同比高速增長!
極少信托融資區(qū)域,883億元AA+純市級平臺直接融資計入征信+431億AA純市級平臺擔(dān)保
《XX信托-柳州城投集合資金信托》5億(本次僅募集2億元),24個月,300萬7.7%,自然半年付息
【資金用途】用于柳州市秋瀾頤養(yǎng)中心項目建設(shè)
【融資方】柳州城投,AA+公募發(fā)債?主體,第二大市級平臺,實際控制人為柳州市人民政府,截止2020年9月,柳州城投總資產(chǎn)883億,2019年實現(xiàn)營業(yè)收入14.99億元,利潤總額4.73億元,有息負債以中長期銀行貸款、債券為主,信托融資占比極少,2020年新增發(fā)債規(guī)模超50億,到期日均晚于本次信托融資
【保證人】柳州建投,AA公募發(fā)債主體,第三大市級平臺,實際控制人為柳州市人民政府,截止2020年9月總資產(chǎn)431億元,2019年實現(xiàn)營業(yè)收入10.95億元,利潤總額1.49億元。2020年新增發(fā)債規(guī)模超50億元,到期日均晚于本次信托融資
【區(qū)域簡介】
柳州,廣西省第二大地級市,2019年GDP超3000億元,全市一般公共預(yù)算總收入達436.3億元,同比增速高達14.3%,柳州是全國唯一擁有一汽、東風(fēng)、上汽和重汽四大整車制造集團的地級市,受益于2020年新能源汽車的需求井噴,預(yù)計今年柳州市財政收入將繼續(xù)保持高速增長
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