兗州5號私募證券投資基金

政信傳媒 2022年10月14日 15:47 152 定融傳媒網(wǎng)

兗州5號私募證券投資基金

產(chǎn)品要素

【投資期限】12個月，每個工作日均可申購

【起息方式】合同簽約轉(zhuǎn)款后2個工作日起息確認份額

【付息方式】封閉期滿申請贖回后本金及收益一次性到賬

【業(yè)績基準】8%/年

【投資標的】濟寧市兗州xx公司2021年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第二期)（債券簡稱：21兗州02；代碼：197700.SH)

【監(jiān)管效力強】債券由國家發(fā)改委審批，強監(jiān)管，并在上交所上市，資產(chǎn)流動性強。

【安全系數(shù)極高】投資標的為標準化城投債券，由當?shù)貒Y委控制的國有平臺發(fā)行。標準化城投債券自1993年發(fā)行第一只債券至今，零實質(zhì)違約記錄。

【標的債券上市場所】上海交易所

【標的債券主承銷商】上海證券有限責任公司

【發(fā)行方介紹】

債券發(fā)行人：濟寧市兗州xx資有限公司，主體評級AA+級（大公國際、鵬元資信）

其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【國民信托-FY13號威海政信集合資金信托計劃】

國民信托-FY13號威海政信集合資金信托計劃
    期限：24個月；半年付息
    預期收益：100-300萬7%，300-5000萬7.2%，5000萬及以上7.3%
    資金用途：信托計劃通過投資威海藍創(chuàng)建設在武漢金交所掛牌的私募債，最終用于威海南海奧林匹克中心工程項目建設。

    還款來源：
    1、發(fā)行人威海藍創(chuàng)的營業(yè)收入（2019年實現(xiàn)營業(yè)收入19.89億元）
    2、抵押物的變現(xiàn)收入（評估價值約7.25億元）。

    風控措施：
    1、土地抵押：威海藍創(chuàng)以其持有的4宗商住土地提供第一順位抵押擔保，抵押率約68.94%
    2、保證擔保：文登金海建設提供連帶責任擔保（總資產(chǎn)306億元）。

    產(chǎn)品亮點：
    1、融資人威海藍創(chuàng)建設投資有限公司主體評級AA，2017年至2020年3月末，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入為16.48億、17.62億、19.89億和3.35億。

工程項目收入為主要的收入來源，2019年末工程項目收入18.72億，占公司營業(yè)總收入的比重為94.14%，其次為放貸利息收入0.55億，較2017年上漲了42.07%。

2、威海藍創(chuàng)建設投資有限公司為本項目提供了4塊商住用地第一順位抵押擔保，抵押物評估價值約7.25億元，本金抵押率約為68.94%。

本項目抵押物為發(fā)行方名下的四塊商住用地，出讓面積分別為7305㎡、54488㎡、68124㎡、63667㎡，總價值約為72524.31萬元，抵押率約為68.94%，上述四塊土地出讓金已全部繳納完畢。

3、用款項目威海南海奧林匹克中心建設工程項目，位于威海南海新區(qū)大學路南、科研路西、金海路東，毗鄰金花河。

項目總占地面積131937平方米（合197.91畝），建設占地面積127163平方米（合190.74畝）。

4、擔保方文登金海建設投資有限公司2017年至2020年3月末，文登金海建設總資產(chǎn)分別為247.18億、277.92億、302.54億、306.70億，年均復合增長率為6.96%，公司資產(chǎn)規(guī)模快速增長，其中應收賬款、存貨、長期股權投資增幅較大。

兗州5號私募證券投資基金

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