山東兗州5號(hào)私募證券投資基金
兗州5號(hào)私募證券投資基金
產(chǎn)品要素
【投資期限】12個(gè)月,每個(gè)工作日均可申購(gòu)
【起息方式】合同簽約轉(zhuǎn)款后2個(gè)工作日起息確認(rèn)份額
【付息方式】封閉期滿申請(qǐng)贖回后本金及收益一次性到賬
【業(yè)績(jī)基準(zhǔn)】8%/年
【投資標(biāo)的】濟(jì)寧市兗州xx公司2021年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第二期)(債券簡(jiǎn)稱:21兗州02;代碼:197700.SH)
【監(jiān)管效力強(qiáng)】債券由國(guó)家發(fā)改委審批,強(qiáng)監(jiān)管,并在上交所上市,資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)。
【安全系數(shù)極高】投資標(biāo)的為標(biāo)準(zhǔn)化城投債券,由當(dāng)?shù)貒?guó)資委控制的國(guó)有平臺(tái)發(fā)行。標(biāo)準(zhǔn)化城投債券自1993年發(fā)行第一只債券至今,零實(shí)質(zhì)違約記錄。
【標(biāo)的債券上市場(chǎng)所】上海交易所
【標(biāo)的債券主承銷商】上海證券有限責(zé)任公司
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人:濟(jì)寧市兗州xx資有限公司,主體評(píng)級(jí)AA+級(jí)(大公國(guó)際、鵬元資信)
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【央企信托-山東威?!?/big>
【產(chǎn)品名稱】:央企信托-山東威海(第3期)
【預(yù)期收益】
100萬(wàn)≤X 7.1%
【產(chǎn)品期限】: 24個(gè)月
【大小配比】: 小額暢打
【收益類型】: 類固定收益
【發(fā)行機(jī)構(gòu)】: 央企信托
【付息方式】: 按年付息
【投資區(qū)域】: 山東 威海
【投資領(lǐng)域】: 基礎(chǔ)設(shè)施類
【規(guī)模】: 2.5億
【認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)】: 100萬(wàn)元
【本期起售日】: 2021-10-12
【抵押率】: 無(wú)抵押
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】: 1.發(fā)行方:政府100%直接控股,當(dāng)?shù)氐谝淮笃脚_(tái),當(dāng)?shù)貙?duì)各平臺(tái)公司有詳細(xì)的規(guī)劃,彼此不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,有一定的壟斷性;總資產(chǎn)540億,負(fù)債率42%,年?duì)I收29億,年凈利潤(rùn)3.2億,年財(cái)政補(bǔ)貼8億以上,主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定,盈利能力極強(qiáng);真AA+發(fā)債平臺(tái)直接融資,發(fā)行人歷次發(fā)債主體和債券評(píng)級(jí)都是AA+,且僅有1筆信托融資,極為罕見,融資渠道以銀行和債券為主,融資成本低,再融資能力極強(qiáng);發(fā)行人2024年及以后債務(wù)到期占比68%,集中兌付時(shí)間晚于信托到期時(shí)間2023年,已批未發(fā)行債券30億,償債能力極強(qiáng);
2.差補(bǔ)方:政府100%直接控股,當(dāng)?shù)氐诙笃脚_(tái),AA公募債發(fā)債主體,總資產(chǎn)348億,資產(chǎn)負(fù)債率低至26%,年凈利潤(rùn)3.8億,主要融資渠道為銀行和債券,盈利能力和再融資能力極強(qiáng);
3.山東威海:山東GDP7.3萬(wàn)億,僅次于廣東、江蘇,全國(guó)排名第三;威海GDP3018億,百?gòu)?qiáng)市第57位,人均GDP11.6萬(wàn),排名山東第二,僅次于“油城”東營(yíng),與青島、濟(jì)南處于同一梯隊(duì),且極少融資,是典型的民富城市。
標(biāo)簽: 山東兗州5號(hào)私募證券投資基金
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