山東青州恒瑞資產(chǎn)融資計劃
【山東青州恒瑞資產(chǎn)融資計劃】
規(guī)模：3億 12月 半年付息
20萬元（含）-50萬元（不含）8.5%
50萬元（含）-100萬元（不含）8.8%
100萬元（含）-300萬元（不含）9.0%
300（含）萬以上 9.2%
資金用途：用于補充企業(yè)經(jīng)營性流動資金
風控措施及亮點：
百億主體融資：青州XX投資發(fā)展有限公司截止2020年中總資產(chǎn)為185.82億元，實際控制人為青州市人民政府；
債項AAA，發(fā)債主體評級AA發(fā)擔保：本次融資青州市XX建設(shè)投資開發(fā)有限公司（AA）提供全額連帶責任擔保保，截止2021年中公司總資產(chǎn)為294.47億元。實際控制人為青州市人民政府；
價值4億應收帳款質(zhì)押擔保。
還款來源：
公司正常經(jīng)營收入；應收賬款；擔保還款
青州市介紹
青州市是全國縣域經(jīng)濟基本競爭力“百強”縣市。全國文明城市榮譽稱號，青州市還被授予國家衛(wèi)生城市、國家園林城市、中國優(yōu)秀旅游城市、國家歷史文化名城、國家級生態(tài)建設(shè)示范區(qū)等近20項國家級榮譽稱號。2013年11月18日被國務(wù)院評為國家歷史文化名城城。2017年青州古城景區(qū)獲評“國家5A級旅游景區(qū)”。2017年獲評“中國人居環(huán)境獎”。 2017年12月，當選中國工業(yè)百強縣。2022年青州市入選“綜合實力百強縣”、全國綠色發(fā)展百強縣市、全國科技創(chuàng)新百強縣市、全國新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量百強縣市。2021年全年GDP676.79億元，一般公共預算收入53.88億元。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
(一) 產(chǎn)品名稱：“2021 年平?jīng)鍪谐青l(xiāng)建設(shè)投資債權(quán)收益權(quán)一期”
(二) 備案發(fā)行規(guī)模：不超過人民幣 10000 萬元（最終上限以XX所接受備案文件為準），分若干期發(fā)行
(三) 項目期限：6+6 個月（甲方可于產(chǎn)品滿 6 個月后，提前兌付本產(chǎn)品）
(四) 項目利率：
A 檔：認購金額 30 萬（含）— 50 萬（不含） 預期年化收益率 8.4%/年
B 檔：認購金額 50 萬（含）—100 萬（不含） 預期年化收益率 8.6%/年
C 檔：認購金額 100 萬（含）— 300 萬（不含） 預期年化收益率 9%/年
D 檔：認購金額 300 萬（含）以上 預期年化收益率 9.2%/年
(五) 計息方式：每天成立起息，按照單利計息，不計復利
(六) 本金和收益方式：按自然季度付收益【項目成立后每年 3 月 20 日和6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日為付息日】，最后一期收益隨本金一起支付
若支付日為非工作日，支付時間自動順延至下一個工作日，滿 6 個月后發(fā)行人可提前還款兌付
(七) 擔保安排：發(fā)行人提供 20000 萬元應收賬款進行質(zhì)押擔保，并提供甘（2020）平?jīng)鍪胁粍赢a(chǎn)權(quán)第 0004270 商用土地抵押擔保
(八) 發(fā)行方式：以非公開方式發(fā)行
(九) 發(fā)行對象：發(fā)行對象為符合XX易所相關(guān)規(guī)定的具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者
(十) 承銷方式：本項目由承銷商采取代銷的方式承銷
(十一) 備案登記場所：XX產(chǎn)交易所
(十二) 項目受托管理人: 深圳XX限公司
(十三) 償債保障措施：
（1）設(shè)立償債保障金賬戶，用于兌付本息資金的歸集和管理
在本系列下各只項目兌付日的當日，將應付本金和收益全額存入償債保障金賬戶
（2）在出現(xiàn)預計不能按期償付項目本息或者到期未能按期償付項目本息時，公司將至少采取如下措施：
① 不向股東分配利潤；
② 暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
③ 主要責任人不得調(diào)離；
④ 追加償債擔保措施、擔保金額；
⑤ 采取其他限制股息分紅措施
（3）若在規(guī)定期限內(nèi)未能足額提取償債保障金，不以現(xiàn)金方式進行利潤分配
（十四）募集資金用途：補充發(fā)行人流動資金
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