恒實1號私募證券投資基金
【恒實1號私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】濟(jì)寧市兗州區(qū)XX城建投資有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）（21兗投03，證券代碼：188805.SH）
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】：8.2%/年
【超額收益】：投資者提取超額收益的50%
【基金退出日】：2023年10月10日
【基金托管人】：中信建投證券
【產(chǎn)品亮點(diǎn)】:
【知名地市】：濟(jì)寧地處山東省西南部，素以“孔孟之鄉(xiāng)、運(yùn)河之都、文化濟(jì)寧”著稱2021年，全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5070億元、一般公共預(yù)算收入440.5億元，分別居全國地級以上城市第51位、第43位，全省第6位、第5位。兗州區(qū)是魯西南重要的交通樞紐，區(qū)域內(nèi)煤炭資源豐富，造紙包裝、輪胎橡膠、裝備制造為代表的“2+4+4”十強(qiáng)產(chǎn)業(yè)布局，經(jīng)濟(jì)實力位居濟(jì)寧市前列
【財務(wù)狀況良好】：截止至2022年3月，債券發(fā)行人濟(jì)寧市兗州區(qū)惠民城建投資有限公司總資產(chǎn)達(dá)480.54億元，凈資產(chǎn)達(dá)207.82億元，負(fù)債率為56.75%，規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定。3年間公司實現(xiàn)平均利潤總額2.71億元
【雙AA+評級】：債券發(fā)行人濟(jì)寧市兗州區(qū)惠民城建投資有限公司，實控人為濟(jì)寧市兗州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局，主體評級AA+，債券評級AA+
【公募債】本產(chǎn)品為濟(jì)寧市兗州區(qū)XX城建投資有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期），為公募債券
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【央企信托-44號江蘇淮安集合資金信托計劃】
產(chǎn)品名稱：央企信托-44號江蘇淮安集合資金信托計劃
發(fā)行機(jī)構(gòu)：央企國際信托有限公司
產(chǎn)品類型：信托產(chǎn)品
投資領(lǐng)域：基礎(chǔ)建設(shè)
本期期限：24個月
本期規(guī)模(萬)：30300萬
預(yù)期年化收益率：100萬及以上：7%
付息方式：按年付息
資金用途：用于投資淮安市宏信國有資產(chǎn)投資管理有限公司2021年 非公開發(fā)行公司債券。
產(chǎn)品亮點(diǎn)
1、發(fā)行人淮安宏信，為當(dāng)?shù)厝嗣裾?00％控股，總資產(chǎn)149.68億，其中流動資產(chǎn)高達(dá)117.38億，凈資產(chǎn)75.68億，當(dāng)?shù)刈钪饕ㄆ脚_，承包幾乎所有大型基建項目，業(yè)務(wù)具有壟斷性，AA發(fā)債主體，信譽(yù)高，還款能力強(qiáng)。
2、擔(dān)保人淮安城資，地級市平臺，母公司為當(dāng)?shù)刈畲蟮钠脚_淮安SL，實際控制人為市人民政府，淮安SL是江蘇省最大的平臺之一，總資產(chǎn)2000多億，淮安城資總資產(chǎn)303.74億，其中流動資產(chǎn)251.39億，凈資產(chǎn)91.24億，AA發(fā)債主體，財務(wù)情況優(yōu)質(zhì)，擔(dān)保能力極強(qiáng)。
3、江蘇淮安：淮安市，江蘇省中部地級市，周恩來總理故鄉(xiāng)，長三角核心城市圈，19年GDP3871.21億，一般公共財政收入257.31億，財政收入穩(wěn)定增長，發(fā)展?jié)摿薮蟆?
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