智牛城投債優(yōu)選2號私募證券投資基金
【基金名稱】智牛城投債優(yōu)選2號私募證券投資基金
規(guī)模：1億
業(yè)績計(jì)提基準(zhǔn)：業(yè)績計(jì)提基準(zhǔn)為年化8.0%。底層債券：到期還本，按年付息。
標(biāo)的債券上市時(shí)間：2022年9月21日
債券到期日：2024年9月21日
期限：約23個(gè)月
基金到期日：2024年9月21日（本基金將于此時(shí)間節(jié)點(diǎn)行使債券行權(quán)日的回售權(quán)限）
投資唯一標(biāo)的：本基金計(jì)劃投資于山東任xx限公司2022年非公開發(fā)行公司債券（第二期）（債券簡稱：22任城04，債券代碼：182761）
【債券發(fā)行人】
山東xx心，政府平臺公司，平臺地位重要。主體評級AA（共存續(xù)10只債券，債券存量規(guī)模47.23億元），公司是任城區(qū)重要的回遷安置房和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資主體，有一定區(qū)域?qū)I優(yōu)勢，2021年公司的營業(yè)收入同比增長，且政府支持力度大持續(xù)性強(qiáng)。2021年政府給予公司3億元財(cái)政補(bǔ)貼以及5億元資金注入。截止至2021年，公司總資產(chǎn)278.04億；凈資產(chǎn)118.69億；營業(yè)收入12.63億，同比增長5.26%；凈利潤3.29億元。
【債券擔(dān)保人】
任興集xx公司，成立于2007年，注冊資本為489,750萬元。實(shí)控人同為濟(jì)寧市任城區(qū)國資運(yùn)營服務(wù)中心。主體評級AA+（共存續(xù)10只債券，債券存量規(guī)模61.0億元）。截止至2021年，公司總資產(chǎn)509.05億，營業(yè)收入達(dá)27.66億，凈利潤達(dá)3.86億元。于主營構(gòu)成中，基礎(chǔ)設(shè)施代建占收入總比的73.29%；租聘占13.52%。于大額應(yīng)收賬款中，濟(jì)寧市任城區(qū)財(cái)政局對其應(yīng)收賬款欠款總額20.68億元，占其總額的99.75%。
【區(qū)域介紹】
濟(jì)寧市：著名的‘孔孟之鄉(xiāng)、運(yùn)河之都’，水滸文化的發(fā)源地。煤炭年產(chǎn)量占山東省一半以上。山東省政府批復(fù)確認(rèn)的淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市之一。擁有15個(gè)國家和地區(qū)的53家世界500強(qiáng)企業(yè)落戶，建成多個(gè)國家產(chǎn)業(yè)基地。2021年，濟(jì)寧市地區(qū)生產(chǎn)總值為5069.96億元，GDP實(shí)現(xiàn)增速8.5%，位列全省第六。一般公共預(yù)算收入達(dá)440.52億元，增長7%，位列全省第五；區(qū)域負(fù)債26.53%。2021年濟(jì)寧市政府鼓勵(lì)企業(yè)對接資本市場，實(shí)現(xiàn)直接融資530億元，全市基金規(guī)模達(dá)到200億元、完成投資50億元。投融資能力顯著增強(qiáng)，主要經(jīng)營指標(biāo)創(chuàng)歷史新高。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【濰坊濱海國投2021政府債】
全稱：濰坊濱海國投2021政府債
收益：8.4%-9.0%
期限：12個(gè)月 付息：季度付息
規(guī)模：2 億
?
收益：
20-50-100-300萬:8.4%-8.6%-8.8%-9.0%
?
項(xiàng)目亮點(diǎn)：
信托同款最強(qiáng)定融1000億 AA主體融資1000 億AA主體擔(dān)保土地抵押+應(yīng)收質(zhì)押一般公共預(yù)算收入571億
融資主體：濰坊濱海xx集團(tuán)有限公司
資金投向：用于補(bǔ)充企業(yè)流動資金
還款來源：
1、發(fā)行人及擔(dān)保人的營業(yè)收入及資產(chǎn)轉(zhuǎn)化 2、發(fā)行人提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押
風(fēng)控措施：?
1、雙AA發(fā)債主體擔(dān)保：濰坊xx集團(tuán)有限公司（隸屬于濰坊濱xx有資產(chǎn)經(jīng)營管理辦公室，AA主體評級，公開市場發(fā)債主體，截止2020年6月，公司總資產(chǎn)1011億，凈資產(chǎn)857億，負(fù)債率僅為15.29%!存續(xù)債券5支到期時(shí)間均為2023年9月以后，晚于本次融資）
2、應(yīng)收質(zhì)押：濰坊xx資運(yùn)營集團(tuán)有限公司提供持有的2.66億元應(yīng)收賬款質(zhì)押并中登登記。
3、土地抵押：濰坊xx發(fā)有限公司為本產(chǎn)品提供價(jià)值2.5億元商服土地抵押！
標(biāo)簽： 智牛城投債優(yōu)選2號私募證券投資基金
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