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恒實1號私募證券投資基金

政信傳媒 2022年10月20日 19:36 157 定融傳媒網(wǎng)
一年期兗州公募債券:8.2%一年期精品、雙AA+評級(AA+平臺、AA+債券)、公募債券
【恒實1號私募證券投資基金】
【標的債券】濟寧市兗州區(qū)XX城建投資有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(21兗投03,證券代碼:188805.SH)
【業(yè)績計提基準】:8.2%/年
【超額收益】:投資者提取超額收益的50%
【基金退出日】:2023年10月10日
【基金托管人】:中信建投證券
【產(chǎn)品亮點】:
【知名地市】:濟寧地處山東省西南部,素以“孔孟之鄉(xiāng)、運河之都、文化濟寧”著稱2021年,全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5070億元、一般公共預算收入440.5億元,分別居全國地級以上城市第51位、第43位,全省第6位、第5位。兗州區(qū)是魯西南重要的交通樞紐,區(qū)域內(nèi)煤炭資源豐富,造紙包裝、輪胎橡膠、裝備制造為代表的“2+4+4”十強產(chǎn)業(yè)布局,經(jīng)濟實力位居濟寧市前列
【財務(wù)狀況良好】:截止至2022年3月,債券發(fā)行人濟寧市兗州區(qū)惠民城建投資有限公司總資產(chǎn)達480.54億元,凈資產(chǎn)達207.82億元,負債率為56.75%,規(guī)??傮w保持穩(wěn)定。3年間公司實現(xiàn)平均利潤總額2.71億元
【雙AA+評級】:債券發(fā)行人濟寧市兗州區(qū)惠民城建投資有限公司,實控人為濟寧市兗州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局,主體評級AA+,債券評級AA+
【公募債】本產(chǎn)品為濟寧市兗州區(qū)XX城建投資有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期),為公募債券



其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【高唐眾安綜合服務(wù)債權(quán)一號】

【高唐眾安綜合服務(wù)債權(quán)一號】

期限:12月;規(guī)模2000萬元!

起息方式:打款當日起息,半年付息

收益:10萬—50萬—100萬—300萬

12月:9.0%—9.3%—9.6%—9.8%

【融資方】:高唐XX有限公司,注冊資本為10100萬人民幣,唯一股東為高唐縣財政局,公司獲得多家銀行授信,截止2021.12月公司總資產(chǎn)52.87億且負債率18,22%,履約能力強。

【擔保方】:擔保方:高唐XX有限公司,注冊資本為10000萬人民幣,最終股東為高唐縣財政局。高唐XX有限公司為產(chǎn)品本金及收益提供全額不可撤銷的連帶責任保證擔。

【增信措施】:發(fā)行人提供2倍應收賬款質(zhì)押,完全覆蓋本息。

恒實1號私募證券投資基金

【地區(qū)簡介】:地區(qū)簡介:山東省為全國GDP第三大省份,2021年GDP83095.90億,一般公共預算收入7284.45億,聊城是連接東西南北的重要交通樞紐,京九鐵路、邯濟鐵路、濟館高速公路在此交匯,也是中國書畫藝術(shù)之鄉(xiāng)”。高唐位居濟南、德州、聊城三大城市構(gòu)成的“金三角”中心,東距濟南國際機場70公里,2021年一般公共預算收入13.61億。



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